Ведомость на выплату зарплаты за июнь 2025 г содержит суммы за декабрь 2023 г

1. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Добрый день!
   Верно понимаю, что на самом деле все взаиморасчёты за 2023 закрыты?
   И нам просто надо убрать данные суммы из выплат?
   Есть два варианта:
   1) сделать в 2023 году Возврат НДФЛ и техническую выплату по нему
   2)закрыть данные хвосты в Переносе данных
   Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
   То есть Корректировка выплаты делает движение в регистр Зарплат к выплате Приход с положительной суммой, в Переносе данных ставим Приход с отрицательной суммой, таким образом мы закрываем суммы, и в ведомость ничего не попадет.
   Если мы говорим о ситуации, когда нам просто надо закрыть хвосты прошлых лет и их на самом деле нет.

2. Добрый день. Насколько я знаю, документ «Перенос данных» сложный и в нем можно допустить ошибки.
   Как правильно в 2025 г можно оформить «Возврат НДФЛ» за 2023 год и техническую выплату этого возврата?

3. Добрый день!
   Если мы отразим это в текущем периоде, то у нас в 6 ндлф текущего периода попадут данные.
   Уточните пожалуйста, вы в 2023 показывали эти суммы в отчетности?
   Или отчетность сдана, как будто все было хорошо?
   И сейчас нам просто закрыть все технически? Если да, то можно создать декабрем 2023 техническую ведомость в кассу и подобрать сотрудников, и таким образом закрыть хвосты.
   Уточните пожалуйста до текущего периода просто удаляли суммы в ведомостях?
   Или вы что то пересчитали в 2023 сейчас и появилась корректировка?

4. Добрый день.
   Как проверить, что эти суммы вошли в 6-НДФЛ за 2023 г?
   В 2023 г за год 2 отчета и в комментарии напротив одного указано -для сдачи. Возможно в этом варианте отчета убраны эти суммы, а в программе реально они остались — как это можно проверить?
   До текущего времени суммы по 2023 г в ведомостях удаляются вручную.

5. Сергей, добрый день!
   Добавьте пожалуйста Анализ зарплаты по сотруднику за все время его работы.
   Расчетный листок за декабрь 2023 я бы еще посмотрела и подробный анализ тоже за тот год. Скорее всего где то полезли просто взаиморасчеты. Может уже какой-нибудь перенос сделали в прошлом году? И что то не так свернули

6. Добрый день. Сформировал «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период» — с отбором по конкретному сотруднику, расчетный листок за декабрь 2023 г и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»

7. Добрый день!
   У вас ведомость почему то делает движение в доход в декабре, так быть не должно
   Что то не понятное в октябре. Получается мы передержали НДФЛ с зарплаты сентября
   Затем НДФЛ не удерживали
   Что в начисление зарплаты за декабрь, какая дата выплаты указана?
   Добавьте закладку с расчетом НДФЛ
   Что в Ведомости в кассу 00ЗК-000052 от 28.12.2023 добавьте пожалуйста расшифровку суммы выплаты
   И добавьте еще пожалуйста Подробный анализ ндфл за 2024 год

8. Добрый день.
   Прикрепил скрины документов, которые Вы перечислили.
   Дата выплаты зарплаты за декабрь 2023 г — 28.12.2023.
   Получается, само Начисление от 31.12.23, в начислении установлена Планируемая дата выплаты — 05.01.24, а ведомость на выплату при этом 28.12.23

9. Добрый день.

   Юлия в отпуске до 21.07.2025, если Вы не против, я продолжу обсуждение.

   Вся проблема в датах получения дохода. Изначально зарплата за декабрь 2023 отразилась в январе 2024 по дате получения дохода. Потом ведомость перенесла ее обратно в бекабрь. Видимо при этом некорректно зачелся НДФЛ с аванса.
   Должно помочь заполнение вкладки Корректировка выплаты на отрицательную сумму -2806 в документе Начисление зарплаты и взносов. После этого в Анализе зарплаты за период работы будут парные записи НДФЛ к зачету и Зачетно излишне удержанного НДФЛ и по идее не должны будут больше суммы в ведомость лезть.

