Войти в кабинетДобрый день! Просьба разъяснить принцип отражения в ЗУП 3.1. факта удержания излишне выплаченных отпускных при увольнении.
Столкнулись с тем, что программа ЗУП 3.1 такие перерасчеты делает и отражает за счет текущих отпускных за этот месяц, что создает нам проблемы при учете резерва на отпуск в бухгалтерском учете. Наша организация находится под регулированием ЦБ и ведет учет по отраслевым стандартам ЦБ. По требованиям ЦБ излишне выплаченные отпускные являются долгом сотрудника и числятся на отдельном счет, не выплачиваются за счет резерва. Если перевести на МинФиновский план счетов, то проводка выглядит Дт 70(73) Кт 51. Задолженность висит по дебету и списывается на счета затрат в расчете от размере 2,33 дня в месяц.
За счет того, что ЗУП 3.1. собирает в кучу и текущих отпускников, и удержание с уволенных, у нас возникают сложности с учетом резерва и расходов по отпускам. Не сложно выбрать такие суммы руками, сложно вспомнить через год почему сумма выплаченных отпускных за счет резерва не совпадает с колонкой Отпускных в Сводах и Расчетных ведомостях.
В программе ЗУП 2.5. был вид начисления «Удержание излишне выплаченных отпускных…», где суммы отражались с минусом и были у нас на контроле.
Как можно сейчас в ЗУП 3.1. реализовать подобный механизм учета перерасчетов отпускных?
Скрины ниже.
Главный бухгалтер Авдеева Ирина
dep_buh@raexpert.ru
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
В ЗУП 3 удержание за неотработанный отпуск — это именно просто сторно ранее начисленных отпускных (с случае, если используется способ с уменьшением базы): Удержание за неотработанные дни отпуска при увольнении в 1С ЗУП 8.3.
Т.е. в тройке не используется специальное начисление, а используется типовое начисление отпускных. Поэтому использовать специальный способ отражения не получится. 🙁
Вам нужно поменять проводку или просто как-то выделить эту сумму, чтобы знать потом, что это удержание отпускных при увольнении?
Честно говоря, не вижу «красивого» типового варианта.
Могу только предложить вручную менять способ отражения в документе «Отражение зарплаты» на ««Удержание излишне выплаченных отпускных».
Или обратиться к программистам и сделать доработку программы.
2.5 в части настройки проводок была более гибкой.