Оценочные операции по отпускам

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день, работаем в ЗУП КОРП 3.1.10.253, необходимо настроить учет оценочных операций по отпускам в базе после переноса работаем с июля 2017, ранее обязательств в ЗУП не велся. В базе Бухгалтерия бухгалтер ежегодно формировала по счету 96.01 движения ручными операциями. Подскажите порядок действий по настройке возможности учета оценочных операций по отпускам в нашей ситуации, настраиваем впервые, поэтому пожалуйста подробнее.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Чтобы с Января 2020 ода начать учет оценочных обязательств и резервов, Вам нужно сделать слеующее:

    1. Включить использование резервов отпусков в настройках организации с 2019 года;
    2. Заполнить документ Резервы отпусков за Декабрь 2019, проверить расчет, и затем переключить заполненный документ в режим «Корректировка остатков» (в шапке документа).
    3. Вернуть я в настройки организации и поменять год начала использования резервов на 2020.

    Документ за декабрь будет заполнен по правилам инвентаризации: Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам. У Вас в БП уже велся учет обязательств, поэтому нужно сверить остаток рассчитанный в УП и тот, что получился в БП, и откорректировать в одной из баз. По моему мнению корректнее остаток в БП подогнать под сумму, полученную в ЗУП, если конечно правила расчета резервов в ЗУП соответствуют Вашей учетной политике.

    Посмотрите о типовом расчете еще:

  2. Добрый день, в тестовой базе проделали описанные выше манипуляции, далее начислили зп за январь, провели отражение, сформировали резервы, смущают минусы, скриншоты во вложении.

    1. Здравствуйте! Это из-за лимита. Вы задали лимит 10 млн. Лимит в ЗУП 3 задается с учетом начального остатка, и сумма та общая для самого резерва и для резерва взносов. По документу Резервы отпусков за Декабрь 2019 начислено уже более 10 млн. По документу Резервы отпусков за Январь 2019 Исчислено почти миллион резерва, но Зачтено отрицательная сумма, как раз из-за превышения лимита. Скорректируйте сумму лимита и пересчитайте документ.

  3. Добрый день, если лимит превышен, то разве он не должен перестать начислять обязательства? Лимит указанный в настройках организации включает в себя (резерв + страховые + фнс нс)?

    1. Здравствуйте! Да, когда достигнут лимит, обязательства и резервы перестают начисляться. Лимит указанный в настройках организации включает в себя: резерв + страховые + фнс нс + их остатки на начало года.

  4. Доброе утро, в документе резервы отпусков за декабрь 2019 у нас уже превышен лимит более чем на 3 тр от установленного в настройках организации.

    1. В Декабре происходит ежегодная инвентаризация, лимиты при этом не учитываются. Формируются как бы новые начальные остатки на начало года, исходя из фактических остатков отпусков и среднего заработка сотрудников.

  5. Разве при нормативном методе остатки отпусков учитываются при формировании резервов?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ В ЗУП 3.1 В организации в январе 2018 г. выполнен рекомендованный переход на редакцию 3.1. При этом остатки отпусков не сверялись, и при…
  2. Отрицательные суммы в резервах отпусков и оценочных обязательствах Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.14.208. Помогите, пожалуйста, разобраться с отрицательными суммами в резервах отпусков и оценочных обязательствах. В настройках…
  3. Оценочные обязательства, резерв отпусков Добрый день! В Вашей публикации "ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТПУСКАМ В ЗУП 3.1" описываются ПРОВОДКИ ПО ОЦЕНОЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И РЕЗЕРВАМ В…
  4. Резервы отпусков, отрицательные суммы Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.18.337 и БП 3.0.98.11. Разбираемся с резервами отпусков за 2021год. Учет резервов ведется нормативным методом,…

Статьи по этой теме

  1. Почему не формируются строки по списанию резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое? Сотрудник из Отдела продаж в середине месяца перешел в другое подразделение – Отдел сбыта. Оценочные обязательства/резервы в этом месяце сформировались…
  2. Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск Вдохновленный горячей отпускной порой, Минфин напомнил, как правильно формировать резерв на оплату отпусков в налоговом учете ( Письмо от 29.05.2019…
  3. Новый и старый механизмы учета резервов — в чем отличия и как перейти Видео: Переход на новый механизм учета резервов Видео: Синхронизация с 1С:Бухгалтерией после обновления Видео: Перенос остатков по резервам после обновления…
  4. Где в ЗУП 3.1 хранятся суммы накопленных резервов? Где в ЗУП 3.1 хранятся результаты расчета резервов по оплате труда? В ЗУП есть два регистра учёта резервов: Оценочные обязательства…