Задвоение сотрудников в регистре оценочные обязательства по отрудникам

Вопрос задал Наталья Л. (Норильск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день! Помогите разобраться с регистрами по оценочным обязательствам и резервам отпусков. В 2019 году учет з/п вел в двух базах зуп 2.5 и зуп 3.1. Выгружали в бухгалтерию проводки из зуп 2.5, соответственно и резерв по отпускам. В 3.1 весь 2019 год учет резервов не велся, а на 31.12.2019 занесли остатки по сотрудникам на основании данных программы 2.5 и с 01.01.2019 продолжили ведение в зуп 3.1 (нормативный метод в БУ и НУ). После обновления программы в декабре 2020 года в отчете резервы отпусков по сотрудникам появились уволенные сотрудники в 2019 году с минусами, некоторые задвоились по 2 раза. Подскажите, в какую сторону копать, как можно выровнять остатки на 31.12.2019, чтобы данные совпадали с Бухгалтерией 1С?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Резерв отпусков программа формирует в разрезе сотрудников, и в случае увольнения, его списывает, т.к. не смысла хранить остаток дальше —  Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? . Скорее всего в декабре 2019 ввели остатки по уволенным, в январе программа их списала.

    1. Так как в 2019 году в базе резервы отпусков не начислялись, нам не понятно откуда берутся отрицательные суммы на начало в отчете Резервы отпусков по сотрудникам. Т.е., чтобы выровнять остатки на 31.12.2019 мы сначала сформировали этот отчет, далее создали документ Резервыотпусков за декабрь 2019 года и в нем в колонке начислено/накоплено/зачтено проставили суммы, которые бы скорректировали минус на начало на нужную нам сумму по сотруднику, но при формировании отчета после корректировки, сотрудники задвоились (прикладываю пример). Подскажите правильно ли мы сделали? И как теперь скорректировать регистры?

  2. Приложение

    Скорее всего остатки неправильно введены. При вводе остатков необходимо выбирать вид операции «Корректировка остатков». Пример ввода остатков можно посмотреть в пункте «Ввод остатков оценочных обязательств и резервов» по ссылке — Ввод остатков оценочных обязательств и резервов

Комментарии закрыты