Резерв отпусков

Вопрос задал Елена Ф.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

День добрый.
Поступил запрос от аудиторов: предоставить:
1. Справка-расчет суммы резерва на отпуска по состоянию на 31.12.2020г.
2. Инвентаризация резерва на оплату отпусков по состоянию на 31.12.2020 для целей налогового и бухгалтерского учета.
Подскажите, можно ли и как сформировать данные в ЗУП 3.1?

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    По первому пункту можно сформировать отчет «Справка-расчет «Резервы отпусков»» (раздел Зарплата — Отчета по зарплате)

    По второму пункту специализированного отчета нет, но можно выбрать подходящий:

    1

    2. В отчете остатки и обороты резервов в ЗУП остатки НУ и БУ на 31.12.2020 равны.
      В БУХ по оборотке по 96 сч разные.
      Не сильна в резервах((, но… разницы же не должно быть?

  2. Добрый день! Суммы должны быть одинаковые. На стороне БУХ могут быть ручные операции по 96 счету. Их можно увидеть в карточке 96 счета за период.

    1. Это может быть связано с тем, что резервы начали формировать с 01.04.2020, а отпуска с начала 2020г.?

      1. Нет, не должно

  3. и как можно в Бухе выровнять НУ и БУ ?

  4. Вам удобнее всего будет, начиная с апреля 2020, сформировать отчеты в ЗУП «Остатки и обороты резервов отпусков» и в БП ОСВ по 96 счету, например по кварталам, и сравнить сальдо. Так проще всего найти разницу. После уже можно будет решить как скорректировать сумму.

    1. Похоже все упирается в первый квартал., т.к. :
      в отчете ЗУП за 1 квартал 2020 остатки и обороты по нулям, а в БУХ за тот же период по 96 ДТ 403277,40.
      Эта сумма и есть разница БУ-НУ между ЗУП и БУХ

  5. «Эта сумма и есть разница БУ-НУ между ЗУП и БУХ» на 31.12.2020

  6. Здравствуйте! в 1 кв. 2020 в ЗУП можно ввести документ «Резервы отпусков» с переключателем «Корректировка остатков» на эту сумму. Пример по ссылке в пункте «Ввод оценочных обязательств и резервов» — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1

  7. Спасибо. вопрос закрыт

Комментарии закрыты.