Сальдо по взаиморасчетам

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.79/10)

Здравствуйте.

Сотрудница была в декретном отпуске, до выхода у нее сформировалась задолженность. В связи с обстоятельствами задолженность пытаемся гасить документом Отпуск, но после выплаты задолженность остается прежней, Сн -7 486,22, выплата отпускных — 11 577,52, Ск -7 486,22. Как закрыть сальдо? В принципе документом начальная задолженность закрывается сальдо, но насколько это правильно, ведь по сути документ отпуск должен был скорректировать сальдо.

Обсуждение (9)

  1. Приложение

    Добрый день, пришлите, пожалуйста, по сотруднице сведения универсального отчёта по регистру накопления «Зарплата к выплате» — настройки во вложении https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/08/rn_zarplata-k-vyplate-statya-rashodov-vid-dohodov-isoplnitelnogo-proizvodstva.zip
    Как загрузить настройки: Выгрузка и загрузка настроек Универсального отчета
    Уточню, что теперь «Изменить вариант отчёта» — это «Настройки технического специалиста» (кнопка «Настройки» — Ещё). См. вложение

  2. Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом!
    Пробовали делать условную ведомость? Т.е. создавать ведомость — месяц август 2022, по кнопке «Подбор» выбирать сотрудника и проверять, какие +/- туда подтянулись? Пришлите, пожалуйста, скрин
    Потому как, судя по РН «Зарплата к выплате, на 01.08.22 есть остатки по больничным, отпуску и Начислению зарплаты 2019, а на тот период не использовался параметр «Вид дохода исполнительного производства» — видимо, это и стало причиной проблемы

  3. Добрый день! Давайте попробуем оформить эту ведомость месяцем «Декабрь 2019», датой 31.12.19 — чтоб все взаиморасчёты и НДФЛ 2019 «остались» в 2019. 1С «не разрешит» провести отрицательную сумму в ведомости, поэтому копируем строку таблицы «К выплате», очищаем документ-основание и указываем сумму так, чтоб к выплате вышло 0
    Далее по выплате отпускных: в ведомости способ выплаты указываем «Зарплата за месяц» и по кнопке «Подбор» выбираем сотрудника — так получилось (пришлите, пожалуйста, скрин расшифровки этой ведомости, если останутся вопросы)?

  4. Добрый день. Проделал все, правильно я понимаю, что в технической ведомости за 2019 год, дату документа и дату перечисления устанавливаю 31.12.2019, чтобы НДФЛ остался в том году см. скрин. Screenshot_10. Последняя ведомость за август и скрины отчетов во вложении

  5. Да, вроде всё так. Ожидаемый результат получен?

  6. Доброе утро, спасибо, далее разберусь.

  7. Рада была помочь)

Комментарии закрыты