ЗУП редакция 3.1 (3.1.38.92)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить сторно мат.помощи в программе 1с ЗУП. Вроде проводок в ЗУПе нет, но отчётность по доходам и ндфл (6ндфл) имеется. 10.09.26г. начислили и выплатили мат.помощь сотруднику в связи с предстоящей операцией. В итоге операция у сотрудника отменена, он возвращает 21.09.26 полученную мат помощь. В программе 1сЗуп через сторно сделать ? Можно было бы всё обнулить, т.к. месяц один и ндфл не перечисляли, но через банк деньги прошли.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! Так как сторнирование происходит в текущем месяце, можно просто отменить проведение документа Материальная помощь. В результате образуется излишне удержанный НДФЛ и долг сотрудника.
Если сотрудник возвращает задолженность самостоятельно, то можно использовать документ Возврат сотрудником задолженности. Возврат сотрудником задолженности подробно рассмотрели в статье — Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 .
НДФЛ можно или зачесть в счет будущих платежей или вернуть — Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
Относительно возврата НДФЛ. Можно рассмотреть два варианта:
— без фактического возврата на карту, чтобы не увеличивать задолженность сотрудника перед организацией. В заявлении сотрудник может написать, чтобы возврат фактически не осуществлялся на карту, чтобы не увеличивать его долг.
— с фактическим возвратом на карту сотруднику. Таким образом задолженность сотрудника перед организацией будет увеличена, и ему потребуется вернуть эти деньги.
После выполнения сторнирования обязательно проверим взаиморасчеты по сотруднику. (например, с помощью отчета Расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику).
Прикладываю скриншоты для наглядности. Смоделировала похожий пример на релизе 3.1.38.92. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста. Всегда рада помочь.
Наталья, спасибо ! Очень понятно объяснили, в принципе так и хотела всё провести, но запуталась из-за ведомости/выплаты, что ндфл уже прошёл в ведомости перечисления.
С ЗУП разобралась : 1) отменила начисление мат помощи 2) провела «возврат сотрудником задолженности» 3) относительно возврата НДФЛ — буду удерживать без фактического возврата на карту — при каждой выплате (аванс, з/п…). В этом случае, в Уведомление всё равно тогда попадёт полный налог, перечисленный с мат помощи, а зачтётся он только в октябре .
В 1с Бухгалтерия я просто провожу возврат от сотрудника, т.к. там уже прошла выплата: дт 73.03 кт 51. Теперь сотрудник через кассу возвращает мат помощь: дт 50 кт 73.03. ?
Добрый день! Пожалуйста. Относительно НДФЛ, если я правильно понимаю, то Вы решили использовать зачет в счет будущих платежей. Да, так можно.
Удержанный при выплате матпомощи НДФЛ в данной ситуации в документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете, а затем в Уведомление попадет в полной сумме, поскольку факт удержания при первоначальной выплате уже состоялся.
Обращаю Ваше внимание, что мы консультируем по работе в программе ЗУП 3.1. Поэтому относительно учета в 1С Бухгалтерия могу лишь высказать свое мнение.
Да, если выплата материальной помощи уже прошла через банк (Дт 73.03 Кт 51), а деньги сотрудник возвращает наличными через кассу, то возврат отражается Дт 50 Кт 73.03.
Если будут вопросы, пишите, пожалуйста. Всегда рада помочь.
Да, ндфл хочу зачесть в счет будущих платежей.
Наталья, спасибо! 🌹
Пожалуйста. Хорошего Вам дня! 🌷