Добрый день.
Подскажите, почему в ноябре-декабре ведомостью в банк разбивается доход (хотя не должен). Скрин подробного анализа прилагаю. Также прилагаю скрин учёта доходов для исчисления НДФЛ. Я чётко вижу эту сумму, связана с отпуском, но не пойму почему программа так делает?
Отпуск был рассчитан в начале месяца, когда ЗП за предыдущий ещё не была закрыта, затем ЗП начислили, отпуск пересчитали, доначислен был 1,89 р. Затем выяснилось, что сотрудник во время отпуска заболел. Отпуск продлили. Всё было в рамках одного месяца — ноябрь. И теперь почему-то ведомость в банк «рвёт» доход.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что документом Отпуск от 20.11.2023 исправлен документ Отпуск от 14.11.2023? Пересчитан в ноль, доначислений не было.
Какая планируемая дата выплаты в отпусках от 14.11.2023 и 20.11.2023?
Изначально был отпуск от 27.10.2023г. Месяц начисления октябрь 2023г. Выплачен 03.11.2023г. Затем было создано 14.11.2023 исправление месяцем начисления ноябрь 2023 г. (т.к. начислена ЗП за предыдущий месяц и отпуск перерассчитали в плюс 1,89 р.). Дата выплаты 14.11.2023г. Затем выяснилось, что сотрудник заболел и отпуск, который от 14.11. продлили документом от 20.11., месяц начисления ноябрь 2023г. и датой выплаты 20.11. Сумма отпускных не изменилась.
Извиняюсь, опечаталась. У всех трех отпусков месяц начисления ноябрь (от 27.10. тоже).
Приложите, пожалуйста, скриншот отпуска от 20.11.2023. Вкладки Основной отпуск, Продления, переносы, Перерасчет прошлого периода.
У вас же суммы к выплате после последнего перерасчета не должно было получиться, правильно? Что выплачивали ведомостью №1651 от 14.12.2023? Приложите расшифровку суммы к выплате.
Высылаю скрины. перерасчета прошлого периода вкладки нет, т.к. я уже выше писала, что все три отпуска в рамках одного месяца — ноябрь 2023г. Суммы к выплате нет, но отпуск в выплате почему-то присутствует — плюс минус сумма, итого 0. Зачем так программа делает? Может в этом причина?
Скорее всего дело в этом переносе суммы по отпускам в ведомости. Но ни один из отпусков не должен был попасть в декабрь. Даты выплаты у всех ноябрьские, сумм к выплате нет.
В отпуске от 14.11 тоже выплата в межрасчет — 14.11.2024, правильно я понимаю?
Я бы попробовала на копии базы распровести документы и последовательно провести снова. Все по-очереди. Заполнить ведомость на 14.12.2023.
Если все повторится, сделать техническую ведомость от 20.11.2023 — зарплата за месяц — оставить только +- отпуск. После этого попробовать сформировать подробный анализ НДФЛ.