Добрый день, прошу помогите, пожалуйста, разобраться с резервом отпусков.
При инвентаризации резерва на 1.01.26 вывели сумму 27648134,86 руб. Сейчас формирую справку резерва отпусков по сотрудникам за январь месяц, остаток на начало 01.01.26 (обязательство) 27607303,84 руб. Расхождение на сумму 40831,02 руб. Стала искать, нашла сотрудницу уволенную 28.10.2020 и ей начислен резерв 40831,02 руб. Как это исправить , удалить сумму резерва не знаю, т.к. до сегодняшнего дня резерв отпусков не сверяли. Прошу вашей помощи
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Да, к сожалению, в программе есть такая проблема, при инвентаризации автоматически не списываются суммы по уволенным, если они не были списаны ранее.
Попробуйте документом Резервы по оплате труда с видом операции Списание списать сумму. Если сотрудник автоматом в документ не попадет можно добавить сумму вручную или заполнить документ в месяце увольнения сотрудника, но в этом случае в Бухгалтерии необходимо будет проводку по списанию ввести вручную документом Операция
Спасибо огромное за помощь, всё получилось
🌸🌸🌸