ЗУП 3.1 Долг сотрудника на конец месяца при возврате налога с отпускных

Вопрос задал Олег С.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

ЗУП 3.1.29.38
Добрый день!
Столкнулись с такой ситуацией. Сотруднику началом июля проведён и начислен отпуск. В середине месяца проводится возврат из отпуска, и сотрудник возвращает излишне выплаченные отпускные в кассу организации (проводится документ «Возврат сотрудником задолженности»). Затем по заявлению сотрудника ему выплачивается излишне удержанный налог (проводится документ «Возврат НДФЛ»). И программа ставит сумму возвращённого налога сотруднику в долг. Что мы делаем не так?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Подскажите когда вы пересчитывали отпуск, то в этом документе-исправлении «Отпуска» в поле «Корректировка выплаты» сумма излишне удержанного НДФЛ = 73 662 руб. была указана с минусом? Если нет, то добавьте ее туда и посмотрите результаты.

    1. НДФЛ в документе стоит минусом.

    2. Понял о чем речь. Распровел все документы до корректировки отпуска, пересчитал отпуск, сумма заполнилась. Провёл остальные документы, долг ушёл.

      1. Отлично! Очень рада, что все получилось!

  2. Всё же еще остался вопрос. Если в отпуске заполнена корректировка выплаты, то при пересчете документа «Возврат сотрудником задолженности» сумма возрастает на сумму корректировки. Я пытаюсь понять это бухгалтера указали некорректную сумму возврата, или всё же ошибка программы? Как мне проверить сумму к возврату?

    1. Если после исправления «Отпуска» у вас отменены все последующие документы, то в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сформированный за 2024 год должна появиться колонка «Осталось удержать» с минусом на сумму = 73662 руб. Именно эта сумма составляет излишне удержанный НДФЛ после перерасчета «Отпуска». И в этот момент получается, что с одной стороны сотрудник вам должен излишне выплаченные отпускные, но с другой стороны организация должна вернуть сотруднику излишне удержанный НДФЛ. Плюс бюджет условно «должен» организации излишне перечисленный НДФЛ. Из-за этого на сумму НДФЛ и увеличивается сумма в документе «Возврат сотрудником задолженности».
      Посмотрите видео с семинара Учет в нетривиальных ситуациях в ЗУП 3.1 (увольнение по сокращению, смерть работника, восстановление в должности по решению суда, авансы по ГПХ и др.). Пока видео не разбито на кусочки, нужный фрагмент можно посмотреть со 02:11:51 минуты и до 02:15:30 минуты. Елена рассказывает ситуацию на примере списания задолженности по уволенному сотруднику, но часть этого объяснения подойдет для нашей ситуации.
      И насколько я вижу по цифрам у вас сейчас действительно образовался долг сотрудника перед организацией. Можно было бы создать документ «Возврат НДФЛ». Потом заполнить «Возврат сотрудником задолженности». Туда подтянулись бы две строки. Первая с плюсом на сумму: 492967,43 + 73662 и вторая с минусом и с документом-основанием «Возврат НДФЛ» на сумму 73662 руб. В итоге сотрудник вернул бы 492967,43 руб., а организация не проводила бы Ведомость на возврат. Но т.к. сотрудник вернул 492967,43 руб. и организация еще провела Ведомость на возврат на сумму 73662 руб., то образовался долг работника.

Комментарии закрыты.