Резервы отпусков, отрицательные суммы

Вопрос задал Ирина А. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП 3.1.18.337 и БП 3.0.98.11.
Разбираемся с резервами отпусков за 2021год. Учет резервов ведется нормативным методом, только БУ. В августе возникла ситуация, когда увольнялось несколько человек с удержанием сумм за использованный авансом отпуск. В результате этого в документе «Отражение зарплаты» за август на закладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» по виду операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» отразились отрицательные суммы. После синхронизации (синхронизация идет сводно по сотрудникам) в августе сформировались «красные» проводки по ДТ 96.01.1 / 96.01.2. и КТ 70 (с отрицательными суммами). Разве в данном случае не должна быть проводка Дт 20.01 — Кт96.01.1 /96.01.2? В целом за год «красного», конечно, нет, но в разрезе месяцев это смущает.

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте! Происходит сторно по начислению отпуска, т.е. начисление с минусом. И проводка формируется тоже аналогичная проводке по начислению, но только со знаком «минус».

     Дт 20.01 — Кт96.01.1 /96.01.2

    Это проводка по начислению резерва, она в данном случае точно не подходит.

Комментарии закрыты