Полное сторно всех дней отпуска после выплаты. Период не закрыт.

Уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. Текущий релиз программы 3.1.8.216.
Опишу ситуацию пошагово, с приложением скриншотов:
1. 16 января 2019г. сотруднику был введен документ «Отпуск». Период 21.02.2019 – 25.01.2019 (5 календарных дней). 15 января 2019г. сотруднику был выплачен аванс. 17 января 2019г. – оставшаяся за минусом аванса сумма з/п за отработанный период и сумма отпускных. Со всей суммы удержан и уплачен НДФЛ 13%.
При формировании отчета 6-НДФЛ раздел 2 заполнился корректно:
Раздел 2 6-НДФЛ Iкв. 2019
Январь 2019г:
Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 129817,41
Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 16876,00
Стр.120 – 18.01.2019
Стр.100 – 17.01.2019 Стр.130 – 63513,70
Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 8257,00
Стр.120 – 31.01.2019
2. 17 января 2019г. уже после выплаты дохода сотрудник передумал и написал заявление о замене ему ежегодного оплачиваемого отпуска на отпуск за свой счет на тот же период.
3. 21 января 2019г.документом «Сторно» я отсторнировала документ «Отпуск» и ввела новый документ «Отпуск б/сохранения з/п».
4. 31 января 2019г. начислила сотруднику з/плату и сделала выплату. И после этого в отчете 6-НДФЛ сформировались вот такие блоки:
Раздел 2 6-НДФЛ Iкв. 2019
Январь 2019г:
Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 129817,41
Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 16876,00
Стр.120 – 18.01.2019
Стр.100 – 17.01.2019 Стр.130 – 63513,70
Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 8257,00
Стр.120 – 31.01.2019
Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 194762,12
Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 181,00
Стр.120 – 01.02.2019
5. Попробовала найти выход из этой ситуации. После ввода документа «Сторно» перепровела выплату поменяв Отпуск (под расчет) на зарплату за месяц. Сумма выплаты осталась, но НДФЛ пропал. Потом ввела документ Отпуск без сохранения… и начислила з/п за январь. Повторно сформировала 6-НДФЛ, вот что получилось:
Раздел 2 6-НДФЛ Iкв. 2019
Январь 2019г:
Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 194762,12
Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 25314,00
Стр.120 – 01.02.2019
Сомневаюсь, что это правильное решение. Получается, что у меня на сегодняшний день как будто переплата по НДФЛ, а на самом деле доход выплачен и налог уплачен. А в отчете его нигде не видно. Если в документе выплаты ничего не менять, то получается ещё хуже, т.к. документ на который ссылается выплата сторнирован.
Раздел 2 6-НДФЛ Iкв. 2019
Январь 2019г:
Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 0,00
Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 16876,00
Стр.120 – 18.01.2019
Стр.100 – 17.01.2019 Стр.130 – 0,00
Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 8257,00
Стр.120 – 31.01.2019
Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 194762,12
Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 181,00
Стр.120 – 01.02.2019

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    К сожалению, скриншоты не приложились.
    Скажите, пожалуйста, какой бы результат в 6-НДФЛ хотели бы видеть Вы?

    Мне кажется корректным то, что отразилось в пукте 4:
    4. 31 января 2019г. начислила сотруднику з/плату и сделала выплату. И после этого в отчете 6-НДФЛ сформировались вот такие блоки:
    Раздел 2 6-НДФЛ Iкв. 2019
    Январь 2019г:
    Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 129817,41
    Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 16876,00
    Стр.120 – 18.01.2019
    Стр.100 – 17.01.2019 Стр.130 – 63513,70
    Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 8257,00
    Стр.120 – 31.01.2019
    Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 194762,12
    Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 181,00
    Стр.120 – 01.02.2019

    НДФЛ удержанный при выплате 17.01 не был еще перечислен в бюджет?

