Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.39)
произведено начисление за декабрь 2025г, после создан документ резерва (начисление), после инвентаризация.
Остатки не сходятся по всем сотрудникам.
Нашла несколько сотрудников, которые «висят» с прошлого года (Аралов, Бухалкин Дружинин)
Также, в прошлом году «подгоняли» резервы друг по друга и правили не по сотрудникам, а в общем своде. Как теперь это всё исправить?
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Прикладываю данные по резерву, также задавала уже подобный вопрос недавно, прикладываю скрин ответа
Добрый день! Можно документом Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка провести корректировку — Корректировка резервов
Т.е. определить в каком учете данные верные, в БУ или в НУ, и довнести недостающие суммы со знаком плюс или минус.
Документ корректировка резервов создается пустым, как тогда узнать, что править?
Стала вручную править суммы налогового учета, и не могу понять, почему даже по новым сотрудникам, которые приняты этом году расхождение
И в документе инвентаризации списываются сумму с проводками, которых не было в течение года в документах начисления резерва, так у некоторых сотрудников списался резерв на отпуск как годовая премия
хочется понять в чем ошибка
Добрый день! Программа при инвентаризации на 31.12.25 производит расчет по следующей формуле: остатки отпусков умножить на средний заработок, если остатков до этой суммы не хватает — доначисляет, если лишние — списывает.
Можно в документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация построчно проверить остатки отпусков и средний заработок. Так мы выйдем на правильные суммы резерва (остатки отпусков умножить на средний заработок). И далее вручную произвести корректировку либо в самом документе Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, либо в документе Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка.
Хорошо, я поправлю это всё сейчас вручную, но вопрос в том, почему образуется расхождение и не только по сотрудникам, которые работают не первый год, а и по тем, которые приняты в этом году?
документ резерва отпусков проводится всегда после отражения з/п
Можно для проверки на копии базы последовательно помесячно перезаполнить документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда. Далее посмотреть на какие суммы мы выйдем при инвентаризации. Если суммы не станут одинаковыми, можно попробовать по одному сотруднику отследить, на каком этапе возникла разница.