Расчетная ведомость Т-51

Вопрос задал Эмма Б.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.83/10)

Здравствуйте.
При формировании расчетной ведомости Т-51 по сотруднику формируется задолженность за сотрудником и задолженность за организацией в той же сумме. По анализу зарплаты по сотруднику проверяла, подразделение одно. Сумма задолженности в расчетной ведомости равна сумме возврата НДФЛ сотруднику в 2020 году, как имущественный вычет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка.

Обсуждение (36)

  1. Здравствуйте! Такая ситуация возникает из-за пересортицы в регистрах. Посмотрите публикацию: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам, там представлена методика корректировки.

    Чтобы увидеть какие есть остатки по выплате тому сотруднику, сформируйте новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату». Посмотрим, в чем же пересортица.

  2. Здравствуйте, Юлия.
    Ведомость в кассу создала, пересортицы не видно

    1. Интересно! Тогда возможно возникло расхождение между регистрами: в регистре взаиморасчетов сальдо есть, а в «Зарплате к выплате,» (по которому формируется Ведомость) — нет.
      Отправьте мне данные регистров «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
      Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
      .
      Файл отправьте мне на электронную почту zup4@profbuh8.ru.

  3. Здравствуйте, отборы отправила на почту.

    1. Добрый день, скажите, в Т-51 висит долг за организацией и за сотрудников на сумму 13 351 руб.?

  4. Здравствуйте. Да, верно 13351. Расскажите как вы это видите, я посмотрела Еxcel ничего похожего.

    1. Там есть одна строка по выплате, где не заполнена статья расхода «ОТ». Пришлите еще регистр «Зарплата к выплате». Не пойму, почему в Ведомость в кассу эта сумма не подтянулась. Хочу разобраться.

  5. На почту отправила регистр «Зарплата к выплате».

    1. Здравствуйте! Да, причина в Возврате НДФЛ. Этот документ не регистрирует данные по взаиморасчетным регистрам, только по Зарплате к выплате. Ранее видимо была ошибка, и в движения не записалась статья расхода.
      При выплате сумма тоже прошла без статьи расхода и возникла эта пересортица.
      Посмотрите публикацию: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам и давайте сделаем подобную корректировку «Переносом данным», но только по двум регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» и  «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». За шаблон можно взять строку по выплате суммы 13351 из этих регистров. Сделать одну полностью аналогичную строку, но с суммой со знаком — (минус), а затем еще одну с суммой со знаком плюс и заполненной графой «Статья расхода» — «ОТ». Месяц в документе можно поставить «Апрель 2020», а дату документа  — 30.04.2021.

      Пробуйте и пишите, если возникнуть какие-то сложности или вопросы.

  6. Здравствуйте, что-то у меня не получилось. Сумма в расчетной ведомости стала равна 13351*2=26702. Заполнила два регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Посмотрите, пожалуйста.

    1. Добрый день!
      Я считаю, что нужно поставить вид движения «Расход», при этом «Вид взаиморасчетов»- «Выплата в межрасчетный период», «Группа начисления удержания» — «Выплачено». И обязательно заполните поле «Вид дохода исполнительного листа, так, как оно заполнено в регистре по строке без статьи «ОТ». (В высланных Вами файлах этой графы нет, поэтому не могу сказать, что там должно быть).

      И еще по датам. Вы хотите отразить это апрелем 2020 или 2021. Дата в шапке и дата периода — 2021 год.
      Возможно Вы не видите изменений в Т-51, потому что формируйте отчет за период до Апреля 2021. Сейчас корректировка по сути идёт 2021 годом.

  7. Здравствуйте,Юлия. Пробую исправить, пока не выходит. Поле «Вид дохода исполнительного листа» у меня было не заполнено. дата выплаты 01.04., поэтому эту графу при отправке удалила.

    1. Здравствуйте!
      Поле «Вид дохода исполнительного листа» у меня было не заполнено.
      В таком случае и в своем Переносе данных не заполняйте эту графу.

      Не получилось? Давайте посмотрим текущий вид документа «Перенос данных».

  8. Здравствуйте, Юлия. Направляю документ «Перенос данных». Сомнения были по поводу дат. Документ от 30.11.21 и за ноябрь 2021- каким периодом. Т-51 формировала за 2021 год. Без изменений. Посмотрите, пожалуйста, что не так делаю.

    1. Добрый день! Т-51 же формируется помесячно. Месяц начисления в Переносе данных- Ноябрь 2021?
      В Т-51 за Декабрь сальдо не уходит?

      И в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками» в одной строке выбран Вид доходов исполнительного листа, а в другой нет.. Вы писали, что этот реквизит не был заполнен в исходных движениях, а значит и и в Переносе данных его нужно очистить.

  9. Добрый день. Убрала в переносе данных Вид доходов исполнительного листа. Формировала ведомость Т-51 сумма стала в два раза больше.