  2. Приложение  Prilozheniya-k-zaprosu-1.docx

    Мне тоже п. 4 нравится больше всего, но он то как раз не правильно тоже не получается в 6-НДФЛ, т.к. доход сотрудника за весь месяц, с учетом отпуска составляет 194726,12 и НДФЛ – 25314,00.
    В п. 4 блок 3 стр. 130 отражается не верно. Туда повторно попадают все начисления, в т.ч. и уже показанные ранее в блоках 1-2. Я считаю, что должно быть так:
    Раздел 2 6-НДФЛ Iкв. 2019
    Январь 2019г:
    Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 129817,41
    Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 16876,00
    Стр.120 – 18.01.2019
    Стр.100 – 17.01.2019 Стр.130 – 63513,70
    Стр.110 – 17.01.2019 Стр.140 – 8257,00
    Стр.120 – 31.01.2019
    Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 1395,01
    Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 181,00
    Стр.120 – 01.02.2019
    Вы спрашивали, был ли уплачен НДФЛ. Да, он был уплачен в бюджет в день выплаты 17.01.2019г. В этом-то вся проблема.
    Пробую ещё приложить скриншоты. Напишите, пожалуйста, дошли ли они к вам?

    1. Здравствуйте! Нет, скриноты не приложились.
      Мне тоже кажется, что корректно отразить именно так, как Вы и написали. Поскольку НДФЛ был перечислен, то обяательно нужно показать 2 первых блока строк. А это:
      Стр.100 – 31.01.2019 Стр.130 – 1395,01
      Стр.110 – 31.01.2019 Стр.140 – 181,00
      Стр.120 – 01.02.2019
      как я поняла, кусочек доначисленной зарплаты за январь при окончательном расчете и НДФЛ с нее.

      130 строка справочная, она не проверяется, но тем не менее по смыслу, конечно же более верным кажется, именно написанный Вами способ заполнения. Программа, к сожалению, не всегда делает так, как нам хотелось бы.
      Приложите скриншоты (по кнопочке «Выбрать файл»). А я попробую придумать какой-то путь обхода этой ситуации, для формирования 6-НДФЛ как Вы хотите.

  3. Приложение  Prilozheniya-k-zaprosu-2.docx

    Добрый день, Юлия. Скриншоты приложила (см выше).Приложение Prilozheniya-k-zaprosu-1.docx Прикладываю ещё раз.

  4. Приложение

    Доброе утро! Извините, почему-то не увидела приложенные ранее скриншоты.
    Потестировала такую ситуацию в своей базе.
    2 раздел заполняется по выплатам, программа смотрит какая сумма была выплачена по документу-основанию и соответсвующий доход ставит в строку 130. Но при этом не учитываются суммы доходов по документам-основаниям с минусом, которые были в ведомости.

    Есть один вариант обхода: скорректировать суммы к выплате в ведомости, уменьшив сумму по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов», оставив 1214,01(1395,01 — 181), а разницу отразить по строке без документа-основания (как бы выплата авансом). После этого блоки строк заполнятся именно так, как Вы хотели. Но при следующей выплате, созданная нами пересортица попадет в ведомость +-. Итог 0, но в 2 раздел 6-НДФЛ начинает подтягиваться блок строк по выплате с остатком дохода за Февраль и без суммы налога.
    Можно убрать эту пересортицу через корректировку регистра ЗарплатаКВыплате документом Перенос данных. (приложила скрин).
    Не знаю стоит ли «овчинка выделки», может проще скорректировать 6-НДФЛ вручную.

  5. Юлия, доброе утро! Не совсем поняла по выплатам. Можно как-то более детально объяснить. У за данный период из документов оснований есть только документ «Отпуск». Документ «Начисление зарплаты и взносов» я не вводила. Если я правильно поняла, то я должна поправить 1-й документ «Выплата» и проставить там сумму 1214,01 без НДФЛ, указав, что это Аванс? А что делать с остальной частью з/п, которая была выплачена сотруднику вместе с отпускными. А самое главное НДФЛ, который я уже уплатила в бюджет со всей суммы? В общем я что-то запуталась. Пожалуйста, можно Вас попросить описать это как-то пошагово.

    1. Здравствуйте!
      Вообще, корректировать нужно последнюю ведомость от 31.01.2019, по которой удержана сумма 181 рубль (и по которой в 6-НДФЛ подтягивается неверный доход). Пришлите скриншот расшифровки выплаты из этой ведомости, чтобы я могла дать конкретные рекомендации по Вашему случаю.

Комментарии закрыты