Резерв отпусков

1. А при формировании в 1С ЗУП 8.3 резерва за январь 25г. на закладке «Обязательства и резервы (сводно)» отражаются непонятные (автоматические) корректировки резерва и взносов, которые при синхронизации в 1С БУХ 8.3 не выгружаются. С чем это связано?

   1. Отрицательные суммы выгружаются, но у них другая проводка: Дт 91.01 Кт 96. Поэтому Вы не увидите эти суммы в Бухгалтерии «красным». Посмотрите, пожалуйста, публикациию Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации

2. Здравствуйте! Давайте посмотрим вкладку «Расчет обязательства и резервов», чтобы было видно строку итогов.

4. Здравствуйте! В настройках расчета резервов по оплате труда на 2025г. в 1С ЗУП 8.3 (Проф) для целей БУ и НУ выбраны все одинаковые значения — метод начисления, ежемесячный процент отчислений, предельная сумма отчислений в резерв, расчетная база. Почему в результате получаются разные суммы резерва на оплату отпусков для БУ и НУ?

5. Добрый день! Исчисляется у Вас сумма одинаковая — колонки «Исчислено» совпадают. А вот «зачтено» — разное.
   Разное «зачтено» может быть из-за уволенных: компенсация при увольнении в БУ проходит за счет резерва, а в НУ за счет расходов. И остаток резерва списывается в Начислении резерва — это верно.
   Давайте проанализируем по кому конкретно расхождение. Для этого на вкладке «Расчет обязательств и резервов» нажмите Еще — Вывести список и в открывшемся окне «ОК». Полученную таблицу сохраните в Ворд и приложите к вопросу 🙏
   
   Выберем всех у кого «зачтено» не равно «исчислено» и посмотрим и точечно.

   1. Здравствуйте! у меня в ворде не сохраняется

   3. по этим людям не идет

6. Можно тогда в Excel и на почту прислать. В pdf — не информативно, строка разбегается на разные страницы(( Но вижу, Вы уже сами с Exel разобрались и выделили различия. Давайте теперь посмотрим, что объединяет этих всех людей. Они уволены?

7. Можно еще глянуть в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» — у уволенных на конец месяца не должно остаться «хвостов» — резерв должен обнулиться на конец месяца. По этим сотрудникам обнуляется?

8. Да, они все уволены. Получается в январе корректировки это списание резерва по уволенным сотрудникам?

   1. Да, именно так. И отсюда разницы БУ и НУ.

Комментарии закрыты.