Удержание и учет перечисленного НДФЛ с больничного

Больничный лист сотрудника (освобождение с 20.02.2018 по 02.03.2018) сдан 05.03.18г., рассчитан 06.03.2018 и включен в расчет за февраль, т.к. месяц февраль еще не был закрыт.
Удержанный НДФЛ в расчете б/л программа не показывает, хотя как бы рассчитывает ( 144 руб) и предоставляет соц.вычет (1400 руб. – за март). — См. скрин_1.
Выплата по б/л включена в зарплатную ведомость за февраль. Дата выплаты – 07.03.2018. – См. скрин_2 (НДФЛ в ведомости) и скрин_3 (реестр перечисленного НДФЛ, который виден из ведомости).
НДФЛ разбивается правильно по периодам: на февральский и мартовский. Это обмануло мою бдительность. Не заметила никакого подвоха. В конце месяца 30.03.18г. – перечислила НДФЛ .
А когда закрыла март и выгрузила данные в БУХ, то обнаружилось, что у этого сотрудника НДФЛ к перечислению на 144 руб. меньше.
Несколько раз распроводила документы февраль-март, проводила снова. Перевыбирала сотрудника, даты, поменяла «выплату» с «с зарплатой» на «в межрасчетный период». В расчете б/листа НДФЛ ставит, если только дату выплаты изменить на февраль. С мартовской датой выплаты – НДФЛ не ставит. Ситуация, возможно, усугубилась тем, что 07.03.18г. у сотрудника еще проведен и выплачен расчет отпуска.
Добилась, чтобы в марте НДФЛ сошелся. Но в регистре налогового учета срок перечисления правильно не ставит ни в какую.
Стоит 12.03.2018. Как для зарплаты. (Дата получения дохода — 07.03., налоговый период — март, срок перечисления должен быть — 02.04.) Остановилась на этом. Но 6-НДФЛ придется подправлять вручную.
В чем здесь некорректность? Возможно, нужно было выплатить этот больничный отдельной ведомостью. Но сразу ошибка не была видна. А в марте исправить не дает. P.S. Хотела еще прикрепить еще один док.- раздел 4 из регистра налог.учета, но места больше нет.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Поясните пожалуйста что означает: «А когда закрыла март и выгрузила данные в БУХ, то обнаружилось, что у этого сотрудника НДФЛ к перечислению на 144 руб. меньше.» В документ «Отражение зарплаты в бухучете» в ЗУП 3 попал НДФЛ, отличный от исчисленного? Если да, то какие данные попали в «Отражение зарплаты в бухучете»?

     

Комментарии закрыты