Сальдо на конец месяца

1. Здравствуйте!
   Будем разбирать на цифрах Бабешко.
   В отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца) по Бадешко показаны только суммы за январь:
   Начислено 46033,81, НДФЛ 5985, алименты 10012,20. Итого на руки 30036,61
   Выплачено 16757,31 с учетом перерасчета зарплаты за декабрь. Сальдо в отчете 13279,30 = (30036,61-16757,31)
   Пришлите скриншот отчета «Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства» (Выплаты-Отчеты по выплатам) по сотруднику, а также Подробный анализ за период Декабрь 2025 – Декабрь 2026 года с разбивкой по Регистратору.
   Хочу также обратить Ваше внимание на то, что в документе, где проводился перерасчет зарплаты за декабрь, должна была встать Корректировка НДФЛ -2302,00. Эту сумму необходимо вернуть через документ Возврат НДФЛ, зачитывать в 2026 году ее нельзя. Это налог прошлого года. Проверим вкладку Корректировка выплаты в документе «Начисление за первую половину месяца», она должна быть пустой.
   По Вашей ситуации предлагаю посмотреть «Пример 1. Сторно зарплаты, выплаченной в прошлом году» в статье Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 — как отразить в 6-НДФЛ .

   Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.

2. Татьяна, приветствую!
   Чуть запутался) если можно последовательно попробуем…

3. Мне интересно, НДФЛ с декабрьской зарплаты Вы не очищали? Попробуйте пересчитать больничный

4. Татьяна, из декабрьской зарплаты НДФЛ не трогали.
   При пересчете больничного, цифры в больничном не изменились.
   Может причина в том, что был перевод его в головную организацию…

5. Попробуйте Перерасчет НДФЛ сделать за 2025 год,

6. Я там понимаю по той организации ОТКУДА сотрудник перевелся с 01.01.26, верно? и месяц перерасчета какой поставить, подскажите

7. Здравствуйте!
   Начнем с отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца) по Бадешко.
   Если он переводился в другой филиал, то доходы (сторно) должны отобразиться по старому филиалу. Попробуйте сформировать этот отчет только по сотруднику без отбора.
   По тем скриншотам, что Вы прислали взаиморасчеты с сотрудником у Вас верные.

   Теперь по НДФЛ.
   Перерасчет НДФЛ сформируйте за 2025 год январем 2026 по старому филиалу. Должен появиться НДФЛ к возврату. Если так, то оставляем документ перерасчет НДФЛ и возвращаем сумму по заявлению.
   Проверить это можно отчетом Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год

8. Татьяна, при перерасчете НДФЛ за 25 год по старому филиалу, появился НДФЛ в документе перерасчет.
   Вы пишите «Если так, то оставляем документ перерасчет НДФЛ и возвращаем сумму по заявлению.» Оставляем документ — то есть остальных удаляем и проводим его верно?
   Возвращаем сумму по заявлению — Создаем документ «Возврат НДФЛ»?

9. Вы все верно поняли. В документе оставляем нужного сотрудника (на всех вкладках) и проверяем НДФЛ по отчету «Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год»

10. Татьяна, оставил в документе перерасчет НДФЛ только нашего Бадешко. ПРОВЕЛ документ.
    После этого скачал настройки БухЭксперта8 отчета, прилагаю

11. Все верно — это сумма возврата НДФЛ

12. Татьяна, заполнение документа Возврат НДФЛ похоже на правду? на скрине..

13. Когда вернете по заявлению НДФЛ, тогда у Вас все закроется

14. Татьяна, сори, будучи не достаточно опытным, смущает фраза «по заявлению НДФЛ»)))
    То есть создать документ «Возврат НДФЛ» с вышеуказанной суммой и провести и тогда сальдо должно схлопнуться — верно?

15. Согласно налогового законодательства (п.1 ст. 231 НК) основанием для возврата НДФЛ сотруднику является письменное заявление физического лица. Форма возврата — исключительно безналичный перевод на банковский счёт, указанный сотрудником в заявлении.
    Таким образом, документ «Возврат НДФЛ» мы можем создать только при наличии письменного заявления сотрудника.
    Посмотрите вопрос «Возврат НДФЛ» в статье по ссылке Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .

16. Ок, это понял, спасибо.
    Татьяна, может не так провел документы, все скрины прилагал. Но вот после проведения возврата НДФЛ в отчете анализ зарплаты за первую половину по сотруднику и с отбором по его новой организации и по подразделению снова сальдо треклятое вылезает

17. У Вас разные подразделения за декабрь и январь. Попробуйте создать отчет без отбора по подразделениям

18. Если убираю отбор по подразделению, то и по второму сотруднику (по которому ничего не правил) тоже нет сальдо))
    И Татьяна вы говорите что в декабре и январе разные подразделения — это где?)

19. Извините меня, что ввела Вас в заблуждение — разные подразделения. У Вас был перевод, поэтому и надо снять отбор. Сейчас у Вас все отлично — сальдо нет и все соответствует Расчетному листку

20. То есть манипуляции с Бадешко были лишними? создание перерасчета НДФЛ и возврата? Или так и нужно было поступать и со вторым сотрудником нужно поступить так же?
    Татьяна, прошу прощения за назойливость))

21. НДФЛ за прошлый год надо возвращать через Перерасчет НДФЛ и выплату Возврата НДФЛ по заявлению.
    По второму сотруднику, если такая же ситуация, тоже проведите отдельно все операции.
    Рекомендую Вам распечатать Чек-листы по проверкам НДФЛ и пользоваться ими на практике — Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 .

Комментарии закрыты.