НДФЛ при выплате аванса сразу после Переноса данных из ЗУП 2.5

Здравствуйте.
Пр подготовке к переносу данных из 2.5 в 3 мы выплату за декабрь 2017, которая проводилась в январе 2018 специально сняли с проведения.
После переноса данных в ЗУП 3 сделали выплату в январе 2018 за декабрь 2017. При выплате аванса фиксированной суммой в документе появляется НДФЛ для всего списка сотрудников со ссылкой на документ «Перенос данных» с комментарием «в т.ч. в счет ранее исчисленного».
Если сформировать «Регистр налогового учета по НДФЛ», то данные этого регистра для 2017 г. в ЗУП 3 после переноса не совпадают с ЗУП 2.5.
Мы пытались завести данные в документ «Перенос данных» для регистров «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», но это не дало результатов.
Подскажите, как выйти из ситуации, что надо сделать, чтобы при выплате аванса не вставал НДФЛ, который тянется из документа «Перенос данных»? Как сделать, чтобы и реестры в 2.5 и 3.1 совпадали? Спасибо.

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (34)

  1. Здравствуйте!
    Уточните пожалуйста какой перенос Вы выполняли: полный или рекомендованный?
    Также уточните какой вариант учета НДФЛ у Вас был в ЗУП 2.5: в параметрах учета был установлен или снят флажок «При счислении НДФЛ принимать начисленный НДФЛ к уплате как удержанный»?

    1. Приложение

      Скрин.
      Скрин из регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» не делала. Вы не попросили.

      1. А ведомость от 23.01 заполнялась Вами уже после того, как была проведена ведомость от 09.01? И туда (в ведомость от 23.01) НДФЛ на сумму 4160 руб по этой сотруднице заполнился автоматически?
        и ещё уточните пожалуйста, что это за начисление, с которого исчисляется налог в размере 4160 руб.? Какой код дохода оно имеет в ЗУП 2.5?

        1. Да, ведомость от 23.01 была проведена после проведения ведомости от 09.01.
          И в ведомость от 23.01 НДФЛ на сумму 4160 руб. заполняется автоматически. Хотя, здесь уже НДФЛ быть не должно.
          4160 руб. — это 13% от оклада, начисленного за декабрь 2017 г. Для него код дохода в ЗУП 2.5. стоит 2000.

          1. Мне не удается смоделировать Вашу ситуацию, моя программа работает ожидаемо. Уточните пожалуйста, а какой у Вас релиз ЗУП 3? МОжет быть эта ошибка релиза. Попробуйте обновиться до самого последнего релиза.
            И ещё пришлите пожалуйста скрин ведомости, в которой выплачивается аванс (09.01) и ведомости от 23.01. Может я в них замечу что-то не то.

            1. Приложение

              Мы переносили данные из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.3.274 (на тот момент был других свежих релизов еще не было выпущено).
              Сейчас у нас релиз 3.1.6.37.

              1. А попробуйте в Переносе данных у этой сотруднице Азизовой для этого (4160) исчисленного за декабрь НДФЛ указать категорию дохода «Оплата труда». После этого перезаполнить и перепровести ведомости. Сначала за 09.01 потом за 23.01.

                1. В Переносе данных на закладке «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в столбик «Категория дохода» напротив оклада, с которого 13% составляет 4160, поставили «Оплата труда». После этого перезаполнила и перепровела ведомости, сначала за 09.01 потом за 23.01. НДФЛ из аванса так и не ушел. В общем, не помогло.

                  1. Понятно, жаль(((
                    Скажите, а после того, как этот НДФЛ повторно удерживается в авансе от 23.01, он потом в дальнейших ведомостях (например, при выплате зарплаты за январь) не появляется?

                    1. Приложение

                      В дальнейших ведомостях (например, при выплате зарплаты за январь) он тоже появляется.

                    2. По Вашим скринам я не вижу явной ошибки. Чтобы попытаться разобраться в этой ситуации, видимо необходимо смотреть базу.
                      Или просто внести эту информацию в «Перенос данных»

  2. Здравствуйте.
    Мы делали полный перенос.
    В ЗУП 2.5 в параметрах учета у нас стоит флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к уплате как удержанный». В соответствии с этим мы внесли исправление в конфигурацию, но уже после переноса данных из ЗУП 2.5.

    1. «В соответствии с этим мы внесли исправление в конфигурацию» — то есть Вам дорабатывали ЗУП 3, чтобы НДФЛ считался удержаным в момент начисления, а не в момент проведения документа Выплаты? Я правильно понял?

      1. Приложение

        Мы поставили вот эту галочку, как рекомендовали на курсах.

        1. Настройка параметров учета в 2.5, о которой я спрашивал, и эта настройка это разные вещи. Уточните пожалуйста под «внесли исправление в конфигурацию» Вы имели ввиду только исправление в общем модуле, которое представлено на скрине?

          1. Да, под нашими исправлениями мы имели ввиду только исправление, которое продемонстрировано на скриншоте.

            1. понятно.

              Тогда вернемся к Вашему вопросу. Вы писали: «При выплате аванса фиксированной суммой в документе появляется НДФЛ для всего списка сотрудников со ссылкой на документ «Перенос данных» с комментарием «в т.ч. в счет ранее исчисленного».» — это означает, что по сотрудникам за весь период учета (при полном переносе переезжает информация об исчисленном и удержанном НДФЛ за весь период учета) сумма исчисленного налога превышает сумму удержанного. Поэтому программа и пытается удержать этот НДФЛ при первой выплате чего-либо (у Вас это аванс).

