Висит долг за сотрудником с 2023 и не списывается

Вопрос задал el***@buhoffice.ru

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться.
По сотруднице, у которой есть займ, на конец 2023 года был долг 7700.
И вот в течение всего 2024 года он никак автоматически не хочет списываться. В чём может быть причина и как это исправить? Во вложении Расчетный листок за 2 года, где видно, что и на конец 2023 был долг 7700, и на сегодня он остался.

Метки вопроса: Корректировка взаиморасчетов с сотрудниками

Все комментарии (9)

  1. Решили проанализировать регистр «Зарплата к выплате» за 2023-2024 годы — там вторая и третья строчка есть как раз на эту сумму 7700, но +- дает 0 — непонятно, влияет это или нет.

  2. А вот интересно, что в регистре «Зарплата к выплате АВАНСОМ» есть незакрытая строчка на 7700 (за август 2023). То есть не плюс-минус 7700, а только одна строка 7700. Это может влиять?

    1. И самое интересное — если посмотреть в эту строку 7700 в регистре «Зарплата к выплате авансом», то видно, что документ-основание Возврат НДФЛ. А если провалиться в эту строку, то в Ведомости на выплату нигде не видно, что это Возврат НДФЛ.

  3. Добрый день! У Вас получается, что проводятся ведомости в банк с видом дохода исполнительного производства «Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания», а категория дохода » Доходы без ограничения взысканий» нигде в ведомостях не указана, поэтому долг завис.

    Попробуйте заполнить техническую ведомость в кассу по кнопке «Подобрать», в неё этот долг попадает. Можно будет в документе добавить такую же строчку со знаком +.
    Тогда при следующей выплате этот долг учтется, т.е. программа не него уменьшит выплату.

    Или, если долга на самом деле нет, можно провести документ «Возврат сотрудником задолженности». Тогда сумма просто закроется.

    1

    1. Большое спасибо за рекомендацию!
      С технической ведомостью в кассу получилось хорошо — она сама подобрала +- долг на 7700. Но дальше что-то пошло не так.

      1. После технической ведомости в кассу от 3 июля мы перезаполнили нашу ведомость в Банк от 10 июля (скрин во вложении), но сумма к выплате не уменьшилась (какая была, такая и осталось, долг за сотрудником в 7700 так и показывается в отчетах: Расчетный лист, Анализ зарплаты по сотрудникам).

  4. Добрый день! Уточните, пожалуйста, если сформировать расчетный листок за следующий месяц, за июль 2024, долг там тоже останется?

    1. Извините за ожидание, пока на больничном — не могу сказать. Зрительно помню, что долг был и в текущем, и в следующем месяце, но точно скажу позже. Не закрывайте пока обращение, пожалуйста.

Добавить комментарий