Добрый день!
Зарплата и кадры государственного учреждения 8, ред. 30 (3.0.28.84)
Подскажите, пожалуйста. У нас в 2020году сделали перенос базы из ред.1 в в ред. 30 и видимо никто не проверял ни остатки, ни сам перенос.
Да и сама зарплата непонятно как начислялась: за предыдущие годы есть только Разовые начисления на каждого сотрудника за каждый месяц — на общую сумму. Мы предполагаем, что это как результат начислений на бумаге сюда было так заведено. Чтобы по итогам были посчитаны налоги. Потому как за каждый месяц периода начисления ЗП заведен документ Перерасчет по страховым взносам.
Зарплата тоже не выплачивалась….
И сейчас когда мы хотим начать вести учет в данной базе. Верно вести.
То возникает вопрос, что делать с невыплаченной ЗП??? Мы хотели завести Ведомость на выплату от 31.12.2023г., но туда подтянулись не все сотрудники. Ещё огромная масса их осталась с долгами. И какие бы мы манипуляции не делали, программа в ведомость на счета, в банк — уже никого не подтягивает, а суммы долга висят…..
Тогда , конечно мы можем воспользоваться документом ПЕРЕНОС Данных???? Но у нас огромное количество сотрудников и получается движения в регистрах аж с 2020г….
Что можете предложить нам, чтобы верно начать вести учет. Нужно восстанавливать 2024, а мы крыжим еще 2020-2023. Есть ли свертка для базы Зарплата для гос.учреждений???
Спасибо!
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Свертки базы, что для ЗКГУ, что для ЗУП нет.
Перенос данных рекомендовать не буду — я не любитель этого документа для одного сотрудника, а для массы — тем более.
Что нам может выплатить зарплату:
— сотрудники убраны в архив: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .
— корректировка выплаты. Чтобы это проверить мы можем сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате). Период выбираем с даты начала ведения учета по текущий момент. Нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
— удобно смотреть пересортицу с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам). Укажем период с дата ведения учет и по текущий день. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику.
То есть наша цель проверить всех сотрудников. Понять причину каждого — почему зависло сальдо и ее исправить. Предлагаю начать с одного любого сотрудники и начать править учет.
Поскольку сотрудников много, сформировали отчет по нескольким подразделениям и увидели, что:
1. равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей — у нас отсутствует.
Эти колонки равны только у 2-х сотрудников, у остальных суммы разные.
Прилагаем скрин на одного сотрудника
Мила, только мы формировали отчеты на 01.01.2024г.
И если можно рассмотрим еще одного сотрудника. Скрин во вложении.
У нас полнейшее непонимание всего процесса
Подскажите, пожалуйста,Вы планируете работать в выходные или решение вопроса ждет до 2 мая?
Ждет до 02 мая. спасибо!
Очень, боюсь запутаться в скриншотах. Предлагаю начать с сотрудника А — прикладываю его скриншот.Разница между колонками у нас 2721. То есть ожидается, что у нас будет зависать именно эта сумма к выплате, но у нас другая. Поэтому предлагаю проверить регистры:
-Взаиморасчеты с сотрудниками
-Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
— Зарплата к выплате
Сделаем отбор по ФИО физлица. Отбор по периоду делать не будем.Нам нужно проверить, нет ли в одном из этих регистров записи, которая сделана из документа Перенос данных. Если найдете такую запись — приложите скриншоты документа.
Мила, добрый день!
По первому сотруднику прикладываем во вложении скрин по регистрам. Сумма кон.остатка на 01.01.2024г = 1 661,58.
Если в нее провалиться, то открывается какай-то справочник подачи заявок на открытие счетов в банке, но никак не документ Переноса
Забыли скрин приложить
Сначала разберем первого сотрудника, потом второго — мы верно понимаем?
Лучше да, по- очереди.
Мы можем отменить справочник подачи заявок? Если посмотреть регистры на прямую, там точно ничего подозрительного не будет у сотрудника (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста).
Не очень наша сумма 1 661,58.
Если сделать документ Возврат задолженности сотрудником какая там будет сумма? Проводить документ не нужно, просто предлагаю проверить что нам программа подтянет.
Чтобы выполнят колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей сейчас сделаем документ Начисление зарплаты и взносов. Период можно указать декабрь 2023 года. Заполним вручную только вкладку Корректировка выплаты по данному сотруднику на сумму со знаком минус. Прикладываю скриншот. После проведения документа сформируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам и проверим равенство колонок. Затем вновь попробуем ввести документ Возврат задолженности сотрудником (Выплаты) какая будет теперь сумма к возврату.
Мила, мы не нашли справочник подачи заявки???!!!
Если оформить Возврат задолженности по сотруднику — суммы никакие не подтягиваются.
После проведения документа по Начислению ЗП на закладке корректировка — сформировали отчет Анализ зарплаты по сотрудникам — скрин во вложении. Сформировали документ Возврат задолженности сотрудником (Выплаты) — сумма никакая не подтянулась.
