Остатки по НДФЛ на начало года после переноса с ЗУП2.5 ЗУП3

Добрый день! Уже оставила отзыв на статью https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/s-1s-zup-2-5/rekomendovannyj-perenos-dannyh-iz-zup-2-5-v-zup-3-polnoe-opisanie-struktury-zagruzhaemyh-dannyh.html#i-16
Цитата: «Остатки по НДФЛ на начало года
В случае выполнения рекомендованного переноса на начало года, например, на 01.01.2018, выполняется перенос сведений об исчисленном и удержанном НДФЛ за декабрь 2017 года. Эта информация понадобится в том случае, если выплата и соответственно удержание НДФЛ с декабрьских начислений происходит в январе следующего года.
Однако, в текущих релизах ЗУП (3.1.3.253 и 2.5.123.1) для корректного использования этих сведений требуется небольшое редактирование перенесенных сведений. Рассмотрим на примере…»
Выполняла перенос с релизов 2.5.130.2 на 3.1.8.216 на 1 января 2019г. В документ «Перенос данных НДФЛ» попали сведения РН «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ» только по сотруднику, который принес БЛ в начале января за декабрь и бухгалтер рассчитала и провела его декабрем, и выплатила в январе (до выплаты зарплаты декабря). Данных НДФЛ по сотрудникам, которым выплата ЗП декабря прошла в январе — нет (править согласна, было бы что…) С датами выплаты ЗП у меня все в порядке в 2.5 (выплата ЗП декабря 18 года 14.01.19г). Хотелось бы выгрузить эти остатки НДФЛ.
В базе 2.5 на момент выгрузки учет по НДФЛ велся с галкой «При начислении принимать исчисленный налог к учету как удержанный». Изменила настройку (сняла галку), перепровела начисление, проводок по удержанию НДФЛ 14.01.19г за декабрь 18г не стало, но остатки НДФЛ все равно не выгрузились (выгружала обработкой ПомощникВыгрузки_V8 из доп. материалов январского поддерживающего семинара с галкой «Учет НДФЛ» — то же самое, только НДФЛ декабрьского БЛ с датой января оплаченного в январе) . Руками вносить в ЗУП3 — долго и муторно. Так оставлять — 6-НДФЛ не заполним 19г… Уже пробовала в документе «Нач ЗП» месяц на январь меняла (думала увидит что документ 19 года и выгрузит НДФЛ)- не удалось обмануть, не выгружает НДФЛ.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Приложение  Ostatki-NDFL-2018.doc

    Высылаю скриншоты. Хочу отметить, что после перевыгрузки ПомощникВыгрузки_V8 на январь 19 года со снятой галкой «При начислении принимать исчисленный налог к учету как удержанный» единственный! документ «Учет НДФЛ» перезаписался. При этом расходная запись по удержанному налогу с БЛ удалилась. Но остальные записи по остаткам НДФЛ за декабрь 18г (с начисленной ЗП сотрудников) как не было — так и не появились…

    1. Увидела часть информации на этих скриншотах, но лучше все же пришлите скриншоты из ЗУП 2.5. непосрелственно из регистра с отбором по какому-то одному сотруднику.

  2. Здравствуйте! Попробовала сделать на своих базах перенос именно в версию 3.1.8.216. Условия сделала аналогичные Вашим: начислила ЗП за Декабрь 2018, выплату провела 14.01.2019. Перенос рекомендованный на 01.01.2019 — данные по НДФЛ за Декабрь перенеслить в ЗУП 3. Думаю все же проблема в Вашей базе 2.5. Скажите, нет ли в конфигурации дописок, связанных с учетом НДФЛ?
    Приложите скриншот  регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» из ЗУП 3 за 2018 год, а также скриншот регистра «НДФЛ расчеты с бюджетом» из ЗУП 2.5. за декабрь 2018 года по какому-либо одному сотруднику.

    1. Приложение  Ostatki-NDFL-2018-Registry.doc

      В ЗУП3 проводок по НДФЛ 18г года нет совсем (кроме 1 сотрудника, БЛ по которому начислен в декабре 18, но выплачен в январе 19г). Конфигурации типовые, на поддержке.
      Данные по НДФЛ дозагрузились только в копию базы ЗУП3 обработкой Vygruzka_NDFL_StazhPFR_2018.
      Там на самом деле сформировалось движение по регистрам НДФЛ за два предыдущих года. В основной же базе только 1 документ «Перенос данных по НДФЛ» за январь 19года.
      А у вас при переносе на начало года сформировался «Перенос данных по НДФЛ» именно за декабрь 18года или за каждый месяц года? Попробую выгрузку сделать в чистую базу ЗУП3 без галки ««При начислении принимать исчисленный налог к учету как удержанный», но думаю раз выгружала обработкой ПомощникВыгрузки_V8 из доп. материалов январского поддерживающего семинара с галкой «Учет НДФЛ» — то же самое (не выгружаются декабрьский НДФЛ, только сведения о вычетах (я смотрела хмл-файл, и даже поиском искала свое ФИО) и одна запись НДФЛ января), то и выгрузка в чистую базу на начало года даст тот же результат..

