Добрый день. У нас в организации резерв на отпуск считается по каждому сотруднику. Мы только перешли на 1С ЗУП и непонятно почему при расчете резерва на конец месяца из календарных дней исключаются дни использованного отпуска в текущем месяце. У сотрудника остаток на 01.01.25 дней 24 сумма резерва 24 000 за месяц сотруднику положено 2,33 и он сходил в отпуск на 7 дней, средняя 1050,00. Сумма Зачтено получилась (24+2,33-7)* 1050= 20 296,50 — 24000=-3703,50. При таком подходе, получается, что использование отпуска учитывается дважды в БУ ( когда уменьшили календарные дни и когда встала проводка Дт96) и искажает реальный резерв по конкретному сотруднику. Подскажите есть настройка при расчете резерва не учитывать использование отпуска в текущем месяце?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В Вашем примере по какой-то причине отсутствует использование резерва, а оно здесь играет ключевую роль.
Проверьте, возможно Вы документы вносите в неправильном порядке. Сначала нужно сформировать Отражение, а затем только Резервы по оплате труда. Это очень важно для корректных расчетов!
И давайте рассмотрим на примере. Начальные условия:
На начало месяца остаток отпуска 24 дня, остаток резерва 24 000. В этом месяце предоставляется отпуск на 7 дней. И в Отражении зарплаты 7 000 руб. отпускных отражаются за счет резерва. Остается на момент начисления резерва 17 дней и 17 000 руб. резерва.
Далее рассмотрим 2 варианта: как сейчас работает программа и Ваш.
1)Реализованный в программе вариант:
При начислении резерва остаток отпуска учитывается как 17 + 2,33 = 19,33. Средний пусть будет 1000 руб. Итого резерв на конец месяца =19 330 руб.
В следующем месяце сотрудник не идет в отпуск. При начислении резерва у него учитывается 19,33 + 2,33 = 21,66. Средний пусть снова будет 1000 руб. И резерв получится 21 660 руб.
2)Ваш вариант:
При начислении резерва не учитывать предоставленные отпуска. Тогда остаток отпуска для расчета резерва равен 24 + 2,33 = 26,33 дней. Остаток резерва на конец 26 330 руб.
При начислении резерва в следующем месяце остакок отпуска равен 26,33 — 7 + 2,33 = 21,66. Остаток резерва на конец должен быть 21 660 руб. Зачтено в этом случае станет отрицательным = 21 660 — 26 330 = -4 670.
Т.е. в следующем месяце мы и в Вашем и в ЗУП варианте придем к одинаковому остатку резерва, но в Вашем варианте проблема с оборотами: они в одном месяце завышены, из-за этого во втором месяце они занижены.
Мы копим резерв на те дни отпуска, которые должны предоставить сотруднику в будущем. А эти 7 дней отпуска уже предоставлены, начислять на них снова резерв уже излишне.
Спасибо