Добрый день! В программе ЗУП документом «Мат.помощь» 09.09.2025г была начислена мат.помощь работнику (не облагаемая НДФЛ). 09.09.2025 выплатили мат.помощь через банк, в ЗУП ведомость не создали. При создании Ведомости на зарплату за месяц Сентябрь 03.10.2025г мат.помощь работнику попала в выплату, НДФЛ не удерживался. В результате ошибки получилась двойная выплата мат.помощи. Если нам работник вернет данную сумму на счет, подскажите пожалуйста как это отразить в ЗУП? Или второй вариант если оставить эту сумму как аванс, то как с нее удержать НДФЛ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Сначала нужно в ЗУП создать ведомость на первую выплату мат. помощи. Уточните, пожалуйста, в документе Материальная помощь выплата установлена в межрасчет? Я моделирую пример с выплатой в межрасчет 09.09.2025.
Изначально выплатила эту материальную помощь 03.10.2025 с зарплатой.
Потом делаю ведомость на фактическую дату выплаты — 09.09.2025. Чтобы заполнить ведомость от 09.09.2025, нужно отменить проведение ведомости на выплату зарплаты за сентябрь.
В результате возникает долг сотрудника на конец месяца.
Если сотрудник согласен вернуть переплату, тогда в разделе Выплаты — Возврат сотрудниками задолженности создаем документ. Сумма заполнится автоматически, долг закроется.
По второй части вопроса, уточните, пожалуйста, Вы хотите сделать как аванс за сентябрь задним числом?
Добрый день! Спасибо большое. По второй части, если рассмотреть сделать ведомость на выплату зарплаты за сентябрь с авансом (вместо мат помощи ) тогда получается что мы не удержали НДФЛ?
Добрый день.
Да, если представить, что материальная помощь это аванс, тогда нам нужно было удержать с этой суммы НДФЛ. Получится неудержанный налог. Но нам надо будет и исчисленный в прошлое добавить, а в ЗУП не рекомендуется менять налоговый учет задним числом, итак ошибок хватает.
Поэтому мне больше нравится вариант, что сотрудник вернет деньги.
Спасибо!