Добрый день. ООО на ОСНО, ведем учет налога на прибыль, обяз. аудиту не подлежим. Работаем в ЗУП 3.1 и Бухгалтерия 3.0 ПРОФ. В апреле обнаружили, что неверно рассчитали резерв отпусков за январь-февраль 23г (не настроили список начислений не входящих в ФОТ для расчета ежемесячных отчислений в резерв), также документ «Резервы по оплате труда» за март 23г вообще не был отражен в 1С Бухгалтерия (В ЗУП документ создан был, но при синхронизации проводки в 1С БУХ не отразились). Сдали декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. 23г. Ошибки привели к завышению налогооблагаемой базы и соответственно к переплате налога на прибыль за 1 кв. 23г, поэтому уточненную декларацию по прибыли решили не подавать, а отразить исправления в апреле 23г. Как можно пересчитать резервы отпусков за январь и февраль и отразить в 1С БУХ перерасчет в апреле 23г? И как отразить начисление резерва за март в апреле в 1С БУХ?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вопрос в проработке
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание.
Предлагаю вам в копии ЗУП 3 сделать правильные настройки с начала года. Затем последовательно за все месяцы до апреля (включая апрель) переформировать документы «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы по оплате труда».
Далее в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» (Зарплата — Отчеты по зарплате) посмотреть какой должен быть правильный остаток на конец апреля по каждому из сотрудников.
После этого в рабочей базе заполнить «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы по оплате труда» за апрель. Также сформировать отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Сравнить отчеты в двух базах и найти разницу по каждому сотруднику.
Затем в апреле создать второй документ «Резервы по оплате труда» с видом «Корректировка». В этом документе на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» по каждому сотруднику внести суммы, которые в итоге на конец апреля дадут те же остатки что у вас получились в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» в копии базы с правильными настройками.
Из-за того, что не был перенесен в Бухгалтерию отчета за март после синхронизации за апрель нужно сравнить общие остатки на 96 счете в Бухгалтерии с общими остатками в ЗУП 3 по отчетам «Остатки и обороты резервов по оплате труда» или «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Далее в Бухгалтерии воспользоваться документом «Операция» и с помощью него откорректировать остатки на 96 счете, чтобы они соответствовали остаткам в ЗУП 3
Добрый день. Попробуем сделать, как вы советуете. Не закрывайте вопрос пока. По результату отпишемся вам)
Вопрос не будет закрываться в течение 2-х недель. Дополнительно вам будут приходить напоминания на почту о статусе вопроса.
Если нужно будет продлить время, чтобы вопрос не закрывался, то напишите тогда пожалуйста об этом перед истечением времени.