1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710). 3.0 (3.0.119.9)
Добрый день! Имелась задолженность иностранного контрагента, как покупателя, перед нами в валюте по агентскому договору ( счета 76.26 и 62.21). В то же время имелась наша задолженность перед этим же контрагентом , как поставщиком (счет 60.21). Проведена корректировка долга , а также остаток задолженности перед иностранце оплачен полностью. То есть , никто никому не должен. По ОСВ видно, что 76.26 закрылся «чисто». А по счетам 62.21 и 60.21 валюта закрыта, но имеются рублевые суммы. Как вы считаете, такое возможно? Спасибо!
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Все ОСВ нужны с 3-мя субконто Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами.
Если все расчеты, то все суммы должны закрыться в ноль и в БУ, и в НУ.
На примере ОСВ 60.21 — не должно быть суммы с пустым Документом расчетов с контрагентами — галочки.
Проверьте, пожалуйста, заполнение по субконто и так по всем счетам.
Мария, добрый день! Спасибо огромное, что указали на документ расчетов. Сейчас ОСВ по 60.21 тоже чистая. Только 62.21 не получилась, так как тянется с прошлого года. Подскажите, пож-та, как можно с ней поступить. Я розовым цветом выделила как раз тот чистый кусок, который прошел по корректировке долга. А вот прошлые-зависли. Спасибо!
простите, в альбомном формате переделала
Добрый день! Уточните, пожалуйста, по счету 62.21 также не указан документ расчетов в предыдущих периодах? По приложенным скринам не очевидно 🙁
За прошлые периоды аналитику можно исправить документом Операция.
Мария, я отчеты комитенту ручными проводками 91 и 62.21 закрыла. Стало в части отчетов комитенту все чисто. Так можно? Но вот поступления 661,85 и 2761,32 дол. не знаю как закрыть. И период закрыт уже 2021 г.
Оксана, добрый вечер! по ОСВ 62.21 все отражено, в скрине видно тоже. Я все субконто ввела. А что Вы не видите? Там 2 поступления и 9 строк отчетов комитенту. причем, 5 из них закрыты чистенько по кррректировке. остальные 4 я сейчас закрыла через 91 . тоже чистые. только я не знаю, права ли я. А вот 2 строки поступления никак . Подскажите, пож-та, как исправить аналитику прошлого года. Может, что-то получится.
Вот такая ОСВ по 62.21 после того, как я операцией вручную провела через 91. Остались поступления за 2021г.
Оксана, ура! У меня через ОТДЕЛЬНЫЕ операции Д91.02 К 62.21 и Д 62.21 К91.01 все сложилось. такие проводки корректны?
Отлично 🙂 Но все-таки давайте проведем дополнительные проверки.
По закрытию поступлений за 2021 год.
Можете показать сами проводки как оформлены (Д91.02 К 62.21 и Д 62.21 К91.01)?
Если вы на ОСНО, уточните, какая аналитика по сч. 91 для НУ? Берете в принимаемые или непринимаемые доходы и расходы для налога на прибыль? Указываете статью по курсовым разницам, как в предыдущем комментарии?
Если именно аналитику исправляете (например, документ расчетов) по дебету счета 62, тогда можно без счета 91, т.е.
Дт 62/правильная аналитика
Кт 62/ошибка в аналитике или аналитика не заполнена.
По текущему периоду, когда исправляете ошибку по курсовым разницам (отчеты комитенту), то учесть следующее:
Учет курсовых разниц по-новому в 2022 в 1С
Попробуйте провести «пробное» закрытие октября, чтобы убедиться, что программа дополнительно не пересчитает курсовые разницы, после того, как закрылись счета расчетов после исправления ошибки.
Оксана, добрый день! Показываю Операции. Если я правильно понимаю, то в связи с тем, что по Дебету 62.21 оставались суммы с «-» по БУ (-44 832,57) и по НУ (-79 193,67), именно ЭТИ РАЗНЫЕ суммы я отразила в операции Д 91.02 К 62.21. Что касается Операции по Д 61.21 К 91.01, то там ОДИНАКОВЫЕ суммы. В результате ОПЕРАЦИЙ, рублевые суммы закрылись. По итогу САЛЬДО 91.01 / 91.02 отразилось с увеличением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в размере 34360,01 (79193,67-44832,57).
Спасибо за уточнение. По скринам верно отражено закрытие рублевых сумм.
Попробуйте провести «пробное» закрытие октября, чтобы убедиться, что программа дополнительно не пересчитает курсовые разницы, после того, как закрылись счета расчетов после исправления ошибки. Если лишних корректировок не возникнет, значит все правильно.
Оксана, добрый день, суммы курсовых разниц изменились. Но по итогу, если брать сальдо курсовых разниц , все остается прежним. Или я не совсем понимаю «Если лишних корректировок не возникнет».
Если по итогу все осталось прежним, считаю, что исправления внесены правильно.
Оксана, добрый день, спасибо большое, вопрос закрываем!