Резервы отпусков

1. Здравствуйте!
   При использовании резерва в НУ не отслеживается остаток резерва, списание всегда происходит за счет резерва. Вижу, что в ноябре было довольно много отпускных. А начисление резерва в Ноябре маленькое, и маленькое оно именно в НУ. Я могу предположить, что у Вас достигнут предел резерва в НУ и дальше начисление не произойдет. Давайте это проверим. Приложите отчет по резервам в НУ за год и скриншот из настроек резерва в НУ, чтобы было видно указанный предел.
   Обратите внимание, что сумма в НУ отрицательная и на начало месяца. Т.е. прекос у вас пошел уже раньше. Интересно было бы увидеть аналогичные отчеты за прошлый месяц.

2. Добрый день, высылаю скрин с 1 С., перекос у нас начался в августе месяце.

3. А можно увидеть еще отчеты за Июль, для сравнения. В августе уже крошечные зачисления, такое ощущение, что уже там программа достигла предела. Можно за август отчет накопительным итогом с 01.01.23 по 31.08.23.

   Фактическая сумма отпускных получилась примерно в 2 раза больше, чем расчетная сумма, которая задана как предел. Ну и примерно на эту же сумму мы ушли в минус в НУ.

   1. добрый день, вы обо мне забыли?

4. отправила скрин.

5. Здравствуйте! Я прошу прощения! Спасибо за ожидание! 🙏🌷

   Смотрите, в июле у Вас тоже крошечное начисление резерва. Выглядит что уже и на начало июля достигнут предел. Посмотрите отчеты за предшествующие месяцы. В каком из них суммы начисления в БУ и НУ стали отличаться? По идее до достижения предела в НУ они должны быть одинаковыми.

6. добрый день, подскажите пж., причину таких расхождений между НУ и БУ? Что я делаю не правильно.

   1. Я пока не поняла, что не так! В НУ у нас есть предел, в БУ его нет. вот собственно и вся разница, которая должна влиять на начисление резерва. Поэтому я уточнила, в каком месяце начались расхождения?

      1. добрый день, какие еще нужно вам скинуть скрины с программы?

         1. Меня сейчас интересует, в каком месяце это началось. Вы писали выше, что перекос начался в августе, давайте посмотрим Август.

7. добрый день, перекос начался с февраля 23 г. высылаю Вам с января по март, если нужно будет еще др. месяца выслать, сделаю. Спасибо!

8. Давайте посмотрим за февраль скрин из документа Резервы по оплате труда, вкладку Расчет обязательств и резервов, чтобы было видно итоги.

9. В целом причина в неправильно установленном пределе. Вы не учли, что в ЗУП предел нужно указывать с учетом начального остатка резерва.
   У Вас стоит предел 2,5 млн, у уже в первом квартале начисление достигает примерно этой суммы. Я не могу никак выйти на точную сумму. Должно быть начальный остаток резерва + начислено резерва с начала года. Но у Вас именно на точную сумму предела выйти не удалось. поэтому попросила доп. файлы. проверим еще кое что.

   Кстати, это признали ошибкой и недавно исправили, так что теперь начальный остаток не будет учитываться в предельной сумме. И поэтому если обновитесь и пересчитаете резервы, то получите другие результаты.

   На данный момент мы какой результат хотим получить? Будем пересчитывать резервы с начала года?

10. В начале 2023 г., к нам пришли новые сотрудники около 60 чел. на них резерв не учитывался т.к. не ожидали такое кол-во новых сотрудников. Пересчитывать стоит?

    1. Добрый день! Стоит ли пересчитывать -смотрите сами. Вам нужно будет не только резервы пересчитать, но и перезаполнить Отражения ЗП в бухучете, чтобы правильно легло использование резервов.
       При инвентаризации в любом случае остатки БУ и НУ должны сравняться. И на конец декабря, независимо от того, будете Вы пересчитывать год или нет, остаток резерва будет одинаковый.

Комментарии закрыты.