Резерв отпусков

Вопрос задал Елена Ф.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. и опять к резервам….
Сотрудник в прошлом году была в отпуске по уходу за ребенком. Резервы автоматом не начислялись. Рекомендация аудиторов: Нужно доначислить за остаток отпуска (неотгулянный), сумму доначисления вычислила. Подскажите, как доначислить текущим периодом, например в апреле?

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте! Можно ввести отдельный документ «Резервы отпусков» с видом операции «Корректировка остатков» и внести в него остатки по сотруднику — Ввод остатков оценочных обязательств и резервов

    Дополнительно можно посмотреть публикацию по расчету оценочных обязательств по сотрудницам в отпусках по уходу за ребенком —  Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

  2. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

    1. Здравствуйте.
      Корректировку остатков сделала отдельным документом за апрель.
      Теперь создаю резервы за май и теперь во вкладке корректировка остатков произошла коррекция по всем сотрудникам в НУ, также эта корректировка учлась на вкладках расчета тек.месяца: обстоятельства и резервы тек.месяца и обстоятельства и резервы по сотрудникам.
      Объясните, пожалуйста, причину корректировки.

  3. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что у Вас резервы начисляются и в БУ, и в НУ? В БУ по методу МСФО? Пришлите, пожалуйста, скриншот, в котором скорректировали остаток, проверим.

    1. Здравствуйте. Резервы и в БУ и в НУ, нормативный метод. Скрины в след.комментариях.

  4. Скрин корректировки, по сотрудницам (суть в пред.комментариях)

  5. и вот такое получается в мае

  6. Здравствуйте! Если я правильно поняла, Вы сделали корректировку в апреле. Тогда в мае необходимо заполнить документ «Резервы отпусков» только с переключателем «Расчет текущего месяца». т.е. как и раньше. Т.е «Корректировка остатков» — это не отдельная закладка, а режим ввода документа.

    1. Елена, заполняю с с переключателем «Расчет текущего месяца», но корректировка заполняется автоматически. И все равно всё тот же непонятный расчет получается.

  7. Если посмотреть скрины, то получается что:
    1. непонятная корректировка по сотрудникам. (корректировка остатков-обязательства и резервы)
    2. за счет корректировки, в расчете тек.месяца по сотрудникам в обязательства и резервы по сотрудникам ложатся только в НУ суммы из корректировок, эти же суммы на вкладке расчет обязательств и резервов в колонке зачтено.

    Непонятно почему такой странный расчет.

  8. Приложение

    Здравствуйте! Что-то программе не нравится в нашей корректировке?
    Предлагаю такой вариант: отменить проведение корректировки за апрель, потом внести её в общий документ за апрель, т.е. в тот, который с переключателем «Расчет текущего месяца». В документе на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» необходимо ввести суммы в колонку «Зачтено» ( с «+» на положительную корректировку, с «-» на отрицательную) по данным сотрудницам. Обратите внимание, что колонок «Зачтено» в документе 3 (резерв, страховые взносы, взносы ФСС НС).

    2. Елена, попробовала предложенный вариант, без успехов.

      Решила попробовать так.: сняла корректировку совсем, заполнила апрель без корректировки. И всё равно в май всё непонятно. Во вкладке суммы обязательств исчислено и зачтено суммы не совпадают. Что ещё можно предпринять? Почему программа выводит такой расчет?

  9. Приложение  

    Здравствуйте! У Вас скорее всего достигнута предельная величина начисления резерва, подробнее здесь — Почему в документе «Резервы отпусков» стали некорректно рассчитываться оценочные обязательства?
    Сформируйте отчет Справка- расчет «Резервы отпусков», в ней будет видно, пример на скриншоте.

    1

    1. Спасибо большое. Проверила, так и есть. Вопрос закрываем.

  10. Приложение

    Скриншот.

    1

Комментарии закрыты.