Войти в кабинетЗдравствуйте, пожалуйста, я не понимаю до конца механизм работы ДОКУМЕНТА «Начисление оценочных обязательств по отпускам», подскажите ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ действий для НАЧАЛА учета оценочных обязательств.
Мы перешли на 3.0 с 01.11.2017. Остатки по отпускам все проверили и выровняли. Но документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» до сегодняшнего дня НИ РАЗУ не формировали. Выгрузку за декабрь 2018 в БГУ сделали.
Как правильно начать учёт с 01.01.2019?
Могу ли я за декабрь 2018 года сформировать, заполнить и провести документ «Начисление оценочных…»? Но не выгружать его в БГУ. А дальше с 01.01.2019 формировать и выгружать данный документ ежемесячно? Или я что-то должна в декабрьском «Начислении оценочных…» руками править? Извините за тупость))
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чтобы начать учет оценочных обязательств в ЗУП с Января 2019 года, нужно создать документ «Начисление оценочных обязательств» за Декабрь 2018. В нем нужно установить переключатель (вверху) в положение «Корректировка остатков», и на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» ввести данные остатков на начало года. Этот документ не будет выгружен в бухгалтерию.
С Января начнете учет оценочных обязательств и резервов в обычном порядке.
Рекомендую посмотреть видео: Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам для понимания принципов учета ОО и резервов в ЗУП.
Уточняющий вопрос. Чтобы занести остатки, надо знать суммы «Обязательство (резерв)» по каждому сотруднику. Где их взять, как их подсчитать?
Если сформировать документ за декабрь, как есть заполнить его, то, щелкая по переключателям «Расчет текущего месяца»/ «Корректировка остатков», можно увидеть, что данные ЗАПОЛНЕНЫ на каждом переключателе! Могу ли я взять готовые суммы на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» на переключателе «Корректировка остатков», сохранить их, очистить документ, переключиться на «Корректировка остатков» и внести сохраненные суммы вручную? Я попробовала так и увидела, что при заполнении на переключателе «Корректировка остатков» одновременно на переключателе «Расчет текущего месяца» на закладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» появляются те же суммы.
Пжлста, объясните, почему нельзя просто заполнить документ, оставить поля «исчислено», обнулить поля «зачтено»? «накоплено» и так пусто.
Добрый день!
Полагаю, что не смотря на то, что в ЗУП учет оценочных обязательств и резервов не велся, тем не менее он велся в бухгалтерском учете. Взять сумму остатка надо в Бухгалтерии. Если учет велся «общим котлом», без детализации по сотрудникам, то распределить сумму остатка между сотрудниками можно пропорционально остаткам отпусков.
«данные ЗАПОЛНЕНЫ на каждом переключателе» — Да, при переключении режима документа он не очищается. Наверное Вы сначала заполнили документ, а потом переключили режим.
«Пжлста, объясните, почему нельзя просто заполнить документ, оставить поля «исчислено», обнулить поля «зачтено»? «накоплено» и так пусто.» — Можно, но полагаю, что вряд ли в этом случае, цифры будут соответствовать реальным. Их все равно придется корректировать.
спасибо большое, вот теперь я всё поняла