10. Добрый день. Конечно, не против.
    Выше пример только по одному сотруднику, всего их больше десяти.
    Вы имеете ввиду, что в ближайшем документе «Начисление зарплаты и взносов» надо вручную внести отрицательные суммы?
    Такие суммы ведь появляются только в ведомости на выплату зарплаты, в ведомостях на выплату аванса их нет (?)
    Сейчас сформировал по сотруднику (из примера выше) — начисление аванса и ведомость на выплату аванса — никакие суммы из декабря 2023 не появились.
    Распровел все это и сформировал документ «Начисление зарплаты и взносов за июль» — в нем на вкладке «Корректировка выплаты» ничего нет, а в ведомости на выплату зарплаты появилась сумма из декабря 2023г (см. скрин)
    Но дело в том, что не сохранил, какие суммы появлялись у других сотрудников и список у кого так было тоже не сохранил. Как быть в таком случае — когда придет время начислять зарплату — сделать документ «Начисление зарплаты и взносов» и затем сформировать ведомость на выплату и уже в ней увидев суммы из 2023 г, вернуться в документ «Начисление зарплаты и взносов» и ввести по каждому из таких сотрудников соответствующие отрицательные суммы на вкладке «Корректировка выплаты», снова его провести и заново перезаполнить ведомость на выплату?
    Или лучше заранее сформировать (минуя аванс) документ «Начисление зарплаты и взносов», сформировать ведомость на выплату (как сейчас сформировал по одному сотруднику) и записать нужные суммы, чтобы в реальном начислении зарплаты сразу вводить их на вкладке «Корректировка выплаты»?
    Еще вопрос — если сделать все это в ближайшие дни, то как можно собрать в одну ведомость всех сотрудников с «хвостиками» из 2023 года, если окажется, что они получают зарплату в разных местах (касса, разные зарплатные проекты) — их можно всех подбором вывести в ведомости «В кассу» ?

11. Здравствуйте.

    Да, я имею ввиду, что в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Корректировка выплаты нужно внести отрицательные суммы.
    Ведомость на выплату зарплаты — это ведомость окончательного расчета. В этой ведомости доудерживается НДФЛ и выплачиваются все оставшиеся суммы. Выплата аванса — промежуточный расчет и не учитывает цифры, которые к авансу не относятся.
    Чтобы увидеть сотрудников и суммы, можно сформировать Анализ зарплаты за период, как Вы делали по одному сотруднику. Те, у кого есть суммы в колонке Зачтено излишне удержанного НДФЛ, но нет НДФЛ к зачету — и будут те, кто нужно.

12. Добрый день.
    Т.к. помню, что там много чего было самого разного, решил сформировать общую зарплатную ведомость (минуя аванс) и согласно настройкам сотрудников создать три ведомости на выплату (касса и 2 зарплатных проекта) Появились «подарки» и не только из 2023 года. На фоне всех ранее созданных проблем действительно опасаюсь не справиться (учитывая, что сегодня начисление за первую половину месяца + отчетность). Сделаю скрины по всем прошлым суммам в расшифровкой и сохраню. Пришлю скрины разных вариантов.

13. Сотрудников с разными вариантами сумм за прошлый период человек 30. В основном это зарплата за декабрь 2023. Но есть и другие самые разные варианты. При этом Анализ зарплаты по сотрудникам показывает насколько я понял конечное сальдо (пример Круглова см. скрин и анализ зарплаты) В каких случая можно использовать ведомости «заглушки» и за какой год их лучше делать?

14. При этом есть 2 уволившихся сотрудника, по которым в расчетных листках виден полный расчет, а они продолжают появляться в ведомостях на выплату (как пример Опалева)

15. Отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период» и скрин по Круглову.

16. Есть целое подразделение сотрудников, у которых есть суммы в столбце Зачтено излишне удержанного НДФЛ, но нет сумм в столбце НДФЛ к зачету. У большинства из них сальдо на конец месяца = 0, значит мы ничего им не должны. Но в ведомости они лезут. Вот по этим сотрудникам можно попробовать исправить выплаты с помощью заполнения отрицательной суммы на вкладке Корректировка выплаты. Добиваемся, чтобы суммы в этих столбцах были одинаковыми. У уволенной сотрудницы из Вашего примера, кстати, тоже эта ситуация.

    Часть сотрудников наоборот с суммой в столбце НДФЛ к зачету, как Анна Игоревна, например. По этим сотрудникам наоборот нужно внести положительную сумму на вкладку Корректировка выплаты.
    Попробуйсте сделать это на копии базы. Если поможет, тогда будем смотреть что делать по тем сотрудникам, которые после этого останутся.

    Технические ведомости можно делать, только если суммы за прошлые периоды складываются в 0. У Вас я таких, к сожалению, не вижу.

17. Добрый день. Наконец сделана копия базы. Можно этот вопрос продолжить с Вами с понедельника?

18. Здравствуйте.

    Очень хорошо. Продолжим в понедельник.

19. Добрый день.
    Спасибо, программист через Перенос данных поправил все. Вопрос закрываю.

20. Добрый день.

    Рада, что получилось разобраться!

Комментарии закрыты.