Резервы отпусков. Строки корректировки остатков.

Вопрос задал Ольга М. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.18.337.
Учет резервов ведется нормативным методом, только БУ. При расчете резервов за январь получается, что почти по каждому из сотрудников сумма резерва накоплено не равна сумме исчислено (за декабрь) минус выплачено за счет оценочных за январь. В документе «Резервы отпусков» на закладке «обязательства и резервы по сотрудникам» видим выделенные курсивом строки корректировки остатков. Как раз на сумму разницы. Подскажите, пожалуйста, что это значит? Инвентаризация в декабре была рассчитана некорректно? Как проверить правильность расчета? Но при инвентаризации было сумма исчислено = остаток отпуска*средний .

Метки вопроса: Нормативный метод в БУ, Резервы отпусков, Строки курсивом

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Посмотрите нашу публикацию: Почему появляются строки курсивом в документе «Начисления оценочных обязательств»?

    Возможная причина: ручная корректировка в документе Резервы отпусков в Декабре, либо какая-то корректировка Переносом данных. Были такие корректировки?

  2. Добрый день. Нет, корректировок не было. Публикацию смотрели. Если перезаполнить документ декабря (пробовали в копии базы), то меняется сумма «накоплено» и курсив возникает уже в декабрьском документе. Как нам сейчас исправить ситуацию? Данные по резерву в БП (после синхронизации сводно) и ЗУП расходятся на сумму корректировки. Период 2021года закрыт для редактирования.

  3. Перепровели документы резервов за ноябрь-декабрь, не меняя суммы. Корректировки ушли. Остался разрыв с БП на суммы мамочек , находящихся в отпуске по уходу: при инвентаризации в декабре не внесли им средний. Можно ли как-то исправить ситуацию в январе? Сделать им корректировку остатков январем?

  4. Здравствуйте! Если есть строки курсивом, значит есть расхождения между суммами резерва (регистр накопления «Оценочные обязательства») и резерва в разрезе сотрудников (регистр накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам»). Причиной тому обычно какие-то корректировки.

    Рада, что помогло перепроведение! Вы просто переправили или перезаполнили и перепровели документы?

    Что касается сотрудницы в декрете, у кого в течение всего 2021 года не было заработка, то по ним остаток спишется » в ноль», если вручную не изменит расчетный период. Так и произошло как я поняла? В таком случае и в БП не должно быть по ним остатка, но Вы пишете, что по ним не сходится. В БП остатки по ним есть?
    В какой базе мы хотим подогнать? В Январе доначислить декретницам резерв? Я думаю, что можно, но в ручном режиме, через «корректировку остатков».

  5. Мы просто отменили проведение и провели заново, не перезаполняли.
    «Мамочек» исправили корректировкой.
    Спасибо, вопрос можно закрывать.

Комментарии закрыты.