Предлагаю посмотреть именно регистр: Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Из него можно открыть документ — регистратор.
Пока можно отменить документ Возврат задолженности. Поясните, пожалуйста, почему два отчета Анализ зарплаты. С разными суммами сальдо. У Вас две организации?
Если есть возможность предоставить копию базы,я готова в порядке исключения ее посмотреть.
Ее можно прислать на почту mila@profbuh8.ru.
Мила, отправили вам базу
Согласна с Вами, что у сотрудника Б — совершенно другая история.
Так же предлагаю исключить для него документы Перенос данных. Если мы обратим внимание, на отчет Задолженность, то можно заметить странную выплату в феврале 2023 года.
Сумма в размере 15207 была выплачена по виду Исполнительного производства Доходы без ограничения взысканий, но сам начисление не прошло. Здесь можно проверить начисление- может быть не верные настройки начисления, а выплата сделана верно. Или на оборот. В следующем месяце вновь выплачиваем по данному виду исполнительного производства, а начисления нет.
В данной ситуации можно проложить отчет Расчетный листок за февраль, март 2023 для анализа. Но так самое главное исключить или подтвердить наличие записей в документе Перенос данных.
Хочу приложить ссылку на публикацию, особое внимание прошу обратить на информацию про регистры, которые мы с Вами будем проверять: Учет расчетов с работниками .
Здравствуйте! Направила файл со скриншотами и рекомендациями на почту
Мила, добрый день!
Ответили вам на почту
Здравствуйте!
Думаю попробовать можно всех добавить в документ Ведомость в кассу. По тем сотрудникам, по которым сальдо останется — проверяем документ Начальная задолженность на дату начала эксплуатации в программе. Оставшихся надо расследовать по одному.
Предлагаю вопрос не закрывать. Попробуйте максимально закрыть тех сотрудников, которых получится. Если не будет получатся- напишите ФИО на почту. Разберем вместе. Думаю ближайшие пару недель базу смогу хранить.
Мила, добрый день!
Извините, пожалуйста, за ожидание — база в праздничные дни у нас была не в доступе.
Сегодня — завтра хотим пройтись по закрытию остатков.
И напишем вам результат.
Вы писали, что наша база ещё у вас в наличии.
Здравствуйте!
Хорошо, вопрос не закрываю. База еще сохранена 🙂
Мила, написали вам на почту некоторых людей для анализа. Посмотрите, пожалуйста
Мила, здравствуйте!
Из всего списка людей у нас осталось где-то 35 человек с остатками.
Можно будет сориентировать нас на исправление этих остатков?!
Если у вас будет такая возможность?
Да, конечно!
Отправили вам на почту
Здравствуйте!
Проблемы по сотрудникам теперь из-за документа Перенос данных. На почту отправила письмо со скриншотами.
Здравствуйте! У второго сотрудника проблема в неравенстве колонок НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Удалим записи которые делают эти движение, затем переформируем ведомости на выплату.
Мила, здравствуйте!
Если можно пока не закрывайте вопрос!
Долго вам не отвечали, т.к. из оставшихся 35 человек…на исправление.
В общем поломали базу. Взяли и отменили проведение всех банковских документов на выплату за весь период случайно. И пришлось заново восстанавливали сначала остатки. Близимся снова к своим 35.
Уже правда делаем не на копии базы, а на основной.
Здравствуйте!
Успехов Вам. Пусть все получится.Если что-то будет нужно, напишите.
Здравствуйте!
У Вас получились оставшиеся сотрудники? Помощь еще нужна?
Мила, добрый день!
Приблизились к 50 сотрудникам на исправление. Работа на основной базе движется не так быстро, как на архиве.
Понимаем, что вопрос затянулся наш. Но если у вас будет возможность, подождите нас еще, пожалуйста, до пятницы!
Осталось у нас не так много людей по сравнению с тем, что было.
Это возможно?!!!
Да, конечно! Вопрос будет Вас ждать. Если до пятницы не хватит времени — напишите. Продлим еще. Так что не торопитесь, спокойно все сделаем.
Спасибо большое!
Мила, здравствуйте!
Нам не хватило времени. Можно, пожалуйста, продлить разбор вопроса?
Здравствуйте!
Уже это сделали.
Я с 8 по 17 июня буду в отпуске. Напишите, пожалуйста, успеем ли мы поработать до этого времени. Если нет, то ждет ли Ваша ситуация моего возвращения из отпуска?
До 08 июня думаем, что успеем.
Мила, добрый день!
Мы не успеваем закончить остатки.
Возможно ли, что мы подождем вас из отпуска. И если к этому времени мы сами не справимся с оставшимися сотрудниками, то по окончании вашего отпуска, до конца решим наш вопрос?
Отлично! Напишите, продолжим вместе:)
Да, такая возможность есть.
Значит, встретимся после отпуска!
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, помощь еще нужна? Я уже ухожу в следующий отпуск с 15 по 29 июля 🙂
Мила, добрый день!
