Добрый день!
Мы являемся бюджетным учреждением, но тем не менее, хотим уточнить у вас порядок расчета по исправлению отпуска.
У нас учет ведется с учетом статей финансирования.
В январе 2021г. сотруднику был начислен отпуск с 16.01.2021 по 31.01.2021г. за 16дней на сумму = 8898,78рублей (основная статья).
За 2021г. проходили выплаты, которые не входили в расчет среднего для отпуска.
В сентябре пришло положение о включении этих сумм в расчет. В связи с этим мы сделали исправление первичных отпусков. Сумма отпуска должна была, как мы понимаем, доначислиться только по разовым начислениям(поскольку на них идет отдельная статья). Однако программа высчитывает сумму по основной статье = 7413,07рублей и статья 09013…=2681,97.
Мы не сразу обратили на это внимание И провели выплату сумм отпускных по статье 09013…
Данную стать нам уже трогать нельзя поскольку это целевое финансирование.
Вопрос состоит в том, что по основной статье программа нам пересчитала отпускные на = -1485,71ублей. Почему? Ведь в расчет отпуска у нас добавился только вид расчета целевой статьи 09013. Значит мы должны были получить сумму доначисления по отпуску? А в итоге у нас оказался минус.
Мы что-то не так сделали?
Дело ещё в том, что этот сотрудник уволен и получается, что он нам должен.
Можно ли как-то исправить эту сумму чтобы не висел минус?
У нас таких сотрудников трое. Можно разобрать на одном примере?!
Есть также такие, которым программа, наоборот, доначислила деньги. Тоже, конечно, интересно почему, но здесь мы хоть можем им выплатить. А долг нет, люди уволены.
Спасибо!
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, для ответа потребуется дополнительное время.
Хорошо, спасибо!
Будем очень ждать.
Приложение
Добрый день!
Интересно-сложный вопрос. Перерасчеты со статьями финансирования всегда надо держать на контроле. По скриншотам сложно сказать наверняка. Смотрите у вас в настройке отпуска, что указано на закладке «налоги и взносы»(см. скрин) . А по не уволенным сотрудникам все корректно рассчиталось?
По второй части вопроса как откорректировать — документом перенос данных в разрезе статьей +- на сайте есть статья Как списать задолженность уволенного сотрудника
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/dolg-sotrudnika-korrektirovka-vyplaty.html
Добрый день!
Скрин отпуска прилагаем.
По не уволенным сотрудникам та же самая история, суммы прошлого периода пересчитались не с минусом на ту же сумму, а на другую сумму, с которой нам сотрудникам нужно доплатить.
По текущему вопросу для уволенного сотрудника, наш бухгалтер решил, что данный вариант нам не совсем подходит. Поскольку мы в этом случае списываем задолженность( сальдо по сотруднику становится 0), а не исправляем начисление. Да и к тому же сумма на списание у нас получается не = -1485,71 — разница по начислению в отпусках по статьям, а = 1430,71.
Документы в разрезе начислений по статьям прилагаем.
Получается списанием долга у нас не вариант провести закрытие остатка, т.к. к тому же идет начисление страховых взносов на эту сумму, а также перерасчет НДФЛ на возврат.
Хотя мы делали только вариант с документом Перенос данных.
Попробуем документом начисления
Инна, в любом случае «идеального «доначисления не получится. то есть прям вся сумма доначисления не встанет на статью новую. Пришлите скрин настройки отпуска на закладке «налоги взносы». Странно, что такая большая сумма пошла минусом по строй статье. А не могло быть рассчитано изначально по одному, потом в начислениях сотрудника что то изменено, а отпуск не перерасчитан. Можно проверить- отменить разовое- и пересчитать отпуск- убедится что суммы по статьям не изменяются. И посмотрите у вас нет случайно документа Распределение основного заработка
По идее вам надо переносом данных подкорректировать выплату, пересортировать по стаям финансирования.
Скрин прилагаем.
по настройке отпуска-начисление берет пропорции из базовых начислений и распределяет
то есть анализирует все начисления, входящие в расчётную базу
и распределяет пропорционально
Можно нам отменить начисления каким-либо образом?
А как нужно было чтобы стояли настройки в программе, чтобы доначисление прошло только по статье разовой доплаты 09013…?
Добрый день!
Отменить можно используя механизм сторно- или исправление.
чтобы доначисление прошло ток по новой статье финансирования- я даже не знаю, если честно как это сделать. у вас же есть уже расчеты среднего ранее, и менять явно не стоит. Самое простое- это посмотреть сумму начисленного отпуска ранее — по старой статье, и в исправленном расчете поменять руками- оставить по строй статье сумму как и была, а по новой поставить разницу
Хорошо, мы вас поняли.
Думаем вопрос можно закрывать.
О доначислениях с «-» и с»+» мы тогда уже будем решать с нашим глав.бухом.
Спасибо огромное!
пожалуйста) успехов вам, надеюсь все получится
если что пишите!