Добрый день. Я немного неверно сформулировала свою ситуацию. Мы перешли на 1С ЗУП 3 в 2021 году. Документом за Декабрь 2020 г. «Резервы отпусков» я ввела остатки резерва по отпускам по всем сотрудникам. Суммы вводила в закладке «Корректировка остатков», вкладка «Обязательства и резервы по сотрудникам» Суммы ввела в БУ и НУ. В Январе 2021 работник был в отпуске и сумма его отпускных превысила сумму резерва на 31.12.2021. При формировании документа «Резерв отпусков» за Январь 2021 в графе Накоплено я вижу разницу между суммой резерва и суммой отпускных, но только по строке НУ. Строка БУ осталась пустой. меня интересует верно ли это. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Резервы по отпускам.
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЗУП8 релиз 3.1.18.337. Вопрос по проведению инвентаризации по резерву отпусков в декабре 2021г. ЗУП8 релиз 3.1.18.337. Вопрос по проведению инвентаризации по резерву отпусков в декабре 2021г. В декабрьском документе "Резерв отпусков", на закладке…
- Резерв отпусков Добрый день. Не заполняются суммы в документе резервы по оплате труда. Настройки резерва ежегодных отпусков на 2023 год сделана (во…
- Резерв отпуска Здравствуйте. Сотрудник в январе уходит в отпуск до 28 февраля, сумма отпускных 54000 полностью за счет оценочных обязательств (это отражено…
- Резерв отпусков в БУ и НУ Помогите разобраться, с 2020 года начисляем резервы отпусков. Янв и фев - начисление, в марте начисление и отпуск за счет…
Статьи по этой теме
- Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
- Порядок формирования и настройка резерва по отпускам Кто формирует В бухгалтерском учете оценочные обязательства формируют большинство компаний, кроме малых (ПБУ 8/2010, Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ);…
- Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти Памятки по отличиям старого и нового механизма учета резервов Для тех, кто использует метод МСФО Критерий Старый механизм Новый механизм…
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Здравствуйте!
Да, это правильно.
«Накоплено» — это сумма резерва по сотруднику на момент заполнения документа «Резервы отпусков»: остаток резерва на конец прошлого месяца — расходов на выплату отпуска в текущем месяце.
В БУ у нас резервы списываются в пределах начисленной суммы, а в НУ — без ограничения, т.е. он может уходить «в минус». Это у вас и происходит. Отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» сформирован по данным НУ, там «Использовано» на полную сумму отпускных, если сформируете без флажка в шапке, то это будет отчет по БУ, так будет «Использовано» равное остатку.
Таким образом в БУ и НУ у нас получается разная сумма «Накоплено»: В БУ=0, в НУ= разнице между остатком на начало и суммой отпускных.