Добрый день!
При формирование отчета анализа взносов и фонды за период март 2024, февраль-март 2024 стоит одна сумма,за период январь-март 2024 стоит другая сумма.
При этом регистре «Страховые взносы по физическим лицам» данные отображаются и сумма итоговая получается как при формирование отчета за январь-март 2024, в регистре «Исчисленные страховые взносы» сумма по итогу получается как формировать отчет за январь месяц.
Почему происходит такая разница?
У сотрудника был перерасчет, так как перед увольнением взял большее количество отпуска.
Во вложение примеру
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Большое спасибо за ожидание! Смоделировала схожий пример со сторнированием отпуска за прошлый год в демобазе. В самом деле, если поставить период формирования отчета не с января, то записи по прошлому году отсекаются(суммы сторно за прошлый год мы как раз видим в Регистре исчисленные страховые взносы -479,32).
Обратила внимание, что в отчете Анализ взносов в фонды Вы группировку Месяц получения дохода вывели рядом с Месяцем регистрации. Можно попробовать немного переструктурировать отчет. Если Месяц получения дохода включить в группировку ниже поля Месяц регистрации дохода, при этом сам отчет формировать с начала года, то в отчете мы увидим данные в разрезе месяцев.
По итогу прошу подсказать,какие цифры считать за корректные? На какие значения опираться при проверке отчетов?
Так как отчет используется как при проверке и за месяц,так и за квартал,полугодие и год
Чтобы точно понять, какая сумма в отчете верная, давайте проанализируем доходы, с которых были исчислены страховые взносы. Пришлите пожалуйста скриншот регистра Учет доходов для исчисления страховых взносов с отбором по сотруднику.
Добрый день. Прикрепили начисления из регистра Учет доходов для исчисления страховых взносов
Добрый день! Большое спасибо за скриншот. Исходя из данных о доходах 2024 года, верная сумма взносов все же -174,82:
1) расчет за январь 103454*0,012=1241,45
2)расчет за февраль 88488,86*0,012=1061,87
3)расчет за март (25375,51-32681,16-7262,48)*0,012=-174,82
Получается в регистре Исчисленные страховые взносы одна лишняя сумма -479,33. Перед тем как это исправить, давайте на всякий случай проверим 2023 год-пришлите пожалуйста данные Учета для исчисления страховых взносов, но теперь за 2023 год. Если в 2023 году все будет правильно, то подкорректируем сумму в Перерасчете страховых взносов(на копии базы вручную изменим сумму -0,01 и поставим месяц декабрь 2023 года).
Возвращаясь к начальному вопросу, как лучше сверяться с отчетом, за какой период его формировать: как мы с Вами видим, что если есть сторно за прошлый период, лучше формировать отчет за весь период с начала года, с группировкой по месяцам.
Добрый день.
Направляем суммы за 2023 год
Добрый день!Просчитала все суммы 2023 года, все верно. Один вопрос возник с суммой 1491,30 — предполагаю, что это доход не облагаемый взносами, верно? В таком случае предлагаю вернуться к 2024 году: в документе Перерасчет страховых взносов поменяем месяц получения дохода на декабрь 2023, а сумму исправим на (-0,01),делаем это все на копии базы. Также хочу обратить внимание, что если ЕФС-1 раздел 2 был подан в 2024 году с суммой -654,14 по этому сотруднику, то потребуется его корректировка.
Добрый день!
Сделали Как вы и сказали,теперь при формирование за 3 месяца все хорошо,а за месяц все равно выходят другие цифры.
Прикладываем документы из регистров для начисления взносов и учета
Все скриншоты во вложении
Добрый день!Большое спасибо за скриншоты — очень интересный нюанс обнаружила,что сторно дохода программа учитывает в 2024 году. В таком случае, предлагаю попробовать следующее: в перерасчете взносов ставим полную сумму(-479,33) и обратно меняем месяц на март 2024, а в начислении зп за март на вкладке взносы обнуляем сумму по сотруднику (-479,32). Делаем это также на копии базы.
Добрый день!
После рекомендаций сумма сошлась.
Просьба подсказать ,если вдруг сумма не будет сходиться о следует вычислить сотрудника и посмотреть перерасчеты за прошлый период и в указанном месяце где не сходится производить ручные корректировки в документе начисления заработной платы?
Почему такая ситуация происходит и как в дальнейшем ее избежать
В данной ситуации оказалось два перерасчета-в документе начисление зарплаты и в документе перерасчет страховых взносов.Один из них был лишний. Такое могло получиться, например, если сначала сделали перерасчет взносов,потом отменили его проведение,посчитали зарплату и снова провели документ перерасчет. Чтобы избежать таких ситуаций можно проверять расчет взносов. Для этого в конце месяца, перед закрытием месяца, вводить(но не проводить!) технический документ перерасчет страховых взносов. Если кто-то в него попадает — это повод проанализировать этого сотрудника.Прикладываю ссылку на публикацию по проверке расчета взносов Проверка расчета страховых взносов
Благодарю за инфомрацию. Спасибо