ЗУП 3.1.31.13. Добрый день. 11.10.2024 был произведен возврат НДФЛ (с зарплатой за сентябрь). В отчете ЗУП Удержанный НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 сумма НДФЛ была 478 972 руб (уже за минусом возврата 3 965). В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма та же 478 972 руб. Произвели обмен с 1С: БУХ. На стороне 1С бухгалтерии при создании уведомления из панели задач НДФЛ за сотрудников указано 482 937 (без учета возврата), а само уведомление по НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.2024 сформировалось на верную сумму 478 972 (за минусом возврата 3965), отправили 25.10.2024.
Сегодня 05.11.2024 нужно подать уведомление по НДФЛ за период с 23.10.24 по 31.10.2024. В отчете ЗУП Удержанный НДФЛ за период с 22.10.2024 по 31.10.2024 сумма НДФЛ 244 389 руб. Входят ведомости от 25.10.2024 на выплату дивидендов и от 29.10.2024 на выплату аванса. В документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете сумма та же 244 389 руб, но отдельной строкой выделен НДФЛ в сумме 3 965 и указана дата удержания 01.10.24 и срок перечисления 28.10.2024. Соответственно, при обмене с 1С: бух и формировании уведомления по ндфл за период с 23.10.24 по 31.10.24 из панели задач, сумма НДФЛ за сотрудников и сумма в уведомлении 240424 (за минусом 3965).
Подскажите почему ЗУП выделила отдельной строкой НДФЛ 3965 с датой удержания 01.10.24 и сроком перечисления 28.10.2024. Ведь сюда должен быть включен НДФЛ из ведомостей за период с 23.10.24 по 31.10.24. Ведомости на дивиденды и выплату аванса за этот период верные и НДФЛ удержан верно. Но ЗУП как бы «отщипнула» 3965 и вынесла отдельной строкой с другой датой удержания и сроком уплаты.
По моей логике необходимо в ЗУП руками поправить в строке с этой суммой дату удержания с 01.10.24 на 29.10.24 и срок уплаты с 28.10.24 на 05.11.24 и заново загрузить в 1С: бух. Верно ли это? Спасибо.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Существует ошибка с появлением строки с неверным сроком уплаты во втором Уведомлении за месяц, когда возврат НДФЛ сделан до 22 числа — Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ. Но у вас здесь другой нюанс проявился.
Поэтому можно вручную в строке подправить дату удержания и срок перечисления, как вы описали. Или если хотите можем еще раз сверить данные по двум отчетам. Тогда в формате pdf пришлите пожалуйста:
а) донастроенный отчет «Удержанный НДФЛ» (Зарплата — Отчеты по зарплате) отдельно за два периода: с 1 по 22 число и с 23 по 31 октября. Скачать настройки можно в статье — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. Как загрузить настройки описано в конце статьи.
б) отчет «Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете» ((Зарплата — Отчеты по зарплате) за октябрь.
Спасибо за ответ. Да, лучше сверить данные дополнительно. В отчетах, которые Вы попросили сформировать, нужно смотреть суммы по коду ИФНС 6683. Спасибо
Спасибо за информацию.
Получается, что в Уведомлении с 1 по 22 октября должна быть сумма = 478 972 руб. (как у вас в «Отражении удержанного НДФЛ).
В Уведомлении с 23 по 31 октября должна быть сумма = 244 389 руб. Поэтому подправьте данные вручную, как вы описали.
Да, суммы в уведомлениях такие сдали. В Уведомлении с 23 по 31 подправили вручную даты. Спасибо за оперативную консультацию и помощь!
Пожалуйста! 🙂 Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