Резервы отпусков только в БУначисление резерва отпусков только в БУ

1. Добрый день! Как я понимаю, Вы списали остатки только в Бухгалтерии, но в ЗУП в регистрах тоже есть остатки, которые программа и списывает. Сформируйте отчет «Резервы отпусков по сотрудникам», с флажком «Данные налогового учета», в нем будут видны начальные остатки. Вот эти остатки и надо списать. Смотрите регистры накопления «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам», в них есть колонки с суммами НУ. Списание можно провести документом Перенос данных по этим регистрам. Вам нужно сделать движения с видом Расход на суммы остатков.
   Пробуйте, если будут вопросы, задавайте в комментариях.

2. Добрый день, Юлия,
   В ЗУПе остатков нет по НУ. Посмотрела регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам» там тоже нет данных по НУ, пустые колонки.
   В 2018 году вели учет резервов только в Бух-рии, вручную, данные брали в экселевской табличке и вносили в Бух-рию в БУ и НУ. С декабря 2018 установили ЗУП и ввели остатки на 31.12.18 только в БУ.

   1. Здравствуйте! Но Вы писали, что списания в НУ происходят. Они происходят не в ЗУП, а только в Бухгалтерии? Тогда хотелось бы посмотреть расшифровку карточки счета — какой документ является регистратором? Это точно Отражение зарплаты в бухучете? Покажите скрины карточки и самого документа (интересует вид операции и способ отражения, указанные по строчке, за которую списывается резерв)

3. Юлия, добрый день, направляю расшифровку карточки 96 сч и Отражение зарплаты в бухучете
   Ирина Б.

4. Юля, если в предыдущем письме не прикрепились Отражение зарплаты, то досылаю.
   Ирина Б.

   1. Здравствуйте! На этом скриншоте я вижу несколько проблем, которые есть у вас в учете оценочных обязательств:
      1)Специальный способ отражения на 96 счет вообще создавать не нужно. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» в колонке «Способ отражения» должен всегда стоять способ учета расходов, на который должны быть отнесены затраты, если нет резерва. А выбор счета для формирования проводки происходит по Виду операции.
      2) И это вторая проблема. У вас в Виде операции стоит просто «Ежегодный отпуск». Это значит, что ЗУП не видит остатка по оценочным обязательствам в базе ЗУП. Если по сотруднику есть резерв в БУ, то Вид операции должен быть «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств». С таким видом операции проводка сформируется верно: в БУ ляжет на 96 счет, а в НУ на счет расходов.
      Посмотрите статью: Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам.

5. Юлия, добрый день, спасибо большое за ответ.
   скорректировала , как Вы указали в предыдущем письме. Посмотрите , пожалуйста, что получилось.
   См в прил Отражение зарплаты

   1. Добрый день! Тут мне все нравится, после синхронизации по этой строке должна встать правильная проводка!

6. Юля, см в прил Резерв отпусков

   1. А на этом скриншоте мня смущают «минусы». Откуда они взялись? Вы их вручную заполнили?

7. Юля, добрый день,
   Вы возвращаете меня к жизни своими ответами. Спасибо Вам. В Резервах отпусков «минусы» у сотрудников , которые находятся в декрете и сотрудник, который уволился. В 2018 году вела вручную резервы в экселе и начисляла декретникам резерв, поэтому , когда вручную вводила остатки в ЗУП пришлось и декретникам вести, хотя теперь уже знаю, благодаря Бухэксперту, что такого делать не надо было.

   1. Здравствуйте! Извините за долгое ожидание! Этих минусов все же не должно быть. Списываться должны только положительные, начисленные суммы отпускных. Откуда взялись отрицательные суммы не могу понять.
      Вы каким образом вводили остатки?
      Посмотрите вот тут, например, я предлагаю способ ввода остатков на начало года: Оценочные операции по отпускам
      А по декретницам, не обязательно, что нет остатка на начало года. Даже наоборот, корректнее когда он есть. Просто ЗУП не всегда его может посчитать, потому что у сотрудниц, которые больше гоа в декрете в ЗУП не будет среднего заработка, программа не умеет автоматически учитывать замену лет. Посмотрите: Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

8. Юля, добрый день,
   Подробно ознакомилась с Оценочные операции по отпускам. У меня такая же ситуация, как и в примере. Из ручного учета в БУ надо завести в ЗУП, только отменили вести НУ для резервов.
   Переделала все, как Вы предложили.
   1. Включила резервы отпусков в настройках 2018 г., в т.ч. и по НУ.
   2. Рассчитала резервы за дек 2018 год. Остатки полученные не идут с ручным расчетом. В поле «Корректировки остатков» исправила остатки таким образом, чтобы шли с остатками в БУ на 31.12.18г.
   3.В настройках поменяла с 2018 на 2019 г и убрала НУ.
   Юлия, правильно ли я сделала?
   С нетерпением буду ждать вашего ответа
   Ирина Б.

   1. Здравствуйте! Трудно сказать по описанию, если честно. 🙂
      Не понятно, зачем Вы рассчитывали резерв в НУ, ведь в текущем году нам нужны остатки только в БУ. Все расчеты в Декабре 2018 нужны только для корректных остатков на начало 2019.

      Скажите, Вы получили нужный результат в итоге?

9. Юля, добрый день, все сделала, как Вы советовали. Убрала расчет НУ. И правда, зачем он? Все выровнялось. С декретниками тоже разобралась. Внесла исправления в 2019 год. Спасибо вам огромнейшее.
   Ирина Б.

   1. Очень рада! Спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.