Вопрос по ЗУП. Хотя начисление займа от сотрудника делается только в Бухгалтерской программе (Д51 К58.03, к примеру) при поступлении займа. По банковской выписке же происходит и списание с р/сч при погашении займа. Изначально вид операции — перечисление зарплаты по ведомостям (как бы по отдельной ведомости). Затем в БП изменяют вид операции при Списании с р/сч (на прочие списания), чтобы отражать расчеты с сотрудником-физлицом по сч58.03.
Но! ведомость нужна, её включают в зарплатный проект. Выгружают вместе с другими ведомостями из ЗУП.
Перед бухгалтерий ставится задача: в ЗУПе иногда включать в ведомость в банк сотрудника, который ранее предоставил займ организации. Ведомость нужна не как выплата зарплаты, а для перечисления на карту (в целях возврата займа).
Сейчас бухгалтер-расчетчик вынуждено делает так: вносит Разовые начисления и от них формирует отдельную ведомость. А потом удаляет в зупе эти документы после того, как по банку пройдет зачисление на карту. Таким образом компания экономит на комиссии банку. Есть ли другая возможность, чтобы не удалять в зупе документы, но чтобы внесённое не влияло на зарплатные и налоговые отчеты? и не создавало проводок (отражение в учете) при синхронизации?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у Вас ЗУП КОРП, ПРОФ или базовая?
Вариант для ЗУП КОРП:
раздел «Настройка» — Расчёт зарплаты — ставим отметки «Регистрируются прочие доходы физических лиц, не связанные с оплатой труда» и «Использовать ведомости для выплаты прочих доходов»
Далее по необходимости вводим документ «Начисление прочих доходов» (раздел «Зарплата») по виду дохода для взносов «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами» и с отметкой «не облагается НДФЛ» (не объект по налогам и взносам в регламентированную отчётность не попадёт) с отметкой «Выплата по документу будет зарегистрирована ведомостью». Соответственно, выплата будет проведена документом «Ведомость прочих доходов» (раздел «Выплаты» — Все ведомости прочих доходов). В зарплатные отчёты (Расчётный листок, Анализ зарплаты по сотрудникам, Полный свод начислений, удержаний и выплат) данные не попадут.
В документ «Отражение зарплаты в бухучёте» сведения будут подтягиваться, но здесь выход просто — сразу после регистрации прочих доходов формировать документ «Отражение зарплаты в бухучёте», в котором будут ТОЛЬКО суммы по этому начислению, после синхронизации в бухгалтерии не ставить отметку «Отражено в учёте» (повторно эта сумма в отражение уже не подтянется)
Вариант для всех версий:
1) создаём вид расчёта с назначением начисления «Прочие начисления и выплаты» — начисление выполняется «По отдельному документу — Разовое начисление» (результат вводится фиксированной суммой; учёт времени — «Дополнительная оплата за уже отработанное»; очистить закладки «Зависимости», «Приоритет»; закладка «Средний заработок» снять все отметки; закладка «Налоги, взносы, бухучёт» НДФЛ не облагается, страховые взносы = «Доходы, не являющиеся объектом обложения страховыми взносами», очистить все поля для стат. отчётности);
2) далее это начисление необходимо изменить с помощью обработки «Групповое изменение реквизитов» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/app/Обработка.ГрупповоеИзменениеРеквизитов):
— в шаке поле «Изменять» = Начисления
— по гиперссылке «Все элементы»: добавить условие «Ссылка» — выбрать созданный вид расчёта. ВАЖНО! убедиться, что выбран один конкретный элемент (см. вложение)
— далее на закладке «Реквизиты» установить (см. вложение):
Вид операции по зарплате = Доходы в натуральной форме
Категория начисления или неоплаченного времени = Доход в натуральной форме
Является доходом в натуральной форме = Нет
Сохраним изменения кнопкой «Изменить реквизиты» справа внизу
Регулярный документооборот:
— вводим документ «Разовое начисление» (выплата в межрасчётный период) из раздела «Зарплата»
— по нему можно оформить выплату — создать ведомость (раздел «Выплаты» — Все ведомости на выплату зарлаты)
— в документ «Отражение зарплаты и взносов» (раздел «Заплата») эта сумма тоже попадёт на закладку «Начисленная зарплата и взносы», но по виду операции «Доходы в натуральной форме», а значит, в БПр в проводках не отразится
Для НДФЛ и взносов доход-не объект в регламентированную отчётность не включается. В зарплатной отчётности суммы отразятся как «Справочно», но выплата пройдёт полностью (при этом взаиморасчёты «не зависнут», но убрать сумму выплаченного из отчётов не смогу). Примеры отчётов во вложении
Здравствуйте, Марина. Спасибо большое. Вы меня очень впечатлили. Ответ подробный и в короткое время(!)
Единственное, я не могу сейчас сказать вариант конфигурации ЗУП , проф или базовая, но точно не Корп. После праздников буду пробовать.
Пож-та, не закрывайте вопрос до конца следующей недели.
Конфигурация базовая. Завтра попробую предложенную вами общую для всех вариантов конфигураций ЗУП схему. Благодарю еще раз.
Рада была помочь!
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.