Оценочные операции по отпускам

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, работаем в ЗУП КОРП 3.1.10.253, необходимо настроить учет оценочных операций по отпускам в базе после переноса работаем с июля 2017, ранее обязательств в ЗУП не велся. В базе Бухгалтерия бухгалтер ежегодно формировала по счету 96.01 движения ручными операциями. Подскажите порядок действий по настройке возможности учета оценочных операций по отпускам в нашей ситуации, настраиваем впервые, поэтому пожалуйста подробнее.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Чтобы с Января 2020 ода начать учет оценочных обязательств и резервов, Вам нужно сделать слеующее:

    1. Включить использование резервов отпусков в настройках организации с 2019 года;
    2. Заполнить документ Резервы отпусков за Декабрь 2019, проверить расчет, и затем переключить заполненный документ в режим «Корректировка остатков» (в шапке документа).
    3. Вернуть я в настройки организации и поменять год начала использования резервов на 2020.

    Документ за декабрь будет заполнен по правилам инвентаризации: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам. У Вас в БП уже велся учет обязательств, поэтому нужно сверить остаток рассчитанный в УП и тот, что получился в БП, и откорректировать в одной из баз. По моему мнению корректнее остаток в БП подогнать под сумму, полученную в ЗУП, если конечно правила расчета резервов в ЗУП соответствуют Вашей учетной политике.

    Посмотрите о типовом расчете еще:

  2. Добрый день, в тестовой базе проделали описанные выше манипуляции, далее начислили зп за январь, провели отражение, сформировали резервы, смущают минусы, скриншоты во вложении.

    1. Здравствуйте! Это из-за лимита. Вы задали лимит 10 млн. Лимит в ЗУП 3 задается с учетом начального остатка, и сумма та общая для самого резерва и для резерва взносов. По документу Резервы отпусков за Декабрь 2019 начислено уже более 10 млн. По документу Резервы отпусков за Январь 2019 Исчислено почти миллион резерва, но Зачтено отрицательная сумма, как раз из-за превышения лимита. Скорректируйте сумму лимита и пересчитайте документ.

  3. Добрый день, если лимит превышен, то разве он не должен перестать начислять обязательства? Лимит указанный в настройках организации включает в себя (резерв + страховые + фнс нс)?

    1. Здравствуйте! Да, когда достигнут лимит, обязательства и резервы перестают начисляться. Лимит указанный в настройках организации включает в себя: резерв + страховые + фнс нс + их остатки на начало года.

  4. Доброе утро, в документе резервы отпусков за декабрь 2019 у нас уже превышен лимит более чем на 3 тр от установленного в настройках организации.

    1. В Декабре происходит ежегодная инвентаризация, лимиты при этом не учитываются. Формируются как бы новые начальные остатки на начало года, исходя из фактических остатков отпусков и среднего заработка сотрудников.

  5. Разве при нормативном методе остатки отпусков учитываются при формировании резервов?

Комментарии закрыты.