Сальдо по взаиморасчетам

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Здравствуйте.

Сотрудница была в декретном отпуске, до выхода у нее сформировалась задолженность. В связи с обстоятельствами задолженность пытаемся гасить документом Отпуск, но после выплаты задолженность остается прежней, Сн -7 486,22, выплата отпускных — 11 577,52, Ск -7 486,22. Как закрыть сальдо? В принципе документом начальная задолженность закрывается сальдо, но насколько это правильно, ведь по сути документ отпуск должен был скорректировать сальдо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день, пришлите, пожалуйста, по сотруднице сведения универсального отчёта по регистру накопления «Зарплата к выплате» — настройки во вложении https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/08/rn_zarplata-k-vyplate-statya-rashodov-vid-dohodov-isoplnitelnogo-proizvodstva.zip
    Как загрузить настройки: Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета
    Уточню, что теперь «Изменить вариант отчёта» — это «Настройки технического специалиста» (кнопка «Настройки» — Ещё). См. вложение

  3. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом!
    Пробовали делать условную ведомость? Т.е. создавать ведомость — месяц август 2022, по кнопке «Подбор» выбирать сотрудника и проверять, какие +/- туда подтянулись? Пришлите, пожалуйста, скрин
    Потому как, судя по РН «Зарплата к выплате, на 01.08.22 есть остатки по больничным, отпуску и Начислению зарплаты 2019, а на тот период не использовался параметр «Вид дохода исполнительного производства» — видимо, это и стало причиной проблемы

  5. Добрый день! Давайте попробуем оформить эту ведомость месяцем «Декабрь 2019», датой 31.12.19 — чтоб все взаиморасчёты и НДФЛ 2019 «остались» в 2019. 1С «не разрешит» провести отрицательную сумму в ведомости, поэтому копируем строку таблицы «К выплате», очищаем документ-основание и указываем сумму так, чтоб к выплате вышло 0
    Далее по выплате отпускных: в ведомости способ выплаты указываем «Зарплата за месяц» и по кнопке «Подбор» выбираем сотрудника — так получилось (пришлите, пожалуйста, скрин расшифровки этой ведомости, если останутся вопросы)?

  6. Добрый день. Проделал все, правильно я понимаю, что в технической ведомости за 2019 год, дату документа и дату перечисления устанавливаю 31.12.2019, чтобы НДФЛ остался в том году см. скрин. Screenshot_10. Последняя ведомость за август и скрины отчетов во вложении

  7. Да, вроде всё так. Ожидаемый результат получен?

  8. Доброе утро, спасибо, далее разберусь.

  9. Рада была помочь)

Комментарии закрыты.