Задолженность за сотрудником в ведомости Т-51

Вопрос задал Александра У. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! ЗУП 3.1 (3.1.14.615). В начале года ряду сотрудников был сделан перерасчет и возврат НДФЛ по итогам предыдущего года. Теперь при формировании ведомости Т-51 суммы возвращенного НДФЛ появляются в графе задолженность за сотрудником. Расчетные листки формируются верно. С чем это связано и как исправить?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Давайте возьмем на выбор одного сотрудника и сформируем с отбором по нему универсальные отчеты (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отчет) по регистрам накопления:

    • Зарплата к выплате
    • Взаиморасчеты с сотрудниками
    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

    Во всех регистрах возьмем таблицу «Остатки и обороты», период отчета = текущий месяц.

    1

  2. Добрый день! В регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» сумма «висит в остатках (начальный и конечный). В «зарплате к выплате» — нет.

  3. Добрый день! В регистрах «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» в графе начальный и конечный остаток «висит» задолженность со знаком «-» на сумму возврата. В регистре «Зарплата к выплате» — нет.

    1. Очень странно, что при таких остатках в регистре, в расчетных листках долга нет. Расчетные листки формируются именно по регистра взаиморасчетов. Уточните, какие документы вводили для регистрации возврата НДФЛ: сам документ Возврат НДФЛ и Ведомость?

      Также давайте проверим. в месяце, когда образовался излишне удержанный налог в документах начисления (или в документе Перерасчет НДФЛ) заполнено значение «Корректировки выплаты» по сотруднику?

  4. Возврат НДФЛ оформлен так:
    1. Документ «Перерасчет НДФЛ» — в январе за декабрь прошлого года. Вкладка «Корректировки выплаты» заполнена.
    2. Далее документ «Возврат НДФЛ»
    3. Ведомость на выплату (вместе с авансом)

    1. Давайте все же смотреть проблему в картинках. Выберете 1 сотрудника для примера и покажите по нему:
      — расчетные листки за месяц образования излишне удержанного налога и за месяц возврата налога
      — Т-51
      — универсальные отчета по регистрам «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» — таблица «Остатки и обороты». Период давайте возьмем с месяца возврата налога до текущего месяца

    1. У сотрудницы пересортица по 2 регистрам: «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Пересортица образовалась по статье расходов. 1 руб. завис по пустой статье, а остальная сумма по статье ОТ. Попробуйте скорректировать эти регистры документом Перенос данных. Потребуется для каждого регистра ввести 2 строки: с пустой статьей и сос статьей ОТ. В 1 случае сумма будет +1 руб., в другом -1 руб. Итоговая сумма по документу должна быть = 0. Пример такой корректировки есть в статье: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам, вариант 2.

      1

  6. Спасибо за помощь! Поняла систему. Исправила.

    1. Отлично! Рада была Вам помочь 🙂

Комментарии закрыты.