Добрый день. 09.01.2025 в банк направлена ведомость для перечисления ЗП за декабрь 2024 г. Документ — «Ведомости на счета». Ввиду проблем у Газпромбанка в связи с переходом на новое ПО ЗП была зачислена части сотрудников 9 января (в банковской выписке 9 января), а части 10 января (в банковской выписке 10 января). Кроме того, в ведомости на выплату ЗП был сотрудник, зарплата которого перечисляется в два разных банка, в один банк часть ЗП ушла 9 января, а вторая часть, которая перечислялась в Газпромбанк зачислена 10 января (в ведомости на выплату сумма его зарплаты включена один раз одной строкой, далее в 1С Бухгалтерии сумму ЗП разбивали и оплачивали в разные банки)
Какими должны быть мои действия (пошагово) что бы правильно отразить сложившуюся ситуацию в учете и отчетности?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! В ЗУП на основании ведомости на выплату можно провести документ «Подтверждение выплаты доходов», где указать 10.01.25. Ведомость, оплаченную частично предварительно нужно разбить на две.
Далее в Бухгалтерии при загрузке банковских выписок у нас платежки погрузятся уже с правильными датами.
С точки зрения отчетности у нас ничего не поменяется. Единственный момент нужно посмотреть не возникает ли у нас компенсации за задержку выплаты зарплаты.
Добрый день. Спасибо большое за ответ!