              Если Вы говорите, что у Вас в параметрах учета 2.5 установлен флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к уплате как удержанный», то это значит, что декабрьский НДФЛ сразу как исчислился, так и удержался (в том же документе). Следовательно в ведомость на выплату аванса грузится неудержанный НДФЛ из каких-то предыдущих периодов.

              Чтобы убедиться в этом пришлите пожалуйста скрин движений регистра накоплений «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по сотруднице Азизовой.

              1. Приложение

                Первая выплата у нас — это выплата зарплаты за декабрь 2018 г. (сделали, как было рекомендовано на курсах). Следующая выплата — это аванс за январь 2018.

                1. Приложение

                  Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

                  1. Приложение

                    Перечисление НДФЛ в бюджет

              2. Приложение

                В итоге я сняла проведение со всех документов, которые были сделаны сразу после переноса данных из 2.5 (начисление зарплаты, выплата) и сама руками вбила строки в документ «Перенос данных» на вкладки «Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». И в итоге, при выплате зарплаты за декабрь 2017 у меня НДФЛ не встал (я его видимо уже руками вбила в эти регистры). Но при выплате аванса за январь 2018 НДФЛ уже не было (чего я и добивалась). И при начислении зарплаты за январь с ее последующей выплатой, НДФЛ встал только за январь. Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц в итоге сформировался таким же, как и в ЗУП 2.5 за декабрь 2017.

                1. Приложение

                  Внесенные мною данные в другом регистре через «Перенос данных».

                  1. Такой вариант выхода из ситуации правильный?

                    1. Да, можно и так сделать. Просто эта строка должна была сама перенестись из 2.5. Ведь насколько я понимаю в момент переноса этот НДФЛ на сумму 4160 руб. в ЗУП 2.5 уже был и исчислен, и удержан, поэтому странно, что он не перенесся.
                      Но Вы уже исправили, поэтому это не так важно. Можно и так исправлять.

                    2. В ЗУП 2.5 на момент переноса было снято проведение с выплат за декабрь 2017 (как рекомендовано на курсах). Но т. к. у нас стояла галочка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к уплате как удержанный», то НДФЛ 4160 р. был исчислен и удержан в ЗУП 2.5.
                      Для того, чтобы додуматься до этого решения исправления ситуации, нам понадобилось несколько недель. Этот исправления во всех остальных отчетах правильно отразится?
                      Дело в том, что по такому принципу нам необходимо будет обработать всех сотрудников вручную индивидуально. Может есть какой-то еще вариант более мобильный?
                      Есть предположения, почему этот исчисленный и удержанный налог не перешел при переносе данных?

                    3. Вероятно, Вы выполняли перенос в начале года, возможно в то время в переносе была ошибка. В текущих релизах при полном переносе загружаются все движения по исчисленному/удержанному НДФЛ, которые были в базе на момент переноса. Поэтому если попробовать теперь выполнить перенос (в пустую базу), то вероятно эти суммы перенесутся корректно.

                      «Дело в том, что по такому принципу нам необходимо будет обработать всех сотрудников вручную индивидуально. Может есть какой-то еще вариант более мобильный?» — вовобще, такого ручного ввода информации об удержанном НДФЛ не должно было потребовать. Этот НДФЛ должен был удержаться при первой выплате, которую Вы делали от 09.01 и уже не учитываться при заполнении ведомости на аванс. Надо разобраться почему происходит это дважды. Мне придется ещё раз запросить скрины, только присылайте ровно то, что я написал (в прошлых сообщениях Вы прислали много лишних скринов — это усложняет чтение переписик).

                      Сделайте следующее:
                      1. Уберите по Азизовой из Переноса данных строку, которую Вы туда добавили.
                      2. Сделайте ещё раз автоматическое заполнение ведомостей на выплату зарплаты за декабрь и на выплату аванса.
                      3. Далее пришлите скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (ТОЛЬКО ЭТОГО) по этой сотруднице. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).

                      Посмотрим, почему может происходить двойное удержание.

  3. Приложение

    Мы переносили данные из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.3.274 (на тот момент был других свежих релизов еще не было выпущено).
    Сейчас у нас релиз 3.1.6.37.

  4. Мы уже обрабатываем всех наших сотрудников руками. Для каждого вносим данные в «Перенос данных».

  5. На сегодняшний день мы вносим информацию каждому из сотрудников в Перенос данных по методу, предложенному мной в самом начале переписки (вы этот способ одобрили).

    1. Да, одобрил, можете так вносить. Просто этот способ обычно равносилен регистрации удержания НДФЛ в самой ведомости, но почему-то в Вашей базе это не так (т.е. при вводе через Переноса данных удержание учитывается нормально и потом нигде не появляется повторно, а при регистрации в ведомости происходит ерунда).

      По поводу работы с базой, отправил информацию на Вашу электронную почту.

  6. Если мы вам отправим базу — это будет стоит каких-то денег?

  7. Спасибо за помощь. Справимся с вопросом с помощью ввода ручных исправлений в документ «Перенос данных» для каждого из сотрудников.

Комментарии закрыты