Здравствуйте.
Сотрудника в конце сентября прошлого года призвали на службу в армию. Ему выплатили мат. помощь и стали платить ежемесячно доплату, так же у него осталась премия ежемесячная. В декабре появились разъяснения по поводу НДФЛ, поэтому изменили настройки и мат. помощь и ежемесячная доплата перестала облагаться НДФЛ. Еще консультировались с налоговой по поводу разовой премии к новому году и сначала не облагали её НДФЛ, а потом обложили. В итого разных манипуляций у сотрудника появился излише удержанный НДФЛ который висел весь 2023 год, пока в сентябре не написал заявление на возврат НДФЛ. Сделали документ возврата НДФЛ, выплатили. Теперь с отчете по задолженности все в 0, вот в расчетный листок показывает долг сотрудника в 1494 рубля, но при выплате программа его не удерживает. (см. вложения). Оказалось что «разъехались» регистры накопления «Зарплата к выплате» (в нем нет задолженности) и «Взаиморасчеты сотрудниками» (в нем остаток 1494).
Может у вас опыт как лучше эту ситуацию исправить? По хорошему надо с сотрудника удержать эти 1494 рубля, т.к. мы их переплатили.
Здравствуйте!
Сотрудник нам должен, поэтому выплата не может быть сформирована. Предлагаю попробовать сделать документ Возврат сотрудниками задолженности (в разделе Выплаты), но не проводить документ. Нам важно понять — программа выведет суммы в размере 1494 или нет.
Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате), указав период с даты приема на работу по текущий месяц. По кнопке Настройки выбираем только нашего сотрудника. Здесь нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
В документе возврата ничего не заполняется и в отчете «Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период» видно что расходятся суммы «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей»
Разница в отчете Анализ зарплаты говорит о том, что корректировка была на сумму 48 491, а возврат сделали только на сумму 46997. Попробуйте сделать документ Возврат ндфл для этого сотрудника тем же месяцем, что был выплачен возврат. Или в существующем документе обновите суммы. Мы ожидаем, что должна прийти сумма именно 48491.
К сожалению, из Анализ зарплаты не видно — действительно ли мы должны удержать у сотрудника сумму 1494, или после ввода документа Возврат ндфл все выравнивается. Если что-то пойдет не так- напишите, пожалуйста.