По Коду дохода РК за 2024 год ошибка выявлена в 2025 г

1. Здравствуйте!
   Категории дохода РК в 2024 еще не было. Но мы на практике еще не сталкивались с такой ситуации. Проши приложить скриншоты, где Вы наблюдаете пересортицу. Это позволит смоделировать пример и подобрать решение. К сожалению, не видя учета я не рискну давать точные рекомендации.
   Может быть была проблема — хвостики в ведомости. Поэтому нужно откорректировать взаиморасчеты. Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .

2. Добрый день ! Посмотрите,пожалуйста .Приложила расчетный листок Октября и Подробный анализ Окт-дек-янв25 При начислении зарплаты за Октябрь(выплата ноябрь) в анализе сумма РК завышена ,далее при начислении зарплаты за декабрь(выплата январь) в анализ января сумма (часть) рк не попадает и далее сторно рк в январе при выплате 07.02.

3. К сожалению, у меня не получается проанализировать данные не видя отчет Подробный анализ за год. Не вижу первопричины, но кажется дело именно во взаиморасчетах. Но исходя из того, что я вижу — рекомендую сделать документ Операция учет ндфл.
   Это будет безопасней, так как всегда документ можно отменить, перепровести. Трогать документы 2024 года (менять там категорию дохода), точно не стоит.

4. Посмотрите,пожалуйста,Мила. Во вложении анализ за год. Может что-то подскажете.

5. Здравствуйте!
   Мне не нравится исчисленный ндфл за 2024 год. Если проверить математически, что сумма исчисленный ндфл = 675 596,8 *13% = 87 828.
   Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за 2024 год — исправит ли данный документ исчисленный ндфл.
   Так же рекомендую сформировать отчет Сверку НУ и БУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Приложите, пожалуйста, скриншот отчета

6. Добрый день ! Во вложении данные .

7. Спасибо большое за скриншот! Среди длинного Подробного анализ не заметила сумму по другой ставке. Сейчас наглядно видно, что расчет верный.

8. Добрый день ! Мила, помогите разобраться . При формировании отчета незакрытые авансы сотрудник попадает в отчет , аванс 2024 г. Как можно закрыть авансы 2024 года в марте 2025 г. В документ Перерасчет сотрудник не попадает

9. Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Причем отдельно сформируем за 2024 и 2025 года по данному сотруднику.
   Если сотрудник себя проявит, то сделаем действия из публикации: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
   Обратите, пожалуйста, внимание на Способ 3. Исправление техническим начислением

11. Предлагаю проверить какой доход отражен у сотрудника в годовом отчете 6-НДФЛ. Получается у нас переехала сумма из одного гоа в другой Поэтому можно скорректировать учет с помощью технического начисления из публикации Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . Правим отдельно учет 2024 года, отдельно 2025.
    Потом вновь сформируем универсальный отчет. Если погрешность уйдет, тогда можно делать документ Перерасчет ндфл за март. То есть мы корректируем учет в прошлом периоде, убрав погрешность. Эти документы не будут влиять на взаиморасчеты, свод. Исправим только НУ.
    Если нужно исправить расчет ндфл, то это делаем уже в текущем месяце — в марте. С помощью документа Перерасчет ндфл.

12. Добрый день ! Какой датой создать техническое начисление ? За 2024 г . за декабрь на общую сумму разницы или на каждый месяц расхождения?

13. В один технический документ можно добавить несколько сотрудников, у которых были расхождения в этом месяце. Получается, документов будет столько — сколько разных месяцев с погрешностью

14. Если я создаю технический документ за Декабрь 2024г ,дата этого документа тоже должна быть Декабрь 2024 г. ?

    1. Да, все верно. Можно для удобства -все даты последний день месяца. То есть для декабря : 31, для февраля 28.