Извините, пожалуйста, за ожидание! Болела.
Думаю нам придется подождать вас из отпуска, потому что вопросы у нас еще остались.
Это возможно?!
Конечно можно! Вопрос не будет закрыт до моего возвращения. Вам крепкого здоровья и легкой отчетности 🙂
Добрый день! Я вернулась из отпуска. Напишите, пожалуйста, нужна ли помощь.
Здравствуйте, Мила!
Да, нужна.
Завтра подгрузим новую базу себе и посмотрим, что с остатками.
Хорошо!
Мила, добрый день!
Немного по остаткам сами пока смотрим. Есть люди, которых пропустили в закрытии согласно вашим рекомендациям.
Дополнительно напишем.
Договорились 🙂
Мила, в общем у нас осталось 45 человек с остатками.
Будем рассматривать их частями?
как вам удобно?
По одному 🙂
Иначе запутаемся. Смотреть в базе или Вы приложите скриншоты?
Может мы вам вышлем свежую базу? и Будем вместе с вами смотреть через базу
Хотя, давайте по сотрудникам пройдемся для начала. На почту написали вам первого для рассмотрения
Здравствуйте!
Для решения вопроса по сотруднику К.Сима:
— формирует отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период. Я взяла очень большой период с 1.01.2000 по 01.01.2024. В этом отчете мы видим не равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Именно на сумму 622р.
Это значит, что пока мы не приведем в порядок эти колонки выплата будет проходить с сальдо. Если сделать расшифровку сумм, то это все из документов Разовое начисление. Можно пройтись по всем этим документам и удалить оттуда корректировку выплаты. Но если будет документ Начисление зарплаты и взносов -то лучше так не делать. В этом случае создадим технический документ Начисление заплаты и взносов. Укажем период декабрь 2023 года. Так как мы хотим, чтобы учет с 2024 года уже был верным.
В документе Начисление зарплаты и взносов заполним только одну вкладку Корректировка выплаты.
Прикладываю скриншот. После проведения документа вновь сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику и проверим равенство колонок. Если все ровно — проверяем формирование ведомостей на выплату.
Прошлись по всем документам Разовое начисление и убрали корректировку. Документа по начислению ЗП не было.
Хотим также уточнить, что из выпадающего списка через Регистратор были выведены Разовые начисления, например №9 от 15.04.20г., №17 от 28.05.20г., № 22 от 29.06.20г. и №24 от 30.06.20г. — где были указаны суммы к исправлению. Но когда мы зашли в сам документ, то там сотрудника вовсе не было и исправлять было нечего????
После исправления корректировки ндфл в тех Разовых начислениях где сумма присутствовала — вновь сформировали Расчетную ведомость (Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период) — Осталась разница в колонках ндфл
Зачтено изл.удержанно НДФЛ к зачету Справочно Сальдо на конец месяца
390,00 130,00 520,00 -3 232,00
т.к.равеннство в колонках по ндфл мы не увидели, то завели как вы нам рекомендуете, Тех.документ начисление зп декабрем, там указали корректировку по ндфл = -260.
И затем оформили Ведомость на выплату ЗП декабрем, чтобы закрыть остатки в 0.
Теперь у нас:
Зачтено изл.удержанно НДФЛ к зачету Справочно Сальдо на конец месяца
390,00 390,00 780,00 0
Сальдо стало 0
Верно ли мы сделали?
Да, верно. Вы пошли длинным путем 🙂
На почту написали следующего сотрудника
Если смотреть сотрудника Ц.Вадим, то у сотрудника долг на начало года. Потом в январе происходит выплата за ноябрь и далее. То есть на конец декабря 2023 года была не выплачена зарплата.
Этот вопрос мне надо уточнить у бухгалтера, она сейчас в отпуске.
Просто у нас обычно выплаты закрываются под 0= в конце года.
Тогда таких сотрудников я пока оставлю без разбора. Не обратила внимание, что выплата у него прошла в 2024 году.
Мила, тогда мы пока закроем сотрудников, у которых разница по сумме Справочно — расхождение по НДФЛ.
Дополнительно сообщим вам об анализе следующих сотрудников
Хорошо, подождем пояснений 🙂
Мила, давайте пока посмотрим Д.Паата. как и в первом случае мы в разовом начислении почистили корректировку по НДФЛ. Сумма в колонках Зачтено изл.удержанно НДФЛ к зачету ушла совсем, т.к. у нас получилось 0 рублей.
Сальдо на конец = -143 рубля стало.
проводим возврат задолженности по сотруднику, подтягивает сумму 78руб.
Сальдо на конец остается = -65 рублей. Мы не знаем как их зачесть
Прикладываю скриншоты регистратора по данному сотруднику. На 78 рублей была корректировка в Разовом документе от 18.02. 2020. Вы удалили из этого документа корректировку?
Добрый день!
Да, удалили. В документу от 18.02.2020г. у нас нет суммы — сейчас ещё раз проверили.
Мила, добрый день!
Нам ожидать?