Возникли уточнения по вводу начальных данных по Оценочным обязательствам, все что было в моем предыдущем вопросе и вашем ответе несколько не актуально

Все, что было в купленном в декабре полном курсе (основной блок +VIP) по этому вопросу очень устарело.
После проверки получается, т.к. полный перенос, то у программы есть данные как по остаткам отпусков, так и по среднему за любой период. Можно как сформировать документ Начисление оценочных обязательств по отпускам (у нас метод МСФО), в моем случае за январь (перенос был на начало февраля), с переключателем Расчет текущих данных и данные будут реальные (проверено формирование документа Увольнение), так можно и после расчета поменять переключатель на Корректировку остатков. Разница только в заполнении регистра сведений Расчет резервов отпусков, при режиме Корректировка он не заполнен.

Вопросы:
1. Оценить какой вариант выбрать правильно в моем случае мне сложно. Может, что подскажете, только условие, отвечайте если знаете и уверены в ответе. Документ заполняется и с учетом переводов по подразделениям, а у нас их в месяц переноса было достаточно.
2. Непонятна вкладка Обязательства и резервы по отпускам. В купленном курсе ее в документе нет.
Что там за строчка возникает курсивом с разницей, корректировкой? Как она используется и для чего существует поле корректировка (галочка) скрытое в этой табличной части.
3. Не понятна ситуация после с начислением резерва, после использования отпуска. Пример ниже
PastedImage-3.png
Строка 5 — 4 дня использовано авансом, но при этом есть остаток отпуска и идут расчеты
Строка 6 — сумма исчисленного меньше накопленного
4. Т.к. в предыдущей программе была выгрузка (из ЗУП 2.5) в бухгалтерию, то как показало сравнение данных, не сходятся текущие остатки с бухгалтерией (если начислить ОО в ЗУП 3.1 за январь, февраль, март и сравнить с тем, что мы уже загрузили в бухгалтерию (еще идет параллельный учет в обеих ЗУП. В ЗУП КОПР 3.1 считает точно и правильно). Как поступить в этом случае, получается, что каким-то месяцем нужно это выровнять. Как?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    «Можно как сформировать документ Начисление оценочных обязательств по отпускам (у нас метод МСФО), в моем случае за январь (перенос был на начало февраля), с переключателем Расчет текущих данных и данные будут реальные (проверено формирование документа Увольнение), так можно и после расчета поменять переключатель на Корректировку остатков.» — насколько я понимаю здесь речь идет о вариантах ввода остатка накопленных оценочных обязательств по отпускам на конец января 2018 года, чтобы с февраля 2018 года вести учет обязательств уже в ЗУП 3?

    Действительно в курсе описывался вариант ввода остатков, когда ещё не было переключателей «Расчет текущих данных» и  «Корректировка остатков» (описанный там способ равносилен включенному переключателю «Расчет текущих данных»).

    Когда появился переключатель «Корректировка остатков» Елена Грянина разбирала ввод остатков с использованием этого переключателя — Модуль 13 VIP блока — Обновления модуля — Учет оценочных обязательств.

    Что касается выбора варианта ввода остатков, то при консультировании своих клиентов (которые переходил с ЗУП 2.5 или просто начинали вести учет обязательств в ЗУП 3 и надо было ввести остатки) мы всегда выбирали вариант ввода «Корректировка остатков». При этом если есть остатки в разрезе сотрудников, то вводили данные на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам», если такой детализации нет, то вводили остатки на вкладке «Обязательства и резервы текущего месяца» по подразделениям.

    Также отмечу, что более свежие материалы по учету оценочных обязательств доступны здесь: Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам

    Посмотрите пожалуйста этот материал. Если после просмотра вопросы 2, 3 и 4 не разъясняться, то задайте их пожалуйста отдельным вопросом. По правилам бухэксперта в рамках одной переписке можно задавать только один вопрос.

    Если по первому вопросу требуются уточнения или если я неправильно понял и разъяснил ситуацию не в полном объеме, то пишите здесь.

    Спасибо за понимание.

Комментарии закрыты