15. Мила,можете показать на скриншотах про техническое исправление на наших цифрах . Во вложении скриншот после тех исправления,результата нет ,подскажите на что обратить внимание

16. Прошу время до утра — смоделирую пример с Вашими суммами и приложу скриншоты с техническими документами исправления 🙏

    1
17. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Приложение № 3

    

    Спасибо за ожидание! Получается, проблема не в том, что был незакрытый аванс. Поэтому документ Начисление зарплаты и взносов с техническим начислением не исправил ошибку. Можем смело отменить докумменты.
    Предлагаю теперь сделать исправление через документ Начисление за первую половину месяца.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    В статье речь идет о налоге, но мы поправим и доход.
    Создаем документ Начисление за первую половину месяца за декабрь 2024 года. На вкладке начисления укажем вручную строку. На владке НДФЛ проверим сумму ндфл. Один документ сделаем за декабрь 2024, другой за февраль Погрешность из универсального отчета уйдет, но пересортица останется. Это допустимо.Но если хочется красоты, то можно сделать несколько документов.

18. Добрый день,Мила! Благодарю за помощь !
    Создали начисление за первую половину Декабря 2024 г. Погрешность за 2024 г ушла . Но после проведения Начисления заработной платы за Март, погрешность снова возникает .
    Не поняла про февраль? также нужно создать Начисление за первую половину ? с такими же значениями ? перед начислением за Март ?

    У данного сотрудника начисления проведены документами Премия,Разовое начисление,Начисление заработной платы.
19. Приложение № 1

    

    Если посмотреть отчет Сверку НУ и БУ -то расхождения есть и в учета 2025 года.
    Приложите, пожалуйста, скриншоты — будет проверят,что программа дальше крутит. Сформируйте отчет с января по апрель — может программа делает зачет аванса и погрешность уходит? В учете 2024 года- все ровно?

20. Добрый день ! Мила,после того как сделали сторно в документе Начисление за первую половину ДЕКАБРЯ ,за 2024 г все стало ровно ,не было расхождений. Слетел 6-НДФЛ за 2024 год
    После проведения документа Начисление зарплаты за Март . Программа сторнирует начисление-исправление аванса за Декабрь и снова все встает как и было прежде и расхождения появляются за 2024 г и 6-НДФЛ возвращается как и было .

21. У сотрудников ошибка в 2024 году ,районный коэффициент в одном месяце завышен(непонятно почему) и затем программа исправляет в течение уже 2025 г. В 2024 году в расчетных листках НДФЛ правильно считался ,а в 2025 г -нет .Что можно сделать для исправления этих ошибок в 2025 г,не открывая периода 2024 г. Может все будет гладко к концу года ? Буду рада Вашей помощи!

22. Очень странное поведение программы. Если после проведения документ Начисление за март, что возвращается обратно, то как будто у нас незакрытый аванс. Но тогда бы нам помог документ Начисление зарплаты и взносов с техническими начислениям. А он не помог.
    Предлагаю отменить документ Начисление за первую половину месяца, где мы правили погрешность 2024 года.
    Вот эта фраза тоже очень пугает: после того как сделали сторно в документе Начисление за первую половину ДЕКАБРЯ ,за 2024 г все стало ровно ,не было расхождений. Слетел 6-НДФЛ за 2024 год.Поясните, пожалуйста, что именно слетело.
    Если у Вас есть возможность — готова посмотреть Вашу базу. Вы сможете прислать копию базы на почту: mila@profbuh8.ru?

23. Добрый день ,Мила!
    после того как сделали сторно в документе Начисление за первую половину ДЕКАБРЯ ,за 2024 г все стало ровно ,не было расхождений. Слетел 6-НДФЛ за 2024 год.Поясните, пожалуйста, что именно слетело.—за 2024 год сторнируется начисленный налог ,получается излишне начисленный
    Думаю,что это незакрытые авансы 2024 года ,как с ними подружиться ?

24. Если ушли расхождения в отчете Сверка НУ и БУ, может быть действительно нужно оставить перерасчет ндфл. Понимаю, что в таком случае придет подавать корректировку годового отчета 6-НДФЛ.
    Но мы хотя бы порядок наведем в учет:)
    Вопрос не буду закрывать, конечно. Прикладываю ссылку на публикацию: Как сверить БУ с учетом по НДФЛ в ЗУП 3.1 . Может быть она Вам поможет. Обратите внимание на раздел Как выявить расхождения между БУ и учетом НДФЛ

Комментарии закрыты.