Добрый вечер! Проблема возникшая с возвратом НДФЛ в январе 23 года за декабрь 22 г никуда не делась, т.е из-за возврата НДФЛ за прошлый год возник долг за сотрудником в расчетном листке и сумма к выплате в расчетном листке тоже стояла уменьшенная на этот долг, но в Ведомости к выплате выходила правильная сумма, без учета этого долга. По рекомендации консультанта Пьянковой Елены сделали как было велено через документ Перенос данных переносом данных в 2022 год.. Проблема в том, что свод после этой операции поменялся, т.е. Свод увеличился на эту сумму. Расчетные листки теперь стали правильными, а Свод нет, он увеличился на сумму долга. Как избавиться от этой суммы так, что бы Свод не трогать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Проведите документ «Перенос данных» (раздел Администрирование). В документ по кнопке «Настройка состава регистров» нужно добавить регистр накопления «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и далее запись (даты лучше поставить 2022 года, можно март 2022, и указать сумму 290):
Если после корректировки задолженность из расчетного листка не пропадет, необходимо в документе «Перенос данных» добавить аналогичную запись в регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».
А предыдущую запись перенос данных удалить перед этим?
Нет, предыдущую не нужно удалять, они разные.