Войти в кабинетДобрый день!
Работаем в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.61).
Во 2-м квартале был начислен отпуск сотруднику. Отражена выплата документом «ведомость в банк».
После сдачи отчетности обнаружили ошибку, произвели перерасчет исходного документа. Доплатили уже в 3-м квартале. Отразили выплату документом «ведомость в банк». Заполнилось все корректно, остатком суммы и НДФЛ которые не были отражены в первом документе по отражению выплаты.
При заполнении уточненной декларации 6-НДФЛ в первом разделе по стр. 020 суммы начисленного дохода отражается без учета перерасчета т.е. меньше на сумму которую доплатили в 3-м квартале. Но ведь начисление изменилось, получается по строке 020 первого раздела должна сумма поменяться? в чем может быть проблема?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Раньше (до релиза ЗУП 3.1.14.208) корректировки учитывались только в годовой 6-НДФЛ. Начиная с релиза ЗУП 3.1.14.208. корректировки попадают и в квартальные уточненные отчеты — Корректировочный 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периода до даты заполнения отчета (ЗУП 3.1.14.208) .
старнирования не было, пересчитали исходный документ в месяце начисления отпускных.
Документ Отпуск 00ЗЛ-000024 от 05.06.2020 отражен уже с суммой перерасчета 11 573,24. Начисление верное. Первая выплата была отражена документом Ведомость в банк 00ЗЛ-000026 от 05.06.2020 на сумму 11 567,36. Вторая выплата была в июле. В таблице указан период 1-е полугодие.
Сумму начисления почему-то уменьшает документ Ведомость в банк 00ЗЛ-000041 от 31.07.2020 на сумму 5,88. Это как раз и есть сумма доплаты которая отражена в июле этой же ведомостью только с плюсом.
Почему документ по отражению доплаты за отпуск уменьшает начисление?
это нормальное поведение программы? или что-то сделано некорректно?
Приложение
Необходимо посмотреть в самой Ведомости в банк 00ЗЛ-000041 расшифровку по документам-основаниям, похоже на пересортицу. Пример расшифровки на скриншоте.
Документ-основание один и то же указан в обеих ведомостях
В чем может быть еще проблема?
Приложение
Попробуйте в Отпуске поставить первоначальную сумму, а исправление ввести по кнопке «Исправить», т.е путём создания нового документа.
Хочу решить проблему без вмешательства руками, я и отчет 6-НДФЛ могу заполнить руками, но нужно что бы в программе все легло правильно, для этого нужно понять откуда пошло все
Первоначальную сумму уже поставить не смогу, средний заработок поменялся. Если делать ручную корректировку (т.е. править чисто руками) будет совсем нехорошо.
Еще есть варианты почему так могло лечь в программе? Может какой отчет посмотреть или что-то нерепровести?
Приложение Primer.docx
Воспроизвела ситуацию на демобазе, у меня результат тот же. Скриншоты высылаю. Проблема в следующем: у нас одинаковый документ-основание в обоих ведомостях, а сумма меняется. В результате фактически взаиморасчеты верные, но в отчетах программа данные верно отразить не может, т.к. они строятся по документам-основаниям, начинаются корректировки.
Приложение
Можно написать об этом разработчикам, но они скорее всего скажут, что для корректного отражения данной операции в программе, нужно использовать отпуск-исправление, и доработку делать не будут. Кстати с документом-исправлением в отчетах всё красиво, т.к документы-основания в ведомостях разные. Высылаю скриншот.
Что-то пошло не так, я в первоначальном документе изменила сумму на сумму до перерасчета, потом создала исправление документа этим же месяцем. В ведомости в банк по доплате указала нужный документ-основание но теперь ситуация такая.
Приложение
Проблема в датах выплаты. Я в отпусках ставила плановую дату выплаты = дате ведомости. Можно посмотреть в регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ», на какую дату ушла положительная сумма по отпуску.
спасибо! все получилось!