Корректировка расчетов с контрагентом

Индивидуальную консультацию запросил Елена М. (Симферополь)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

В программе такая ситуация. По счетам поставщиков предыдущим бухгалтером неправильно отражено сальдо на конец месяца.Не проводились акты сверок. Так например, в программе кредитовое сальдо на 01.01.2019 г. 159,00. а по факту они нам должны 369,00. Как исправить сальдо на 01 января 2019 г. Аналогичная ситуация с покупателями-они нам должны 300,00 руб. а по факту мы им должны 100 руб. потому что не проводились акты сверок. По счету 19 отражено сальдо по клиентам, которые вообще не являются плательщиками НДС и уже прошли 3 года исковой давности. Аналогичная ситуация по 76АВ и 76ВА. Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировки?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день, Елена.
    Если у вас по акту сверки с контрагентами выявлены расхождения, то необходимо найти причину расхождений и исправить ее. Например, если с поставщиком кредитовое сальдо на 01.01.2019 г. 159,00. а по факту они должны 369,00, то причины могут быть:
    — не отражен документ поступления от поставщика;
    — не верные суммы или количество в документе поступления:
    — не верно отражена оплата поставщику.
    Каждая ошибка исправляется по своему. Уточните в чем у вас ошибка.
    Общие рекомендации по исправлению ошибок в базе:
    Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
    Как в 1С отразить корректировку реализации в сторону уменьшения (возврат брака) в 2019?
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Посмотрите обсуждения подобных вопросов: Корректировка реализации за 2017 год в сторону уменьшения
    Корректировка реализации
    Корректировка поступления
    Корректировка поступления .

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка сальдо по взаиморасчетам с контрагентом Здравствуйте! Подскажите как сделать корректировку долга в программе на основании акта сверки. У нас расхождения с контрагентом , по их…
  2. Как исправить лишнюю реализацию в прошлом квартале в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109) Добрый вечер! Выявилась следующая ситуация. Руководитель в июле 2018 года в программе «Мой склад» сделал…
  3. Как выровнять остатки по зарплате при переходе на УСН, если ОСВ и Анализ зарплаты показывают разные суммы в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильнее будет сделать? Такая ситуация: из БП и ЗУП на ОСНО выгружалась ранее зарплата «сводно». При…
  4. УСН доходы-расходы, восстановление учета за прошлые годы Добрый день! ООО с 2018года велось на аутсорсинге. 2020 год вела штатный бухгалтер. В 1С были занесены остатки по счетам…

Статьи по этой теме

  1. ФНС не будет формировать справки по ЕНС на 28 число Источник: Письмо ФНС от 28.04.2023 N АБ-4-19/5479@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС предупредила, что из-за работ по актуализации ЕНС приостановит…
  2. Как проверить расхождения в сальдо ЕНС на конкретную дату в ЛК ЮЛ и 1С? Как найти расхождения в сальдо ЕНС на конкретный период в 1С и ЛК ИФНС? В программе в Режиме сверки проверить…
  3. Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
  4. Кому нужно заполнять строку об обязательном аудите в балансе? Отчитываться за 2019 год нам предстоит на новых формах бухгалтерской отчетности, изменения в которые внесены Приказом Минфина РФ от 19.04.2019…