Здравствуйте. Вопрос по резерву отпуска — за январь сформировали и у нас колонка Расчет обязательств и резервов не идет с суммой на конец месяца по отчету Резервы по оплате труда по сотрудникам. Нашли этих сотрудников — у них какие то маленькие суммы разница. Вопрос где и в чем можно или нет править эти суммы или оставлять такой резерв как получился? У нас расчет по МФСО без НУ.
например в отчете у сотрудника Аболонкин ИГ остаток на конец месяца 92217,63, а в резерве накоплено колонка у него 92214,17 Разница 3.46. Править накоплено?
Или еще ситуация в Резерве накоплено у сотрудника Аглиуллин стоит -0,25, а в отчете по резервам у этого сотрудника сальдо ноль. Тоже нужно править его в накоплено или нет?
Просто таких сотрудников у нас 2000.
эта ситуация на первой страничке показана в нашем файлике.
Следующий вопрос по Страховым обязательствам на этой же вкладке Резерва — много сотрудников у кого колонка зачтено по страховым обяз стоят красные суммы — что с ними делать нет? Эта ситуация показана на 2 странице нашего файла.
Спасибо заранее. Мы учимся с начала года выверять резервы
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
здравствуйте. Пожалуйста ответьте на вопрос наш. Это срочно
продолжение вопроса — нашли что это у нас разница между отчетами резервы по сотрудникам и остатки резервов по оплате труда и поэтому сумма Накоплено уже в формировании резерва неправильная по сотрудникам ( как вы показали такую же ошибку на эфире). И тянется еще с того года получается — потому что на начало года 2024 эта же сумма разницы что и на конец. Вопрос чтобы 2024 начать правильно как и каким документом нам исправить остатки на начало года или как?
Я бы сделала документ Корректировка, где заполнила только сводную вкладку: внесла бы туда разницы между регистрами, чтобы регистры сравнялись. А затем пересчитала документ Начисление резерва за Январь.
Пробуйте! Пишите, если в процессе появятся вопросы.
Здравствуйте! Суммы «Накоплено» расходятся из-за разницы в регистрах. Посмотрите: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?. Сумму Накоплено в документе править не имеет смысла. Нужно отследить расхождение между регистрами и поправить его.
я и спрашиваю вас как это поправить — мы нашли что общий регистр не идет с регистром по сотрудникам. А дальше что?
Как исправить ошибку я тоже рассказала в видео. По Вашей ситуации выше написала свое мнение, что бы я конкретно сделала.
я это поняла что нужно внести в сводную вкладку разницу между регистрами — я только не пойму как мне там разделить суммы — у нас много разных подразделений и способы отражения разные, а у меня есть только общая сумма расхождения между регистрами. Как мне вывести суммы по подразделениям? или так не нужно делать ? Просто ввести на одно подразделение всю сумму — тогда наверное не все сотрудники пересчитаются
Смотрите: для ЗУП вообще не важно, какие Вы способы отражения укажите, или не укажите их вовсе. Способы отражения нужны для проводок. Нам суммы корректировки нужны в Бухгалтерии, и нам нужно понять, какую мы проводку хотим в Бухгалтерии увидеть. Как я понимаю, сумма корректировки у нас будет положительная, т.е. мы будем доначислять в «сводный» регистр и в Бухгалтерии. Я не методист и не могу оценить корректность той или иной проводки. Если хотите добиться максимальной точности, то найдите расхождения по всем сотрудникам и внесите корректировку в соответствии с указанием из подразделений и способов отражения. Если там не такие большие разницы, то может быть можно посадить суммы одной проводкой на какое-то одно подразделение?
спасибо с этим вопросом как то проясняется. На копии сделала — Накоплено в начислении резерва сумма пошла. А вот страховые взносы накоплено тоже также нужно проверить. У нас что много сумм в Зачтено красные по страховым взносам. Не нашла у вас никаких видио или пояснений на Бухэксперте по этому
Да, суммы «Накоплено» по взносам тоже нужно проверить. Тариф у Вас не менялся с нового года? В расчете взносов методом МСФО учувствует фактическая ставка с начала года: Как в ЗУП 3.1 рассчитывается ставка взносов при расчете резерва методом МСФО. Обычно ставка на конец года меньше, чем в начале года из-за того, что некоторые сотрудники на конец года достигают превышения взносов и их фактическая ставка становится меньше. У Вас ситуация как-бы наоборот: на конец года остатки больше, чем в Январе. В статье есть ссылка на отчет, можно проверить ставку в декабре (за весь 2023 год) и в январе (только январь 2024).
т.е. получается что если у сотрудников у нас была ставка в декабре 45.00585 а в январе стала 40.7, то накопленные страховые больше чем начислено и тогда к зачету будут суммы красным. И это нормально?
Да, если реально ставка уменьшалась, то да, происходит переоценка и «лишний» резерв списывается.
Добрый день. Спасибо большое — все получилось. Вопрос можно закрыть
Отлично! Рада была помочь!