    1. Здравствуйте! Сумма стали в два раза больше? Если данные документа отражаются в Т-51, то уже хорошо: просто что-то сделано неправильно.
      Давайте попробуем поменять знаки сумм в строках «Переноса данных». С «ОТ» поставить знак минус, без стать расходов — плюс.

  10. Здравствуйте, Юлия. Пробовала менять знаки, как Вы пишете. Ничего не изменилось.Т-51 формировала за декабрь 2021 г. , исправления провожу ноябрем. Суммы также и остались в два раза больше. Ещё пробовала ставить вид движения «приход», тоже не помогло.

    1. Добрый вечер! Тогда верните знаки на место и вид движения «Расход». Что-то не так, но в каком -то другом поле. Пришлите мне еще раз все три регистра, уже с учетом Переноса данных. Только ничего в нем не корректируйте и не удаляйте, в том числе пустые колонки. Вдруг там где-то в одной строке все-таки есть значение. Попробую посмотреть детальнее.

  11. Здравствуйте.
    Отправила на Вашу почту отчеты. В первых забыла минусы назад вернуть. Чуть позже отправила три отчета в которых минусы вернула назад.

    1. Здравствуйте! Сотрудник был в 2021 уволен и затем вновь принят?
      В «Переносе данных» нужно выбрать того первого, уволенного сотрудника. Скорее всего в этом и проблема.
      Если уволенный не виден в списке, то внизу сбросьте флажок «Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции» и тогда уволенный отобразить зачеркнутым шрифтом. Выведите во всех местах в колонке «сотрудник» именно уволенного.

  12. Здравствуйте. Сотрудник был уволен в организации, в которой пытаемся исправить Т-51, принят в другой. Проверила в «Переносе данных» сотрудник тот, который уволен. Но ничего не поменялось. Сумму задваивает. Юлия, предлагаю закрыть вопрос.

    1. Не хотелось бы сдаваться! Скажите, могли бы Вы предоставить мне копию базы для анализа? «Пощелкав» в базе, наверняка найду, что не так в созданном нами «Переносе данных».

  13. Здравствуйте Юлия, в моей базе данных несколько организаций. И я очень заинтересована в исправлении ошибок, помочь больше не кому. Но не готова предоставить базу, для меня это риск.

    1. Добрый день! ФИО в базе можно обезличить специальной обработкой от 1С: «Скрытие конфиденциальной информации». Обработку можно скачать с сайта ИТС: https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5863:hdoc
      Но чтобы проанализировать данные, нужны верные числа, поэтому их изменять нельзя. (На вкладке «Правила обработки» есть настройка, что изменять. )
      Может быть такой вариант устроит?

      1. Еще на всякий случай уточню: Обратите внимание, что выполнять обработку можно только в копии базы, ее действие необратимо.

  14. Здравствуйте. Базу я скопировала, но дальше не получается. Может подскажете где почитать подробно как это сделать?

    1. Инструкций по работе с этой обработкой не нашла.
      Разверните копию базы и откройте в ей обработку (Файл- Открыть). Затем на вкладке «Правила обработки» в строке 2Числа» выберите — «Не изменять». Остальные настройки оставьте как есть и нажмите «Выполнить».
      Затем повторно сохраните копию базы, и эту копию, уже с зашифрованной информацией отправьте мне. И напишите табельный номер сотрудника, по которому проблема.

  15. Здравствуйте Юлия.
    Я скопировала базу, открыла обработку. Закладки «Правила обработки» не найду. Зашла в программу под конфигуратором.

    1. Добрый день! Нужно отрыть обработку в обычном пользовательском режиме, не через конфигуратор.

  16. Добрый день. Пишет нарушение прав доступа.

    1. Видимо у вас нет прав на открытие внешних отчетов и обработок.
      Дать такое право можно в разделе Администрирование — Настройки пользователей и прав — Группы доступа. Там есть группа «Открытие внешних отчетов и обработок». Нужно ее открыть и добавить туда пользователя, под которым Вы заходите в базу.
      Вы это сможете сделать самостоятельно, если у вас полные права. В противном случае обратитесь к администратору базы.

  17. Здравствуйте.
    Получилось выполнить все, о чем Вы писали выше. Отправила файл на почту. Табельный номер 0000000119.

    1. Здравствуйте, Наталья!
      Нашла в чем проблема! В Вашем переносе данных:
      1. Выбран не тот сотрудник (ТБ 1000469 вместо 0000000119)
      2.Выбрано не то подразделение. У вас выбрано подразделение с номером 6, а есть точно такое же с номером 23, нужно выбрать его.
      Не забудьте внести изменения в оба регистра. И после этого задолженность уйдет из Т-51.

  18. Здравствуйте, Юлия! Всё получилось! Спасибо Вам за терпение, упорство и помощь. Очень Вам благодарна! СПАСИБО!

    1. Очень рада, что все получилось! 😊 Обращайтесь!

Комментарии закрыты