Отмена начисление резерва отпусков в бухучете

Вопрос задал Марина В.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
Мы малое предприятие, не подлежащее обязательному аудиту, со следующего года хотим отменить начисление резерва отпусков в бухучете (в налоговом учете не начисляли). Как это сделать в программе? На какую дату? Какими проводками? У нас начисление заработной платы в ЗУП. Нужно ли менять что-то в бухгалтерии или при синхронизации все само проведется?
Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!
    В Учетной политике снимите флажок о том, что начисляются резервы в БУ, и обязательно правильно укажите год.
    В Декабре, когда заполните документ «Резервы отпусков» он заполнится по правилам инвентаризации. Чтобы списать все резервы, нужно на вкладке «Обязательства и резервы по отпускам» в колонке «Зачтено» установить ту же сумму, что стоит в «Накоплено», но с обратным знаком.
    В БП также произойдет списание. Если в базах нет ошибок в учете резервов, то и там и там будет на конец года нулевой остаток. Если же есть расхождения в остатках до декабря, то соответственно в БП останется что-то висеть: разница с тем, что было в ЗУП. Тогда можно в БП досписать «Операцией»

    2

  2. Спасибо большое. Попробую после праздников. Если не получится, можно я ещё напишу?

    1. Здравствуйте! Да, конечно, вопрос пока не закрываем.
      С наступающими праздниками! Всего самого лучшего в Новом году!!! ?

  3. Спасибо. Поздравлясю с наступающим Новым годом.

    1. Спасибо! И Вас тоже! Всего самого лучшего в Новом году! Здоровья, счастья, успехов в работе! ???

  4. Добрый день.
    Попробовала сделать как Вы рекомендовали. Поставила минусовую сумму. При выгрузке в бухгалтерию программа проводит начисление и резерс не закрывается. А можно ли в зуп увидеть сумму начисленного резерва по сотрудниками? Спасибо.

    1

    1. Здравствуйте! Приложите скриншот Вашего документа за Декабрь», в котором вносили корректировки.

      А можно ли в зуп увидеть сумму начисленного резерва по сотрудниками?
      Да, в отчетах. Например в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам».

      Приложите Ваш отчёт за Декабрь. можно по одному сотруднику из тех, кого будет видно на запрошенном выше скриншоте.

      1

  5. Доброе утро. Я нашла, не закрывается сумма по уже уволенным сотрудникам. Они в резерве за декабрь не отражаются.
    В бух базе поправила руками. Но в ЗУП в отчете Резервы отпусков по сотрудникам они висят. Надо ли их убирать в ЗУП. и не будут ли они потом мешать? Спасибо.

    1. В ЗУП можно сделать списание документом «Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам». На суммы остаток резерва этих сотрудник с обратным знаком.
      Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.

      1

    1. Отпишитесь, пожалуйста, по результату. Вопрос пока закрывать не буду.

  7. Здравствуйте! Получилось сделать корректировку? Вопрос можно закрывать?

  8. Добрый день. Спасибо. Все получилось.

  9. Отлично! Спасибо за обратную связь!

    2

Комментарии закрыты.