Добрый день!
В ЗУП 3.1_проф 31.03.2026 отразили натуральный доход_суточные сверхнормы в размере 600 руб.. Поскольку статью с бухэксперта о том что для Суточных сверх нормы установленный Вид дохода исполнительного производства — 2 — Доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок) не корректно производит взаиморасчеты с сотрудником — прочитали после закрытия месяца https://buhexpert8.ru/1s-zup/nachisleniya/razovye-premii-i-razovye-nachisleniya/pochemu-v-vedomosti-vyplata-ne-umenshaetsya-na-ndfl-s-sutochnyh-sverh-normy.html, сумму НДФЛ в размере 78 руб. уменьшили и сумму к выплате руками корректировали в ведомости на выплату заработной платы за первую половину апреля, поскольку программа с подсчета за март из за вида дохода «2» в начислении не удержала НДФЛ и не уменьшила выплату. В результате в марте переплатили сотруднику, и у него образовался долг. В апреле не получается в регистрах исправить данную ситуацию. После ручных правок при следующем начислении заработной платы долг за сотрудником не исчезает. Как быть?
Суточные сверх норм, долг за сотрудником
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание❤️
Предлагаю вместе разобраться. Сейчас в настройках начисления для суточных установлен вида дохода «1» — верно?
Проверим установлен ли флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты в настройках Учетной политики (Настройка — Организации или Реквизиты организации — Учетная политика и другие настройки) на вкладке НДФЛ. Флажок по умолчанию выключен, нужно установить его вручную. Прикладываю скриншот для наглядности.
В апреле не получается в регистрах исправить данную ситуацию -Уточните, пожалуйста, вводили документы Перенос данных? Или вы имеете ввиду ручные правки были только в ведомости на выплату.
Сформируем 2 отчета:
— Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам). Укажем период с марта по май 2026 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. С помощью этого отчета мы проверим взаиморасчеты
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. С помощью этого отчета проверим удержанный ндфл.
Хочу порекомендовать статьи:
— Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
— Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника .
Добрый день!
В настройках начисления для суточных установлен вида дохода «1» с 1 мая 2022 г. в исполнительном производстве.
В учетной политике флажок стоит_удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате.
Перенос данных не вводили.
Вид дохода на 1 исправила уже после того как выплатили заработную плату за первую половину апреля, где в ведомости руками корректировала налог и сумму к выплате.
НДФЛ удержался, отчеты прикладываю.
Спасибо.
С уважением, к Бухэксперт…
Спасибо!
В налоговом учете все хорошо — это замечательно. Во взаиморасчетах есть пересортица. Предлагаю ее исправить с помощью Ведомости в кассу. Создадим документ Ведомость в кассу за апрель. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что суммы к выплате не будет, но если посмотреть расшифровку, то там будет 2 строки.
Более подробно про такой способ корректировки учета мы разобрали в статье: Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи — как пересчитать в ЗУП 3.1 . Раздел Шаг 2. Убираем пересортицу во взаиморасчетах «технической» Ведомостью. Там ситуация другая, но решение как то, что нам нужно.
Если что-то не будет получаться, обязательно, напишите!
Спасибо, что напомнили о технической кассе, на сегодня пересортица ушла, понаблюдаю в дальнейшем за процессом)
Пожалуйста! Рада была вам помочь. Хорошего дня. Вопрос пока не закрываю. Если что-то нужно будет уточнить, напишите!