Добрый день.
В феврале сотруднику была начислена сумма компенсации за спорт в размере 3448 и выплачено 3 000, чуть позже выяснилось, что этой выплаты быть не должно, поэтому начисление я отменила и появилась переплата, которую я убрала, вручную уменьшив суммы выплаты зарплаты за март. Теперь при заполнении ведомости при окончательном выплате зарплаты в ведомости заполняется сумма переплаты, которая увеличивает сумму к выплате (скрин приложила), т.е. программа воспринимает эту сумму, как не выплаченную. Как это убрать, чтобы программа не добавляла эту сумму автоматически?
Добрый день. Насколько я вижу по скрину, компенсация за спорт была начислена в документе Начисление зарплаты и взносов за март. Уточните пожалуйста, каким образом Вы отменили начисление? Если сумма подтягивается к выплате, получается есть и начисление. Или Вы все же начисляли компенсацию отдельным документом?
она была начислена документом Разовые начисления
Добрый день. Мне не удается смоделировать такую ошибку в демо-базе. Уточните пожалуйста, как именно Вы отменили документ Разовое начисление?
Пришлите, пожалуйста два скриншота.
1. скриншот отчета Задолженность по зарплате (Выплаты — Отчеты по выплатам) с отбором по сотруднику и с включенным флагом в настройках Расшифровывать по документам основаниям за период с 01/02/23 по 31/07/23
2. Расчетный листок за февраль и за март.
Удалила сотрудника из документа Разовое начисление, поэтому по нему появилась сумма переплаты. Далее, чтобы убрать переплату, уменьшила при выплате зарплаты сумму к выплате.
Как я понимаю, программа видит это как пересортица: итог верный, но т.к. выплата была по документу основанию — разовое начисление, то после уменьшения суммы к выплате по документу-основанию Начисление зарплаты и взносов, программа автоматически добавляет сумму в ведомости по документу-основанию Начисление зарплаты и взносов
Добрый день. Действительно, по сотруднику есть пересортица остатка сумм к выплате по документам-основаниям. Токая пересортица должна была зачесться автоматически при выплате зарплаты за месяц.
Если такой зачет не происходит автоматически- надо проверить настройки способа выплаты зарплаты . Настройка — Предпритяие — Способы выплаты зарплаты.
Давайте сравним настройки в базе для способов Начисление зарплаты и Зарплата за месяц.
приложила
подскажите, вы получили скрин. есть ли какое-то решение?
Добрый день. Скрин получила. Отвечу сегодня позднее. Спасибо за ожидание.
Татьяна, наши настройки совпадают. Почему не происходит зачет остатков при выплате зарплаты за месяц — до конца не понятно. Может быть, платили зарплату и компенацию в разрезе разных аналитик, например отделов или видов доходов исполнительного производства и при создании Ведомостей сейчас в шапке документа заполнены отборы.
.
Давайте попробуем сделать зачет вручную. Для этого потребуется создать «техническую ведомость в кассу». Дата ведомости — подойдёт текущее число или более ранняя в пределах незакрытого периода. В расшифровке суммы к выплате указываем суммы с + и с -. Итоговая сумма к выплате = 0. В Расшифровке НДФЛ к перечислению строки очищаем. У меня на скриншоте месяц август в расшифровке, у Вас -будет февраль и март.
Для предотвращения пересортицы в будущем, если межрасчетный документ начисления уже оплачен — лучше использовать механизм Исправления. По гиперссылке Исправить внизу документа Разовое начисления можно создать новый «правильный» документ без лишнего сотрудника.
Добрый день.
Ведомость создала, ошибка исправлена.
Спасибо!