Ведомость на выплату зарплаты

Вопрос задал Елена Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день.
Странно стала вести себя ведомость на выплату зарплаты. В графе «К выплате» появляются сведения «в т.ч….» В расшифровке видны какие-то суммы за разные месяцы. Не понятно, откуда эти суммы и на что они влияют. Что делать-игнорировать их или есть способ с ними бороться — зарплата выплачивается вовремя и полностью, никакого сальдо быть не должно.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Такая пересортица в Ведомостях — довольно частая проблема, возникает обычно из-за ручных корректировок Ведомостей, но сейчас часто бывает пересортица из-за вида дохода по ИЛ. (Это относительно новый реквизит и, возможно, при обновлении он заполнился как-то некорректно).

    Сформируйте новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все), и в нее подберите подбором одного сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату». Мы увидим в этой расшифровке, по каким реквизитам пересортица.

    1. Добрый день! Действительно дело в пересортице по виду дохода исполнительного производства. В Ноябре 2020 Материальная помощь прошла по виду «2», а выплачена похоже была по виду «1».
      В результате, как я вижу, у Вас постоянно в Ведомость на выплату зарплаты (она по виду «1») все время подтягивается неверная сумма, и ее исправляют вручную.

      Со стоками за Август 2020 не понятно в чем расхождение, почему суммы +-. Может быть разный документ основание?

      Что сейчас сделать? Введите помесячно вот такие корректировочные Ведомости в кассу на фактическую дату выплаты за Ноябрь 2020, Декабрь 2020 и Январь 2021. Помесячно, потому что в пересортице присутствуют прочие доходы: материалка, премия. и если мы сейчас проведем корректировку одной Ведомостью на текущую дату, то могут «приехать» в текущий период доходы в учете по НДФЛ.

      Еще один вариант: сделать корректировку документом «Перенос данных» по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Все заполнить, как заполняется в этой Ведомости в кассу: те же строки.

      Пробуйте и пишите, если будут вопросы.

  2. Не очень поняла про «Перенос Данных»- на какую дату он делается? и что значит заполнить те же строки, что и в ведомости в кассу? Можете пожалуйста сделать по тому сотруднику, ведомость на которого я вам высылала сделать, чтобы я сделала аналогично по остальным?

    1. Здравствуйте! Извините за ожидание.
      «перенос данных» можно сделать на текущую дату. Я сделать и показать не могу, потому что в моей базе это все равно будет выглядеть по-другому (другие сотрудники, подразделения и т.д. Пример корректировки Вы можете посмотреть в статье: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.
      В «Переносе данных» нужно заполнить такие же строки (с такими же реквизитами), как заполняются в Ведомости в кассу, в ее расшифровке (Документ-основание, месяц, сумма и другие реквизиты). Можно провести эту Ведомость в кассу, и смотреть ее движения по регистрам и делать полностью идентичные строки в «Переносе данных» (если возникают вопросы с заполнением каких-то реквизитов, то этот способ проще всего). Т.е. Вы повторяете в «Переносе данных» движения Ведомости, а саму Ведомость потом отменяете.
      У Вас много строк в расшифровке и если таких сотрудников много, то это будет большой объем работы. Провести е помесячно корректировочные Ведомости в кассу будет проще.

Комментарии закрыты