Взносы по оценочным обязательствам выгружаются на сч. 96.01.1 и 96.01.2

Вопрос задал Елена П. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте.
Начисляем оценочные обязательства по отпускам в 1С ЗУП.
Создаем по методу МСФО только в БУ.
При синхронизации с БП 3.0 распределение на два субсчета 96.01.1 и 96.01.2.
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка?
Ознакомилась с ответами на подобные ситуации, но пока не могу понять причину и как исправить. Файлы во вложении.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Резерв отпусков отражается на субсчете 96.01.1, а резерв на страховые взносы на отдельном субсчете 96.01.2. Алгоритм этот зашит в программу и не настраивается без доработки.

    У Вас счет 96.01.2 переименован. По всей видимости, хотели бы на нем вести учет резерва на вознаграждение. Но, к сожалению, так не получится. Резерв на вознаграждение также будет «падать» на два счета: отдельно сам резерв и отдельно взносы. А разделение идет на счет субконто «Оценочные обязательства и резервы» — там отражается вид резерва.

  2. Здравствуйте, Юлия.
    Вы правы, скорей всего когда-то внесли изменения.
    Как можно вернуться на 96.01.2 предопределенный с точкой? Например, в учете с текущего года.
    Может это затронуть прошлые периоды?
    «А разделение идет на счет субконто «Оценочные обязательства и резервы» — там отражается вид резерва.»
    С 2025 в организации создаются оценочные обязательства по отпускам и вознаграждениям.
    Подскажите, пожалуйста, как это поправить?

  4. А в списке счетов Ваш счет 96.01.2 без точки? У меня ощущение, что он просто переименован. Программа его верно подхватывает в проводку по страховым взносам резерва. Так что думаю, достаточно его переименовать обратно. Субконто «Работники организаций» нужно, когда учет зарплаты ведется в БП, а у вас он в ЗУП, так что тут все верно тоже — только субконто «Оценочные обязательства и резервы».

  5. Добрый день, Юлия.
    Он был только переименован. Поэтому после переименования не «поплыло».
    Но когда попробовала вернуть с точкой, то пошли отрицательные суммы. Вернула.
    По субконто все оставляю.
    Получилось, что после переименования ничего не нарушила, но счета не предопределенные. Оставляю?

    1. Извините, я не совсем поняла. Что поплыло? Сейчас поплыло, когда вернули наименование?
      У вас оба субсчета не предопределенные? Если в проводках все ложится верно (а я думаю, что так и есть по описанию вопроса), то оставляйте как есть.

  6. Добрый день.
    Оставлю как есть.
    Большое спасибо.

    1. Рада была помочь! 🤗🌷

Комментарии закрыты.