Расчетная ведомость Т-51

Вопрос задал Эмма Б. (Белгород)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Здравствуйте.
При формировании расчетной ведомости Т-51 по сотруднику формируется задолженность за сотрудником и задолженность за организацией в той же сумме. По анализу зарплаты по сотруднику проверяла, подразделение одно. Сумма задолженности в расчетной ведомости равна сумме возврата НДФЛ сотруднику в 2020 году, как имущественный вычет.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Такая ситуация возникает из-за пересортицы в регистрах. Посмотрите публикацию: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам, там представлена методика корректировки.

    Чтобы увидеть какие есть остатки по выплате тому сотруднику, сформируйте новую Ведомость в кассу (именно в кассу нужно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все из-за отбора по виду доходов), и в нее подберите подбором этого сотрудника. И приложите расшифровку по кнопке «Изменить зарплату». Посмотрим, в чем же пересортица.

    1. Интересно! Тогда возможно возникло расхождение между регистрами: в регистре взаиморасчетов сальдо есть, а в «Зарплате к выплате,» (по которому формируется Ведомость) — нет.
      Отправьте мне данные регистров «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
      Чтобы сохранить данные регистра в файл, откройте регистр через «Функции технического специалиста», сделайте отбор по сотруднику, затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
      .
      Файл отправьте мне на электронную почту zup4@profbuh8.ru.

    1. Там есть одна строка по выплате, где не заполнена статья расхода «ОТ». Пришлите еще регистр «Зарплата к выплате». Не пойму, почему в Ведомость в кассу эта сумма не подтянулась. Хочу разобраться.

    1. Здравствуйте! Да, причина в Возврате НДФЛ. Этот документ не регистрирует данные по взаиморасчетным регистрам, только по Зарплате к выплате. Ранее видимо была ошибка, и в движения не записалась статья расхода.
      При выплате сумма тоже прошла без статьи расхода и возникла эта пересортица.
      Посмотрите публикацию: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам и давайте сделаем подобную корректировку «Переносом данным», но только по двум регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» и  «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». За шаблон можно взять строку по выплате суммы 13351 из этих регистров. Сделать одну полностью аналогичную строку, но с суммой со знаком — (минус), а затем еще одну с суммой со знаком плюс и заполненной графой «Статья расхода» — «ОТ». Месяц в документе можно поставить «Апрель 2020», а дату документа  — 30.04.2021.

      Пробуйте и пишите, если возникнуть какие-то сложности или вопросы.

  2. Здравствуйте, что-то у меня не получилось. Сумма в расчетной ведомости стала равна 13351*2=26702. Заполнила два регистра «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Посмотрите, пожалуйста.

    1. Добрый день!
      Я считаю, что нужно поставить вид движения «Расход», при этом «Вид взаиморасчетов»- «Выплата в межрасчетный период», «Группа начисления удержания» — «Выплачено». И обязательно заполните поле «Вид дохода исполнительного листа, так, как оно заполнено в регистре по строке без статьи «ОТ». (В высланных Вами файлах этой графы нет, поэтому не могу сказать, что там должно быть).

      И еще по датам. Вы хотите отразить это апрелем 2020 или 2021. Дата в шапке и дата периода — 2021 год.
      Возможно Вы не видите изменений в Т-51, потому что формируйте отчет за период до Апреля 2021. Сейчас корректировка по сути идёт 2021 годом.

Добавить комментарий