Войти в кабинетЗдравствуйте! Мы ведем параллельно учет в ЗУП 8.2 и ЗУП 8.3 конфигурация 8.3.12.1595. И в БУ, и в НУ начисление резерва по отпускам по нормативному методу. При проверке начисления резерва по отпускам обнаружили расхождение в общей сумме. В частности, непонятно, как должны отражаться суммы исчисленного, накопленного и зачтенного резерва по сотрудникам, которые в отчетном месяце уволились. На данный момент суммы по бухгалтерскому и налоговому учету расходятся, как это понять? (скрин прикладываю).
Заранее спасибо.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Разницы в БУ и НУ могут возникать из за Компенсации отпуска при увольнении — в БУ она списывается за счет оценочных обязательств, но не может быть списана за счет резерва в НУ. Из за этого разницы в документе «Начисление оценочных обязательств». Но по итогу у уволенного сотрудника не останется остатка ни в БУ, ни в НУ. Проверьте это по отчету «Резервы отпусков по сотрудникам» в разделе «Отчеты по зарплате».
Спасибо! С разницей БУ и НУ понятно. Но как можно выявить расхождение в 8.3 (по сравнению с 8.2, по умолчанию считаем, что в 8.2 расчет правильный)? За март 2018 общая сумма начисленного резерва не сходится. Если дело не в уволенных, то на что следует обратить внимание? Может быть определенные начисления проверить?
В первом ответе, я имела ввиду, что по уволенным не будет расхождений в ЗУП 3 по БУ и НУ.
По поводу расхождения между ЗУП 2.5 и ЗУП 3:
Алгоритм расчета обязательств и резервов в ЗУП 2.5 и ЗУП 3отличается.
В частности, непонятно, как должны отражаться суммы исчисленного, накопленного и зачтенного резерва по сотрудникам, которые в отчетном месяце уволились.
В ЗУП 2.5 начисление происходит просто от общей базы, то в ЗУП 3 расчет происходит отдельно по каждому сотруднику. По уволенным сотрудникам в ЗУП 3 не только не начисляется, а наоборот остаток послностью списывается в БУ и НУ. Отсюда расхождения между данными в разных базах. К сожалению, привести расчет к одинаковому виду типовыми средствами не получится.
Для понимания механизмов ЗУП 3 посмотрите видео: Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам
Юлия, это многое объясняет! Но возникает вопрос логичный, как нам ввести сумму резерва на начало 2019 года, перенесенного с предыдущего года? Если помесячно в 2018 году мы всё равно не выровняем начисления, чтобы начать вести учет в 2019 году в одной базе ЗУП 3.1.
При начислении ОО и резервов за Декабрь происходит инвентаризация. Об этом можете посмотреть тут:Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам.
Правила инвентаризации никак не настраиваются. Если в Вашей оргнаизации принято каким-то другим образом проводить инвентаризацию ОО и резервов, то придется делать ручные корректировки в документе.
Сверьте Ваши остатки ОО и резервов в 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП 3 на начало года, если они отличаются, то сделайте корректироки. Корректировать можно существующий документ за Декабрь на вкладке «Расчет обязательств и резервов по сотрудникам».
Спасибо, начальный остаток на начало года в ЗУП 3.1 мы скорректировали. Сейчас у нас ситуация такая: мы начислили резервы в ЗУП 3.1. за 3 мес.1 квартала 2019. Синхронизацию с бух не делали. Учет пока вели в бух.2.0. В бух.2.0 выгружались данные по зарплате из бух 2.5. В апреле планируем перейти на бух.3.0 и одновременно ЗУП 3.1. Синхронизацию ЗУП 3.1 и бух 3.1 хотим сделать по данным с апреля 2019. Сможем ли мы выйти к концу года на одинаковые суммы остатков резерва в ЗУП 3.1 и Бух 3.0, учитывая, что списание резерва в бух 2.0 загружается по данным из зуп 2.5? Как нам лучше сделать этот переход наиболее безболезненно?
Здравствуйте! Если Вы в ЗУП 3 не планируете делать доработок, считать будете типовым способом, то я бы, пожалуй, посоветовала, корректировать данные перенесенные из ЗУП 2.5, чтобы они соответствовали данным ЗУП 3.1.