      1. «Данные по НДФЛ дозагрузились только в копию базы ЗУП3 обработкой Vygruzka_NDFL_StazhPFR_2018.» эта обработка загружает НДФЛ за весь год, как при полном переносе — для сдачи отчетности за прошлый год из новой программы. Думаю, если ничего другого не получится, то можно догрузить полные данные в рабочую базу, а потом все, кроме Декабря 2018.
        «А у вас при переносе на начало года сформировался «Перенос данных по НДФЛ» именно за декабрь 18года или за каждый месяц года?»
        Нет у меня сформировались документы еще по некоторым месяцам 2018, потому что там был налог, который не был ужержан на момент переноса. Но не за каждый. За Янарь 2019 тоже документ у меня есть, в него у меня попал договор ГПХ, начисленный в декабре, но выплаченный в Январе.
        «то и выгрузка в чистую базу на начало года даст тот же результат»
        Я тоже так думаю. Ппоробуйте отменить проведение ведомости от 14.01, а лучше вообще всех документов начисления и выплаты введенных в Январе, а после этого попробуйте повторить перенос.

        1. Отменила проведение всех начислений и выплат января — не помогло.
          Скажите, движения по каким регистрам нужны для учета по НДФЛ в 19году? В тестовой базе для стажа по 2 документа на каждый месяц. Все оставлять?
          Не хочется в основную базу тащить уволенных, НДФЛ всего года, а потом чистить… Посмотрю еще…

          1. Здравствуйте! Нужны данные регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ», нужны только те доходы, которые начислены были в Декабре, а выплачены в Январе . Они должны отразиться в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за 2019 год.
            Еще нужен регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — в нем информация об исчисленном и удержанном налоге. Тут нужно больше информации: все выплаченные в Декабре Отпуска и Больничные — поскольку крайний срок перечисления налога по ним — 09.01.2019. Все исчисленные суммы по доходам, которые будут выплачены в Январе.
            Еще «Расчеты налоговых агентов с бюждетом по НДФЛ»- данные об удержанном и перечисленном налоге — по отпускам и больничным выплаченным в Декабре.

            По стажу по 2 идентичных документа? Тогда один конечно же удалить.

      2. Кстати искать поиском ФИО в файле бессмысленно, в нем по Сотрудникам содержатся уникальные идентификаторы. Поищите лучше код дохода 2000 в файле. А еще лучше все же загрузите файл, можно пока в копию.

  3. А может, все портит этот самый БЛ? Распроведу я его (или проставлю оплаченным в 18г), а то может программа выгрузки по нему определяет период, вот и выгружает мне НДФЛ за январь 19г, а не за декабрь 18, как у вас…

  4. Так и не пойму куда и по какому условию выгружаются остатки по НДФЛ. Смотрела тест переноса НДФЛ, который делала на Новогодних каникулах. Там этого несчастного БЛ не было, но в базе после переноса не было и документа «Перенос данных по НДФЛ». Сейчас выгрузила через «помощник переноса» только «Учет по НДФЛ» . Просмотрела файл УчетНДФЛ.xml.
    В нем есть правило обмена :
    «Выполнить(Алгоритмы.ПереносДанных_ПриЗагрузке);
    ДокументСсылка.ПереносДанных

    СведенияОДоходахНДФЛ
    СписокРегистров = Новый Массив;
    СписокРегистров.Добавить(«СведенияОДоходахНДФЛ»);»
    Но ниже смотрю что выгрузилось из нашей базы : ДоходыПредыдущегоМестаРаботыНДФЛ и ЗаявлениеНаПредоставлениеСтандартныхВычетовПоНДФЛ. А самих СведенияОДоходахНДФЛ нет ни одного (СведенияОДоходахНДФЛ есть только в том каталоге, куда выгружала УчетНДФЛ когда выплата по документу БЛ декабря была в январе — вот там есть данные по единственному сотруднику. Изменила дату выплаты на декабрь — сведения об остатках НДФЛ вообще не выгружаются, если анализировать выгруженные данные).

  5. Загрузку не выполняла. Думаю, раз нет в выгрузке — они и не появятся в базе после переноса.

    1. Если уверены, что Вы файл проанализировали верно и данных там нет, то да не появятся.

  6. Добрый день! Пошла по пути полного переноса данных по НДФЛ (предварительно «почистила» обработкой проводки по НДФЛ в тестовой базе 2.5, оставив только те, что должны отразиться в 6-НДФЛ 1 квартала 19г). Для проверки перенесенных данных по НДФЛ в ЗУП2.5 распровела все начисления-выплаты 1 квартала 19г, в ЗУП3 — все начисления, выплаты 2019г. Почти получилось, остались ньюансы. Как переносятся в ЗУП данные регистра 2.5 «НДФЛ к зачету». Регистра аналогичного в ЗУП3 не вижу, надо остатки по регистру «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» корректировать?

    1. Добрый день! Да, в ЗУП 3 нет регистра «НДФЛ к зачету», механизм зачета НДФЛ реализован через «коректировки выплаты». Посмотрите тут: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3 и еще тут: Отрицательный исчисленный НДФЛ.
      У Вас должны быть фактические остатки по удержанному, но не перечиселенному налогу в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Если что-т о не получается, опишите, пожалуйста, подробно, что именно. Какие данные после переноса формируются неправильно.

Комментарии закрыты